易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 03:39 来源: 证券时报网
1．公告基本信息
基金名称
易方达纯债债券型证券投资基金
基金简称
易方达纯债债券
基金主代码
110037
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月3日
基金管理人名称
易方达基金管理有限公司
基金托管人名称
招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
易方达基金管理有限公司
公告依据
《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2012年6月1日
赎回起始日
2012年6月1日
转换转入起始日
2012年6月1日
转换转出起始日
2012年6月1日
定期定额投资起始日
2012年6月1日
下属分级基金的基金简称
易方达纯债债券Ａ
易方达纯债债券Ｃ
下属分级基金的交易代码
110037
110038
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资
是
是
2．日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
（1）上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日为易方达纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外）。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上公告。
（2）投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资的，其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。
3．日常申购业务
3．1申购金额限制
（1）投资者通过易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）直销中心首次申购的单笔最低金额为50，000元人民币（含申购费），通过代销网点或本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）首次申购的单笔最低金额为1，000元人民币（含申购费）；追加申购单笔最低金额均为1，000元人民币（含申购费）。各销售机构对申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
（4）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3．2申购费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
3．2．1前端收费
（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金Ａ类份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额Ｍ（元）
Ａ类基金份额申购费率
Ｍ＜100万
0．32％
100万≤Ｍ＜200万
0．20％
200万≤Ｍ＜500万
0．12％
Ｍ≥500万
1000元／笔
（2）其他投资者申购本基金Ａ类基金份额的申购费率见下表：
申购金额Ｍ（元）
Ａ类基金份额申购费率
Ｍ＜100万
0．8％
100万≤Ｍ＜200万
0．5％
200万≤Ｍ＜500万
0．3％
Ｍ≥500万
1000元／笔
（3）申购金额含申购费。
（4）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（5）本基金Ｃ类基金份额不收取申购费用。
（6）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率，调整后的申购费率在《易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明书》”）中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（7）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。
3．3其他与申购相关的事项
关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明：
（1）本基金Ａ类基金份额从2012年6月1日起参加中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、广州银行、广发证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、银河证券、海通证券、安信证券、长江证券、长城证券、光大证券、中投证券、华福证券、瑞银证券、江海证券、信达证券、财通证券、南京证券、广州证券、国联证券、国都证券、齐鲁证券、东吴证券、东方证券、华安证券、万联证券、日信证券、华宝证券、厦门证券、华融证券及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动，以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构。
（2）投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行本基金申购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。
4．日常赎回业务
4．1赎回份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于100份（如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足100份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4．2赎回费率
（1）本基金Ａ类基金份额赎回费率见下表：
持有期限Ｎ（天）
Ａ类基金份额赎回费率
0－29
0．75％
30－364
0．1％
365－729
0．05％
730及以上
0％
（2）本基金Ｃ类基金份额赎回费率见下表：
持有期限Ｎ（天）
Ｃ类基金份额赎回费率
0－29
0．75％
30及以上
0％
（3）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期不少于30日的Ａ类份额所收取的赎回费，在扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费用的25％归入基金财产，对于持有期限少于30日的Ａ类／Ｃ类基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。
（4）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率，调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（5）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。
5．日常转换业务
5．1转换费率
（1）基金转换的计算公式
Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ） ／（1＋Ｇ）＋Ｆ］／Ｅ
Ｈ＝Ｂ×Ｃ×Ｄ
Ｊ＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
其中，Ａ为转入的基金份额；Ｂ为转出的基金份额；Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率；Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；Ｆ为易方达货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达货币市场基金）；Ｇ为对应的申购补差费率；Ｈ为转出基金赎回费；Ｊ 为申购补差费。
（2）基金转换费
1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的养老金客户基金份额的申购费，以除通过直销中心申购的养老金客户之外的其他投资者申购费为比较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定并见相关公告。
3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。持有期不少于30日的本基金Ａ类份额收取的赎回费用25％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费；持有期限少于30日的本基金Ａ类／Ｃ类份额收取的赎回费，全额计入基金财产。
（3）具体转换费率
1）当本基金为转出基金时：
①转换对应的本基金赎回费率如下：
Ａ、本基金Ａ类基金份额：
持有期限0－29（含）天，赎回费率为0．75％；
持有期限30（含）－364（含）天，赎回费率为0．10％；
持有期限365（含）－729（含）天，赎回费率为0．05％；
持有期限730（含）天以上，赎回费率为0。
Ｂ、本基金Ｃ类基金份额：
持有期限0－29（含）天，赎回费率为0．75％；
持有期限30（含）天以上，赎回费率为0。
②转换对应的申购补差费率按照转入基金不同分别如下：
Ａ、投资者转出本基金Ａ类基金份额：
