嘉实基金管理有限公司关于嘉实主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于嘉实主题混合暂停转入

　　及限制申购业务的定期更新公告

　　（2012年6月）

　　公告送出日期：2012年6月8日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　嘉实主题精选混合型证券投资基金

　　基金简称

　　嘉实主题混合

　　基金主代码

　　070010

　　基金管理人名称

　　嘉实基金管理有限公司

　　公告依据

　　根据中国证监会有关规定以及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定

　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

　　暂停转换转入起始日

　　2010年5月26日

　　暂停申购起始日

　　2010年5月26日（每月第9个工作日除外）

　　限制申购起始日

　　2010年5月26日（每月第9个工作日为定期限制申购日）

　　限制申购金额

　　（单位：人民币元 ）

　　5亿元（每月第9个工作日，本基金净申购申请金额上限）

　　限制定期定额投资起始日

　　2010年7月13日

　　限制定期定额投资金额

　　（单位：人民币元）

　　单日单个基金账户单笔定期定额投资金额不得超过5万元

　　暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明

　　保障基金份额持有人利益，兼顾基金资产的有效运作

　　2 其他需要提示的事项

　　（1）本次定期更新公告无变更相关规则，只是明确本月开放日为 2012年 6月 13日

　　（2）嘉实基金管理有限公司2010年5月26日发布了《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》。本公司每月发布一次定期更新公告，并在相关规则变更前至少3个工作日公告（本次定期更新公告无变更相关规则）。

　　自2010年5月26日起，暂停本基金申购及转入业务。之后每月开放1日（开放日）办理本基金的申购业务（不含转入），开放日的具体时间为每月的第9个工作日，该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

　　每月开放日的具体时间如有更改，本公司将在新的开放日前至少3个工作日公告。

　　（3）开放日当日（T日），本基金实施申购业务（不含定期定额计划的申购业务）的限额销售，对T日净申购申请金额设定上限（下简称“开放日上限”）每月的开放日上限不超过5亿元（含5亿元），在每月开放日前至少3个工作日公告。2012年6月13日的开放日上限为5亿元。

　　①若T日净申购申请金额未超过开放日上限（含开放日上限），则对所有有效申购申请全部予以成功确认。T日净申购申请金额计算方法如下：

　　T日净申购申请金额＝T日有效申购申请总金额－（T日有效赎回总金额＋T日有效转换转出总金额）

　　②若T日净申购申请金额超过开放日上限，则按比例确认的方式对T日已接受的有效申购申请部分给予确认，以保证当日有效净申购金额不大于开放日上限，不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。

　　③T日部分确认的计算方法如下：

　　部分确认的比例＝（开放日上限+T日有效赎回总金额+T日有效转换转出总金额）/T日有效申购申请总金额

　　投资者申购申请确认金额=T日提交的有效申购申请金额×T日部分确认的比例

　　当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购份额的计算按照截位方法，保留小数点后两位，其后部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　若发生按比例确认的情况，本基金管理人将于两日内公告按比例确认时所使用的比例，比例保留到小数点后8位，由此产生的误差归入基金财产。

　　（4）在上述暂停转入及定期限制申购业务期间，本基金仍开放定期定额投资计划业务。具体规则如下：

　　①嘉实基金管理有限公司网上直销能够继续为定期定额计划的投资者办理本基金的定期定额投资业务；

　　②本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务，以各代销机构的相关业务规则和具体规定为准；

　　③自2010年7月13日起，本基金单日单个基金账户单笔定期定额计划的申购金额不得超过5万元定投上限，若超过5万元（不含5万元）定投上限，该笔定期定额申购将不予确认；定投上限的具体金额如有变更，本公司将在变更前至少3个工作日另行公告；

　　④每月开放日定期定额计划的申购金额均不得超过已公告的定投上限，但不受当日限额销售的影响。

　　在实施上述暂停转入及定期限制申购业务期间，赎回及转出业务均可正常办理。

　　恢复本基金的正常申购及转入业务的时间，本公司将另行公告。

　　投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询相关情况。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2012年6月8日

