国海证券股份有限公司２０１１年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国海证券股份有限公司（以下简称本公司）2011年年度权益分派方案已获2012年5月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本716，780，629股为基数，向全体股东每10股送红股13股，派1．50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．05元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　分红前本公司总股本为716，780，629股，分红后总股本增至1，791，951，572股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月5日，除权除息日为：2012年6月6日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1．本次所送（转）股于2012年6月6日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　2．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3．以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊349

　　广西投资集团有限公司

　　2

　　08＊＊＊＊＊475

　　广西梧州索芙特美容保健品有限公司

　　3

　　08＊＊＊＊＊309

　　广西桂东电力股份有限公司

　　4

　　08＊＊＊＊＊479

　　广西荣桂贸易公司

　　5

　　08＊＊＊＊＊369

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　6

　　08＊＊＊＊＊398

　　湖南湘晖资产经营股份有限公司

　　7

　　08＊＊＊＊＊117

　　广西河池化工股份有限公司

　　8

　　08＊＊＊＊＊061

　　株洲市国有资产投资控股集团有限公司

　　9

　　08＊＊＊＊＊474

　　广州市靓本清超市有限公司

　　10

　　08＊＊＊＊＊627

　　武汉香溢大酒店有限公司

　　11

　　08＊＊＊＊＊621

　　玉林市华龙商务有限责任公司

　　12

　　08＊＊＊＊＊248

　　广西梧州冰泉实业股份有限公司

　　13

　　08＊＊＊＊＊325

　　南宁市荣高投资有限公司

　　14

　　08＊＊＊＊＊822

　　深圳市金亚龙投资有限公司

　　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年6月6日。

　　六、股份变动情况表

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　数量

　　比例

　　（％）

　　送股

　　公积金转股

　　其他

　　小计

　　数量

　　比例

　　（％）

　　一、有限售条件股份

　　570，188，575

　　79．55

　　741，245，147．6

　　114，037，714．4

　　855，282，862

　　1，425，471，437

　　79．55

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　375，901，752

　　52．44

　　488，672，277．6

　　75，180，350．4

　　563，852，628

　　939，754，380

　　52．44

　　3、其他内资持股

　　194，286，823

　　27．11

　　252，572，867

　　38，857，364

　　291，430，234

　　485，717，057

　　27．11

　　其中：境内非国有法人持股

　　194，286，823

　　27．11

　　252，572，867

　　38，857，364

　　291，430，234

　　485，717，057

　　27．11

　　境内自然人持股

　　4、外资持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、无限售条件股份

　　146，592，054

　　20．45

　　190，569，670．2

　　29，318，410．8

　　219，888，081

　　366，480，135

　　20．45

　　1、人民币普通股

　　146，592，054

　　20．45

　　190，569，670．2

　　29，318，410．8

　　219，888，081

　　366，480，135

　　20．45

　　2、境内上市的外资股

　　3、境外上市的外资股

　　4、其他

　　三、股份总数

　　716，780，629

　　100

　　931，814，817．8

　　143，356，125．2

　　1，075，170，943

　　1，791，951，572

　　100

　　注：因送（转）股产生的零碎股份的分配结果以中国结算深圳分公司系统计算的为准。

　　七、本次实施送（转）股后，按新股本1，791，951，572股摊薄计算，2011年年度每股收益为0．05 元。

　　八、咨询机构

　　咨询机构：国海证券股份有限公司董事会办公室

　　咨询地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

　　咨询电话：0771－5539038

　　传真电话：0771－5530903

　　九、备查文件

　　公司2011年年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

　　特此公告。

　　国海证券股份有限公司董事会

　　二〇一二年五月三十一日