ａ、当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．70％；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．70％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．90％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．28％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｂ、当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为1．20％；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为1．10％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为1．30％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．98％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｃ、当转入基金为易方达沪深300指数证券投资基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．40％；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．30％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．50％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．18％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｄ、当转入基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．40％；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．20％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．08％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｅ、当转入基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金Ｂ级基金份额时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．03％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｆ、当转入基金为易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．08％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｇ、当转入基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ｃ类基金份额时，申购补差费率为0。
ｈ、当转入基金为易方达安心回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．04％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．032％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．08％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｉ、当转入基金为易方达双债增强债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．04％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
Ｂ、投资者转出本基金Ｃ类基金份额：
ａ、当转入基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为1．50％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为1．20％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．30％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｂ、当转入基金为易方达策略成长二号混合型证券投资基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为2．00％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为1．60％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为1．00％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｃ、当转入基金为易方达沪深300指数证券投资基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为1．20％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．80％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．20％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｄ、当转入基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为1．20％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．50％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｅ、当转入基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金Ｂ级基金份额时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．80％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．30％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．05％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｆ、当转入基金为易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．80％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．40％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｇ、当转入基金为易方达安心回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．32％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．16％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．04％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．80％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．40％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｈ、当转入基金为易方达双债增强债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．32％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．16％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．02％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．80％；
转换金额100万（含）－500万元，申购补差费率为0．40％；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0．02％；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｉ、当转入基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ｃ类基金份额时，申购补差费率为0。
2）当本基金为转入基金时：
①转换对应转出基金的赎回费率按照转出基金不同分别如下：
Ａ、当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时：
持有期限0－364（含）天，赎回费率为0．50％；
持有期限365（含）－729（含）天，赎回费率为0．25％；
持有期限730（含）天以上，赎回费率为0。
Ｂ、当转出基金为易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
持有期限0－364（含）天，赎回费率为0．10％；
持有期限365（含）－729（含）天，赎回费率为0．05％；
持有期限730（含）天以上，赎回费率为0。
Ｃ、当转出基金为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金时：
持有期限0－90（含）天，赎回费率为0．50％；
持有期限91（含）－729（含）天，赎回费率为0．25％；
持有期限730（含）天以上，赎回费率为0。
Ｄ、当转出基金为易方达安心回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
持有期限0－29（含）天，赎回费率为0．75％；
持有期限30（含）－364（含）天，赎回费率为0．10％；
持有期限365（含）－729（含）天，赎回费率为0．05％；
持有期限730（含）天以上，赎回费率为0。
Ｅ、当转出基金为易方达安心回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ｃ类基金份额时：
持有期限0－29（含）天，赎回费率为0．75％；
持有期限30（含）天以上，赎回费率为0。
Ｆ、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ｂ级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额时，赎回费率为0。
②转换对应的申购补差费率按照转出基金不同分别如下：
Ａ、投资者转入本基金Ａ类基金份额：
ａ、当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金时，申购补差费率为0。
