深圳市兆驰股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2011-064

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届董事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议通知于2011年9月2日以电子邮件发出，会议于2011年9月6日上午10时以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

　　详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘内部审计部负责人的议案》。

　　公司内部审计部负责人张健先生因身兼信息管理部经理，为确保内审工作的完全独立性，申请辞去公司内部审计部负责人的职务。

　　经审计委员会审核，提名罗桃女士担任公司内部审计部负责人（简历附后）。公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　董事会同意公司使用19，800万元人民币自有闲置资金购买低风险保本浮动收益型理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

　　独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议的公告》。

　　公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董事 会

　　二○一一年九月七日

　　附：罗桃个人简历

　　罗桃，女，1970年生，大专，注册会计师。2005年9月至2009年6月，任深圳市越海全球物流有限公司财务主管；2010年5月至2011年6月，任深圳新洲会计师事务所审计项目经理。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。

　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2011-065

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议通知于2011年9月2日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2011年9月6日上午10时以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

　　公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用人民币19，800万元以内自有闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用人民币19，800万元以内自有闲置资金投资银行理财产品。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年九月七日

　　证券代码：002429 证券简称：兆驰股份公告编号：2011-066

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金

　　购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品的资金总额度为人民币198，000，000.00元。

　　公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

　　一、理财产品主要内容

　　1、产品名称：兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）人民币保本常规机构理财计划。

　　2、理财期限：期限从三个月至一年，由公司根据资金情况选择理财期限。

　　3、产品类别：人民币保本浮动收益型理财产品。

　　4、认购理财计划资金总金额：人民币198，000，000.00元。

　　5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。公司的收款周期比付款周期短，因此公司自有资金非常充裕。

　　6、参考年化收益率：理财期限3个月参考年化收益率为5.4%、6个月为6.0%、1年为6.2%。

　　7、产品主要投资范围：包括但不限于货币市场工具，银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合。若产品所配置的信托计划（受益权）等其它金融资产的存续期限与理财期限不一致（该等资产期限长于理财期限），则产品所配的低流动性资产配置比例不高于70%，债券、存款等高流动性资产配置比例不低于30%。

　　8、收益支付频率：理财计划到期时一次性支付。

　　9、收益计算基数：实际投资运作天数∕365(遵循国内惯例，每个投资周期运作天数均按实际天数计)。

　　10、理财业务管理费：实际理财收益超过参考收益时，超过部分由兴业银行作为理财业务管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，兴业银行不收取理财业务管理费。

　　11、理财产品收益：参考收益＝理财本金×参考年化收益率×实际投资运作天数÷365。

　　12、提前赎回约定：本产品不可提前赎回。

　　13、公司与兴业银行无关联关系。

　　14、风险提示

　　（1）利率风险

　　理财计划存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到参考年化收益率。

　　（2）流动性风险

　　在理财产品非开放日，公司不得提前赎回理财资金，在理财计划到期前，公司不能够使用理财计划的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

　　（3）资金存放与使用风险。

　　（4）相关人员操作和道德风险。

　　15、防范措施：

　　（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

　　c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

　　（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

　　b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

　　d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　二、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公司于2011年2月9日购买了15，795，766.00元理财期限为一年（2011年2月9日起至2012年2月9日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

　　公司于2011年2月9日购买了17，643，000.00元理财期限为一年（2011年2月9日起至2012年2月9日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

　　公司于2011年2月16日购买了18，969，208.00元理财期限为一年（2011年2月16日起至2012年2月16日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为4.2%。

　　公司于2011年3月16日购买了30，000，000.00元理财期限为一年（2011年3月16日起至2012年3月16日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

　　公司于2011年4月7日购买了90，000，000.00元理财期限为一年（2011年4月7日起至2012年4月7日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

　　公司于2011年4月27日购买了34，066，468.00元理财期限为90天（2011年4月27日起至2011年7月27日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。该产品于2011年7月27日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.33%，实际收益率为3.33%，合计投资收益为279，718.37元。

　　公司于2011年4月28日购买了80，000，000.00元理财期限为一年（2011年4月28日起至2012年4月28日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

　　公司于2011年6月1日购买了40，000，000.00元理财期限为一年（2011年6月1日起至2012年6月1日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

　　公司于2011年6月22日购买了200，000，000.00元理财期限为6个月（2011年6月22日起至2011年12月22日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为5.7%。

　　公司于2011年7月29日购买了50，000，000.00元理财期限为17天（2011年7月29日起至2011年8月15日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，该产品于2011年8月15日赎回并到账。投资收益率按原计划为5.2%，实际收益率为5.2%，合计投资收益为121，095.89元。

　　公司于2011年8月16日购买了100，000，000.00元理财期限为4个月（2011年8月16日起至2011年12月16日止）的中国银行南昌分行保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率为5.9%。

　　除此之外无购买其他理财产品情况。

　　三、日常管控

　　董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司购买标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为银行间市场国债、央行票据、短期融资券等固定收益类高流动性短期投资工具，以及符合监管机构规定的信托计划（受益权）等其它金融资产及其组合，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。

　　详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　六、监事会意见

　　公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用198，000，000.00元以内闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用198，000，000.00元以内自有闲置资金投资银行理财产品。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》。

　　七、保荐机构意见

　　公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011年09月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第二届监事会第十八次会议决议；

　　4、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月七日