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于增加招商银行为嘉实安心

　　货币市场基金代销机构

　　并开展定投业务的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的相关协议，有关事项公告如下：

　　一、增加招商银行为嘉实安心货币市场基金代销机构

　　自2012年6月8日起，招商银行对所有投资者办理嘉实安心货币市场基金的开户、申购等业务。

　　二、定期定额投资业务

　　自2012年6月8日起，投资者可通过招商银行开办本基金定期定额投资业务，在办理本基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　1、申请方式

　　（1）凡申请办理本基金 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

　　（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到招商银行的销售网点申请办理此项业务。

　　2、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

　　3、扣款日期

　　投资者应与招商银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

　　4、扣款金额

　　投资者应与招商银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。

　　5、扣款方式

　　（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　（2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

　　6、交易确认

　　以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到招商银行销售网点查询基金的申购确认情况。

　　7、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　（1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行申请办理业务变更手续；

　　（2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到招商银行申请办理业务终止手续；

　　（3）具体办理程序应遵循招商银行的有关规定。

　　三、业务咨询

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情：

　　1、招商银行股份有限公司

　　住所、办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　电话：（0755）83198888

　　传真：（0755）83195050

　　联系人：邓炯鹏

　　客服电话：95555

　　网址：www.cmbchina.com

　　2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2012年6月8日

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于旗下开放式基金通过渤海证券

　　开办定投业务的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2012年6月8日起通过渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过渤海证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由渤海证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务，投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　一、适用基金

　　嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实海外中国股票股票型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实黄金证券投资基金(LOF)、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金，合计29只开放式证券投资基金。

　　嘉实增长混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合3只基金有关定投的限制，请参见本公告“十一、特别提示”。

　　二、适用投资者

　　“定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

　　三、办理场所

　　自2012年6月8日起，投资者可到渤海证券的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。

　　四、申请方式

　　1. 凡申请办理上述基金（嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实多利分级债券除外）“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）；申请办理嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）和嘉实多利分级债券 “定期定额投资业务”的投资者，须先开立中登公司的深圳开放式基金账户（已开户者除外）。

　　2.已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到渤海证券的销售网点申请办理此项业务。

　　五、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

　　六、扣款日期

　　投资者应与渤海证券约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

　　七、扣款金额

　　投资者应与渤海证券就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金（嘉实超短债债券除外）每月扣款金额为人民币100元起（含100元），嘉实超短债债券每月扣款金额为人民币300元起（含300元）。

　　其中，嘉实增长混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合3只基金的定投限制，请参见本公告“十一、特别提示”。

　　八、扣款方式

　　1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

　　九、交易确认

　　以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日（其中嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）为T+2日内），投资者可在T＋2日（其中嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）为T+3日）到相关销售网点查询相应基金的申购确认情况。

　　十、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到渤海证券的销售网点申请办理业务变更手续；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证，到渤海证券的销售网点申请办理业务终止手续；

　　3、具体办理程序应遵循渤海证券的有关规定。

　　十一、特别提示

　　1、自2010年7月13日起，嘉实主题混合单日单个基金账户单笔定期定额计划的申购金额不得超过5万元定投上限。请参见嘉实基金网站刊载的《嘉实主题混合实施暂停转入业务及限制申购业务的定期更新公告（2012年5月）》及其相关临时公告。

　　2、自2011年1月7日起，嘉实增长混合暂停申购及转入并限制定投，单日单个基金账户单笔定期定额投资金额不得超过1万元，请参见嘉实基金网站刊载的《关于嘉实增长混合暂停申购及转入并限制定投业务的公告》及其相关临时公告）。

　　3、自2011年1月7日起，嘉实策略混合暂停转入及定期限制申购，单日单个基金账户单笔定期定额投资金额不得超过1万元，请参见嘉实基金网站刊载的《关于嘉实策略混合暂停转入及定期限制申购业务的公告》及其相关临时公告）。

　　十二、业务咨询

　　1、渤海证券客户服务电话：4006515988，网址：www.bhzq.com

　　2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2012年6月8日