ｂ、当转出基金为易方达稳健收益债券型证券投资基金Ｂ级基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．08％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．20％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｃ、当转出基金为易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．04％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｄ、当转出基金为易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ｃ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．32％；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．20％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．12％；
转换金额500万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0．80％；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．50％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0．30％；
转换金额500万（含）元以上，申购补差费率为1000元／笔。
ｅ、当转出基金为易方达安心回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ａ类基金份额时：
ｉ对于直销中心的养老金客户：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．04％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
ｉｉ对于其他投资者：
转换金额0－100万元，申购补差费率为0；
转换金额100万（含）－200万元，申购补差费率为0．10％；
转换金额200万（含）－500万元，申购补差费率为0；
转换金额500万（含）－1000万元，申购补差费率为0；
转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。
Ｂ、投资者转入本基金Ｃ类基金份额：
当转出基金为易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ｂ级基金份额、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ｃ类基金份额时，申购补差费率为0。
注：ａ．销售机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费，具体以各销售机构的规定为准。
ｂ．投资者通过本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行本基金和本公司旗下其他基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。
（4）基金转换份额的计算方法举例
假设某持有人持有本基金Ｃ类基金份额10，000 份，持有100 天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金Ｔ日的基金份额净值为1．100元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金Ｔ 日的基金份额净值为1．020元，则转出基金的赎回费率为0，申购补差费率为2．0％。转换份额计算如下：
转换金额＝转出基金申请份额×转出基金份额净值＝10，000×1．100＝11，000．00元
转出基金赎回费＝转换金额×转出基金赎回费率＝11，000．00×0．00＝0．00元
申购补差费＝（转换金额－转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）＝（11，000．00－0．00）×2．0 ％÷（1＋2．0％）＝215．69元
转换费＝转出基金赎回费＋申购补差费＝0．00＋215．69＝215．69元
转入金额＝转换金额－转换费＝11，000．00－215．69＝10784．31元
转入份额＝转入金额÷转入基金份额净值＝10784．31÷1．020＝10572．85份
5．2 其他与转换相关的事项
（1）可转换基金
易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ａ级基金份额、易方达稳健收益债券型证券投资基金Ｂ级基金份额、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达增强回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达安心回报债券型证券投资基金Ｂ类基金份额、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金Ａ类基金份额、易方达双债增强债券型证券投资基金Ｃ类基金份额。
（2）转换业务办理地点
办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时代理拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
注：中国工商银行暂未开通本公司旗下基金的转换业务，北京银行和华融证券暂不开通本基金的转换业务，如开通将另行公告。
（3）转换业务规则
1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。
2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金每类基金份额单笔转出申请不得少于100份（如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足100份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金余额不足100份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。
7）单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的10％，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（4）基金转换的注册登记
投资者Ｔ日申请基金转换成功后，注册登记机构将在Ｔ＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自Ｔ＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（5）暂停基金转换的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：
1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。
2）证券交易场所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4）基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形。
5）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。
6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
（6）基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
6．定期定额投资业务
（1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
（2）开通定期定额投资业务的销售机构
招商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、上海银行、浦发银行、民生银行、平安银行、北京银行、东莞银行、杭州银行、上海农村商业银行、东莞农村商业银行、广州银行、广发证券、申银万国证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、银河证券、海通证券、安信证券、国信证券、国泰君安证券、东莞证券、中信证券、长江证券、长城证券、光大证券、中投证券、平安证券、华福证券、瑞银证券、江海证券、信达证券、西部证券、南京证券、中信证券（浙江）、广州证券、国联证券、山西证券、齐鲁证券、东吴证券、东北证券、第一创业证券、华安证券、渤海证券、中原证券、西南证券、万联证券、中信万通证券、日信证券、华宝证券、厦门证券、世纪证券、天源证券、新时代证券、华龙证券、中山证券、华融证券、财富里昂证券和本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ），其中浦发银行仅开通本基金Ａ类基金份额的定期定额投资业务。其他代销本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
（3）定期定额投资业务的安排
1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。
2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币100元，不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。
3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（Ｔ日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在 Ｔ＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 Ｔ＋2工作日起查询申购成交情况。
4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。
5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。
6）本公司网上交易系统（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。
