华夏希望债券型证券投资基金第七次分红公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报
华夏希望债券型证券投资基金
第七次分红公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
60
方正证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
95571
61
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
400－666－6888、0755－33680000
62
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
10108998、95525
63
广州证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
020－961303
64
东北证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
400－600－0686
65
南京证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
025－83364032
66
上海证券有限责任公司
ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ
021－962518
67
新时代证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
010－68084591
68
大同证券经纪有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
0351－4167056
69
国联证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－5288
70
浙商证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
967777
71
平安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
400－881－6168
72
华安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
0551－96518、400－809－6518
73
国海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95563
74
东莞证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0769－961130
75
国都证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
400－818－8118
76
东海证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8588
77
中银国际证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－620－8888
78
恒泰证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0471－4961259
79
国盛证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
0791－6285337
80
华西证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8818
81
宏源证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
400－800－0562
82
齐鲁证券有限公司
ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95538
83
世纪证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－83199511
84
第一创业证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
0755－25832523
85
金元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
400－888－8228
86
中航证券有限公司
ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
400－886－6567
87
华林证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
400－880－2888
88
德邦证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8128
89
西部证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ
95582
90
华福证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0591－96326
91
华龙证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
0931－4890619、4890618、4890100
92
中国国际金融有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－65051166
93
财通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
0571－96336
94
华鑫证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－32109999、029－68918888
95
瑞银证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
400－887－8827
96
中国建银投资证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
400－600－8008
97
中山证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
400－102－2011
98
西藏同信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ
400－881－1177
99
日信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－88086830
100
江海证券有限公司
ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－2288
101
中国民族证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ
400－889－5618
102
华宝证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
400－820－9898
103
厦门证券有限公司
ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
0592－5163588
104
爱建证券有限责任公司
ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
021－63340678
105
华融证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－58568118
106
天风证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ
028－86711410、027－87618882
注：《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于可供分配收益的20％。截止基准日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏希望债券Ａ应分配金额为0．126元，每10份华夏希望债券Ｃ应分配金额为0．097元。
2与分红相关的其他信息
基金名称
华夏希望债券型证券投资基金
基金简称
华夏希望债券
基金主代码
001011
基金合同生效日
2008年3月10日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2012年6月14日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年度的第1次分红。
下属分级基金的基金简称
华夏希望债券Ａ
华夏希望债券Ｃ
下属分级基金的交易代码
001011
001013
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）
1．101
1．086
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）
71，149，876．20
67，264，530．30
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）
14，229，975．24
13，452，906．06
本次下属分级基金分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．300
0．200
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月4日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3．1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3．2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3．3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3．4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
400－818－6666
2
中国工商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95588
3
中国农业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95599
4
中国银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
5
中国建设银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
95533
6
交通银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
95559
7
招商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95555
8
中信银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95528
10
深圳发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95501
11
兴业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95561
12
中国光大银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
95595
13
中国民生银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95568
14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
95580
15
北京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
95526
16
华夏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95577
17
上海银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
021－962888
18
平安银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
95511－3
19
宁波银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｎ
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20
上海农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
021－962999
21
北京农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ
96198
22
青岛银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
23
徽商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－889－6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
24
浙商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ
95527
25
东莞银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
0769－96228
26
杭州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8508
27
南京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－889－6400
28
临商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
400－699－6588
29
温州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ
96699（浙江和上海地区）、0577－96699（其他地区）
30
汉口银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
96558（武汉）、400－609－6558（全国）
31
江苏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ
96098、400－869－6098
32
洛阳银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
0379－96699
33
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
0991－96518
34
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
010－66045678
35
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
400－888－8666
36
中信建投证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8108
37
国信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
95536
38
招商证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8111、95565
39
广发证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
95575或致电各地营业网点
40
中信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
41
中国银河证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8888
42
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
95523、4008895523
44
兴业证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8123
45
长江证券股份有限公司
ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
95579、400－888－8999
46
安信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－800－1001
47
西南证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
023－63786397
48
中信证券（浙江）有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
0571－96598
49
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
400－888－1551
50
万联证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－8888－133
51
国元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95578
52
渤海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
400－651－5988
53
