国投电力控股股份有限公司关于２０１１年度利润分配的实施公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-18 00:59 来源: 中国证券报
证券代码：600886证券简称：国投电力编号：临2012－022
证券代码：110013证券简称：国投转债
国投电力控股股份有限公司
关于2011年度利润分配的实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配比例：每10股派现金红利0．15元（含税），
每10股转增股数：每10股转增5股。
●扣税前与扣税后每10 股现金红利：扣税前每10 股现金红利0．15元，扣税后每10股现金红利0．135元。
●股权登记日：2012年6月21日。
●除息日：2012年6月25日。
●新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年6月26日
●现金红利发放日：2012年6月29日。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
国投电力控股股份有限公司2011年度利润分配方案已经2012年5月8日召开的2011年度股东大会审议通过， 本次股东大会决议公告刊登在2012年5月9日《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、公司2011年度利润分配方案
公司以2011年末总股本2，345，102，751为基数，每10股派发现金红利0．15元，每10股转增5股。扣税后每10股派现0．135元，每股派现0．0135元。
三、股权登记日、除息日、红利发放日
本次派送现金红利的股权登记日为2012年6月21日，除息日为2012年6月25日， 新增无限售条件流通股份上市流通日为2012年6月26日，红利发放日为2012年6月29日。
四、派送现金红利对象
截止2012年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、派送现金红利具体办法
（一）公司第一大股东国家开发投资公司的现金红利由本公司直接发放。
（二）公司第一大股东外其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（三） 公司股东中，个人投资者和ＱＦＩＩ投资者由本公司统一代扣所得税，实际派发的现金红利为每10 股派发0．135元；其余机构投资者公司实际派发现金红利为每10股0．15元。
（四）按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入股东账户。转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为 1 股，直至完成全部转增股份。
六、 股本变动结构表：
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1，404，630，265
59．9
702，314，993
702，314，993
2，106，945，258
59．9
1、人民币普通股
1，404，630，265
59．9
702，314，993
702，314，993
2，106，945，258
59．9
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
2，345，103，031
100
0
1，172，551，376
1，172，551，376
3，517，654，407
100．0
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
公积金转增
送股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
940，472，766
40．1
470，236，383
470，236，383
1，410，709，149
40．1
1、国家持股
940，472，766
40．1
470，236，383
470，236，383
1，410，709，149
40．1
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
七、实施转送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2011年年度每股收益为0．0854元。
八、有关咨询
咨询机构：公司证券部
电话：010－88006378
传真：010－88006368
九、备查文件
国投电力控股股份有限公司2011年度股东大会决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2012年6月18日
证券代码：600886证券简称：国投电力编号：临2012－23
证券代码：110013证券简称：国投转债
国投电力控股股份有限公司
关于根据2011年利润分配实施方案
调整“国投转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前转股价格：7．12元／股
●调整后转股价格：4．74元／股
●转股价格调整起始日期：2012年6月25日
根据有关规定和《国投电力控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为Ｐｏ，每股送股或转增股本数为Ｎ ，每股增发新股或配股数为Ｋ，增发新股价或配股价为Ａ，每股派息为Ｄ，调整后转股价为Ｐ（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则
派息： Ｐ＝Ｐｏ－Ｄ；
送股或转增股本： Ｐ＝Ｐｏ／（1＋Ｎ）；
增发新股或配股： Ｐ＝（Ｐｏ＋Ａ×Ｋ）／（1＋Ｋ）；
三项同时进行时： Ｐ＝（Ｐｏ－Ｄ＋Ａ×Ｋ）／（1＋Ｎ＋Ｋ）。
2011 年11 月11 日，公司因公开增发Ａ股股票调整“国投转债”转股价格，由7．27元人民币／股调整为7．12元人民币／股。
公司实施2011年度每10股派发现金0．15元人民币，每10股转增5股的分配方案后，“国投转债”（110013）自2012年6月25日起恢复转股，转股价格从由原来的每股人民币7．12元调整为每股人民币4．74元。
Ｐ＝（7．12元／股－0．015元／股）／（1＋0．5）＝4．74元／股
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2012年6月18日