（4）关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明
本基金Ａ类基金份额自2012年6月1日起参与中国建设银行、中国农业银行、交通银行、杭州银行、上海农村商业银行、广州银行、中信建投证券、华泰证券、银河证券、海通证券、长江证券、光大证券、中投证券、信达证券、齐鲁证券、华安证券、日信证券、华宝证券和华融证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动，上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构。
7． 基金销售机构
7．1 场外销售机构
7．1．1 直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室
办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25－28楼
法定代表人：叶俊英
电话：020－85102506
传真：400 881 8099
联系人：温海萍
网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
直销机构网点信息：
（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址：广州市体育西路189号城建大厦26楼
邮政编码：510620
传真：400－881－8099
电话：020－85102506
（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址： 北京市西城区金融街20号Ｂ座8层
邮政编码：100033
传真：400－881－8099
电话：010－63213377
（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706－2708室
邮政编码：200121
传真：400－881－8099
电话：021－50476668
（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统
网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务传真：020－38798812
客户服务电话：400－881－8088
7．1．2 场外非直销机构
（1）招商银行
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（2）中国工商银行
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：王均山
客户服务电话：95588
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（3）中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
联系人：王嘉朔
客户服务电话：95533
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（4）中国农业银行
注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：滕涛
客户服务电话：95599
开放式基金业务传真：010－85109219
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（5）交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
联系电话：021－58781234
客户服务电话：95559
传真：021－58408483
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（6）广发银行
注册地址：广东省广州市东风东路713号
办公地址：广东省广州市东风东路713号
法定代表人：董建岳
客户服务电话：400－830－8003
网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（7）上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：范一飞
联系人：张萍
联系电话：021－68475888
开放式基金咨询电话：021－962888
开放式基金业务传真：021－68476111
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（8）浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、于慧
联系电话：021－61618888
客户服务电话：95528
传真：021－63604199
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（9）民生银行
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍
联系电话：010－58560666
客户服务电话：95568
传真：010－57092611
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（10）平安银行
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：芮蕊
联系电话：0755－25879756
客户服务电话：95511－3
开放式基金业务传真：0755－25879453
网址：ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（11）北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
客户服务电话：95526
传真：010－66226045
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（12）东莞银行
注册地址：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
联系人：叶德森
联系电话：0769－22119061
客户服务电话：0769－96228
网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
（13）杭州银行
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571－85108195
客户服务电话：400－888－8508、0571－96523
传真：0571－85106576
网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（14）上海农村商业银行
注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
联系电话：021－38576977
开放式基金咨询电话：021－962999
开放式基金业务传真：021－50105124
网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ
（15）东莞农村商业银行
注册地址：东莞市城区南城路2号
办公地址：东莞市城区旗峰路2号
法定代表人：何沛良
联系人：黄飞燕
客户服务电话：0769－961122
网址：ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ
（16）广州银行
注册地址：广州市广州大道北195号
办公地址：广州市广州大道北195号
法定代表人：姚建军
客户服务电话：广州：96699；全国：4008996699
网址：ｗｗｗ．ｇｚｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（17）广发证券
注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
客户服务电话：95575
开放式基金业务传真：020－87555305
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（18）申银万国证券
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
联系电话：021－54033888
客户服务电话：95523、4008895523
传真：021－54038844
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（19）中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400－8888－108
开放式基金业务传真：010－65182261
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
（20）华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：万鸣
开放式基金咨询电话：95597
开放式基金业务传真：025－51863323
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（21）招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：0755－82943666
客户服务电话：95565、400－8888－111
传真：0755－82943636
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（22）银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
联系人：田薇
客户服务电话：4008－888－8888
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（23）海通证券
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021－23219000
客户服务电话：95553、400－8888－001
传真：021－23219100
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（24）安信证券
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(下转D27版)