华泰证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95597
54
山西证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－1618
55
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0532－96577
56
东兴证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ
400－888－8993
57
东吴证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0512－33396288
58
信达证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
59
东方证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95503
权益登记日
2012年7月3日
除息日
2012年7月3日
现金红利发放日
2012年7月4日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日为2012年7月3日，该部分基金份额将于2012年7月4日直接计入其基金账户，投资者可自2012年7月5日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年六月二十一日
华夏债券投资基金
第二十七次分红公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
400－818－6666
2
中国工商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95588
3
中国农业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95599
4
中国银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
5
中国建设银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
95533
6
交通银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
95559
7
招商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95555
8
中信银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95528
10
深圳发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95501
11
兴业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95561
12
中国光大银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
95595
13
中国民生银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95568
14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
95580
15
北京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
95526
16
华夏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95577
17
广发银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－803－8003
18
平安银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
95511－3
2与分红相关的其他信息
19
宁波银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｎ
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20
上海农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
021－962999
21
北京农村商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ
96198
22
青岛银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
23
徽商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－889－6588（安徽省外）、96588（安徽省内）
24
浙商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｚｂａｎｋ．ｃｏｍ
95527
25
东莞银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
0769－96228
26
杭州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8508
27
南京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｊｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－889－6400
28
临商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
400－699－6588
29
温州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ
96699（浙江和上海地区）、0577－96699（其他地区）
30
汉口银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
96558（武汉）、400－609－6558（全国）
31
江苏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ
96098、400－869－6098
32
洛阳银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
0379－96699
33
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
0991－96518
34
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
010－66045678
35
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
400－888－8666
36
中信建投证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8108
37
国信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
95536
38
招商证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8111、95565
39
广发证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
95575或致电各地营业网点
40
中信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
41
中国银河证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8888
42
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
95523、4008895523
44
兴业证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8123
45
长江证券股份有限公司
ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
95579、400－888－8999
46
安信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－800－1001
47
西南证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
023－63786397
48
中信证券（浙江）有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
0571－96598
49
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
400－888－1551
50
万联证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－8888－133
51
国元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95578
52
渤海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
400－651－5988
53
华泰证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95597
54
山西证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－1618
55
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0532－96577
56
东兴证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ
400－888－8993
57
东吴证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0512－33396288
58
信达证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
59
东方证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95503
60
方正证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
95571
61
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
400－666－6888、0755－33680000
62
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
10108998、95525
63
广州证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
020－961303
64
东北证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
400－600－0686
65
南京证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
025－83364032
66
上海证券有限责任公司
ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ
021－962518
67
新时代证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
010－68084591
68
大同证券经纪有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
0351－4167056
69
国联证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－5288
70
浙商证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
967777
71
平安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
400－881－6168
72
华安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
0551－96518、400－809－6518
73
国海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95563
74
财富证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
0731－4403319
75
东莞证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0769－961130
76
中原证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
967218、400－813－9666
77
国都证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
400－818－8118
78
东海证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8588
79
中银国际证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－620－8888
80
恒泰证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0471－4961259
81
国盛证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
0791－6285337
82
华西证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8818
83
宏源证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
400－800－0562
84
齐鲁证券有限公司
ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95538
85
世纪证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－83199511
86
第一创业证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
0755－25832523
87
金元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
400－888－8228
88
中航证券有限公司
ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
400－886－6567
89
华林证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
400－880－2888
90
德邦证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8128
91
西部证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ
95582
92
华福证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0591－96326
93
华龙证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
0931－4890619、4890618、4890100
94
中国国际金融有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－65051166
95
财通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
0571－96336
96
华鑫证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
021－32109999、029－68918888
97
瑞银证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
400－887－8827
98
中国建银投资证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
400－600－8008
99
中山证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
400－102－2011
100
西藏同信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ
400－881－1177
101
日信证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－88086830
102
江海证券有限公司
ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－2288
103
中国民族证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ
400－889－5618
104
华宝证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
400－820－9898
105
厦门证券有限公司
ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
0592－5163588
106
爱建证券有限责任公司
ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
021－63340678
107
华融证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－58568118
108
天风证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ
028－86711410、027－87618882
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月3日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3．1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3．2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3．3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3．4销售机构及咨询方式
基金名称
华夏债券投资基金
基金简称
华夏债券
基金主代码
001001
基金合同生效日
2002年10月23日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2012年6月14日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年度的第1次分红。
下属分级基金的基金简称
华夏债券Ａ／Ｂ
华夏债券Ｃ
下属分级基金的交易代码
001001（前端）、001002（后端）
001003
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）
1．092
1．067
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）
57，673，101．28
33，462，533．38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）
－
－
本次下属分级基金分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．200
0．100
权益登记日
2012年7月2日
除息日
2012年7月2日
现金红利发放日
2012年7月3日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日为2012年7月2日，该部分基金份额将于2012年7月3日直接计入其基金账户，投资者可自2012年7月4日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年六月二十一日
中信稳定双利债券型证券投资基金
2012年第一次分红公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
ｗｗｗ．ＣｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ
400－818－6666
2
中国农业银行股份有限公司
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95599
3
中国银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
95566
4
中国建设银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
95533
5
交通银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
95559
6
招商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
95555
7
中信银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
8
上海浦东发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95528
9
深圳发展银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95501
10
北京银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
95526
11
华夏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
95577
12
平安银行股份有限公司
ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
95511－3
13
宁波银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｎ
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
14
青岛银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ
96588（青岛）、400－669－6588（全国）
15
东莞银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ
0769－96228
16
杭州银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8508
17
临商银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
400－699－6588
18
汉口银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｋｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
96558（武汉）、400－609－6558（全国）
19
江苏银行股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ
96098、400－869－6098
20
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
010－66045678
21
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
400－888－8666
22
中信建投证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8108
23
国信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
95536
24
招商证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8111、95565
25
广发证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
95575或致电各地营业网点
26
中信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
95558
27
中国银河证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8888
28
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
021－962503、400－888－8001或拨打各城市营业网点咨询电话
29
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
95523、4008895523
30
兴业证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8123
31
长江证券股份有限公司
ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
95579、400－888－8999
32
安信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－800－1001
33
西南证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
023－63786397
34
中信证券（浙江）有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
0571－96598
35
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
400－888－1551
36
万联证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－8888－133
37
国元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95578
38
渤海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
400－651－5988
39
华泰证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
95597
40
山西证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－1618
41
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0532－96577
42
东吴证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0512－33396288
43
信达证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
400－800－8899
44
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
400－666－6888、0755－33680000
45
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
10108998、95525
46
广州证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
020－961303
47
东北证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
400－600－0686
48
南京证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
025－83364032
49
上海证券有限责任公司
ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ
021－962518
50
大同证券经纪有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
0351－4167056
51
国联证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－5288
52
平安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
400－881－6168
53
华安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
0551－96518、400－809－6518
54
国海证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95563
55
财富证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
0731－4403319
56
东莞证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0769－961130
57
中原证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ
967218、400－813－9666
58
国都证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
400－818－8118
59
东海证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8588
60
恒泰证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
0471－4961259
61
国盛证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
0791－6285337
62
宏源证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
400－800－0562
63
齐鲁证券有限公司
ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
95538
64
世纪证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
0755－83199511
65
第一创业证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
0755－25832523
66
金元证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
400－888－8228
67
中航证券有限公司
ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
400－886－6567
68
华林证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
400－880－2888
69
德邦证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－888－8128
70
西部证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ
95582
71
华福证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
0591－96326
72
华龙证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
0931－4890619、4890618、4890100
73
中国国际金融有限公司
ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
010－65051166
74
财通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
0571－96336
75
中国建银投资证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
400－600－8008
76
江海证券有限公司
ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
400－666－2288
77
中国民族证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｅ5618．ｃｏｍ
400－889－5618
注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90％。截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为12，136，661．42元。
2与分红相关的其他信息
基金名称
中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称
中信稳定双利债券
基金主代码
288102
基金合同生效日
2006年7月20日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2012年6月14日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1．0516
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
13，485，179．35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
12，136，661．42
本次分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．100
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年度的第1次分红。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年6月28日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3．1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3．2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3．3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3．4销售机构及咨询方式
权益登记日
2012年6月27日
除息日
2012年6月27日
现金红利发放日
2012年6月28日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日为2012年6月27日，该部分基金份额将于2012年6月28日直接计入其基金账户，投资者可自2012年6月29日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年六月二十一日