山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2012-025

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年6月25日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十九次会议，会议通知于2012年6月15日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

　　与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

　　公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上

　　市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

　　公司保荐机构及保荐人对上述事项也出具了核查意见。

　　具体内容见《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2012-027）

　　与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

　　为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

　　具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2012-028）

　　与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月27日

　　证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2012-026

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2012年6月25日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　针对《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会审核意见如下：

　　1、本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；

　　2、本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

　　3、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

　　与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

　　同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

　　与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2012年6月27日

　　证券代码：600467证券简称：好当家编号：临2012-027

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　关于将部分募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1722号《关于核准山东好当家海洋发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股96，897，152股（A股），募集资金总额1，109，472，390.40元，扣除承销费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为1，091，725，015.64元人民币。山东汇德会计师事务所有限公司于2011年11月23日对此出具了（2011）汇所验字第6-012号验资报告。

　　公司于2011年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司于2012年6月20日将用于补充流动资金的募集资金10，000.00万元转回募集资金专户内，详见公司2012-024号公告。

　　为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司于2012年6月25日召开了第七届董事会第十九次会议，决定用部分闲置募集资金再次补充公司流动资金，总额不超过人民币1.0亿元，使用期限不超过6个月。

　　本次暂时补充流动资金将从威海市商业银行荣成市支行开立的募集资金专项账户（账号为38910201090000000089）中支取。2012年6月21日定存到期后转回募集资金本金15，000.00万元及利息200.38万元，归还用于补充流动资金的10，000.00亿元，至2012年6月21日募集资金专户余额为25，740.32万元，补偿流动资金计划不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。

　　本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年6-12月，本项目投入资金情况和与补充流动资金情况如下表所示：本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，根据本项目使用计划，2012年6-12月，本项目投入资金情况与补充流动资金情况如下表所示：

　　单位：万元

　　计划使用金额

　　补充流动资金金额

　　本账户当月可使用金额（估算，未含定存利息）

　　2012年6月

　　580.00

　　10，000.00

　　1，989.97

　　2012年7月

　　290.00

　　10，000.00

　　1，409.97

　　2012年8月

　　290.00

　　10，000.00

　　1，119.97

　　2012年9月

　　290.00

　　10，000.00

　　14，829.97

　　2012年10月

　　1090.00

　　10，000.00

　　14，539.97

　　2012年11月

　　1090.00

　　10，000.00

　　13，449.97

　　2012年12月

　　1090.00

　　10，000.00

　　12，359.97

　　综上所述，公司本账户项下专项存储与补偿流动资金计划均不影响公司人工鱼礁项目建设资金的正常使用与周转。2012年9月帐户可用余额14，829.97万元系本次定存到期的本金入帐。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》中的关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金，公司承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

　　公司独立董事孙慧玲、程仲言、余明阳就上述事项发表了独立意见，认为：

　　本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决定。

　　公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人王蕾、毛红英就上述事项出具核查意见，认为：

　　1、上述好当家拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十一条规定的条件：

　　（1）没有变相改变募集资金用途；

　　（2）不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　（3）本次补充流动资金金额占募集资金净额的比例不超过10%；

　　（4）本次补充流动资金时间预计为6个月，不超过6个月；

　　（5）独立董事、监事会出具了明确同意的意见。

　　2、上述好当家拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的事项已经好当家2012年6月25日第七届董事会第十九次会议审议通过，所履行的决策程序符合相关规定。

　　3、本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

　　4、本次通过闲置募集资金补充流动资金，可降低好当家财务成本，符合好当家及其股东的利益。

　　结论：对于好当家部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，国都证券表示同意。

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议及公告；

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议及公告；

　　3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放及暂时补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月27日

　　证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-028

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、本次部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“本次定存”）的概述

　　山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

　　公司第七届董事会第十九次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2012-025。

　　二、公司第七届董事会第十九次会议决议之前募集资金情况及前次转定存情况

　　2011年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行9，689.7152万股A股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为109，172.50万元。

　　2011年11月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将9，999.26万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2012年3月18日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“前次定存”）的议案，截止2012年6月21日，公司前次定存全部到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

　　公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51，742.50万元。公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，用于人工鱼礁项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为27，042万元。2012年3月18日，公司将中国农业银行股份有限公司荣成市支行的36，000万元募集资金及威海市商业银行荣成支行的15，000万元募集资金，共计51，000万元转至中国农业银行股份有限公司荣成市支行为定期存款方式存放，定期存款期限为3个月；公司在招商银行股份有限公司威海分行开立的募集资金专项账户，账号为531900064010988，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为20，000.00万元.2012年3月18日，公司将闲置募集资金2，700.00万元转定期存款方式存放，期限3个月，上述定期存款于2012年6月21日到期，到期日本账户收回本金53，700.00万元，利息702.23万元，总额为54，402.23万元。

　　综上所述，前次定存于2012年6月21日到期，本息全部转回指定银行的募集资金专户内，前次定存本息总额共计54，402.23万元，其中利息702.23万元，本金53，700.00万元。

　　三、本次定存的具体方案

　　根据公司第七届董事会第十九次会议决议，在公司前次定存结束和前次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）和威海市商业银行荣成支行募集资金专项账户(以下简称“威海商行账户”)资金制定定存计划。

　　上述两个账户制定定存计划的原因如下：

　　公司募集资金投入项目共计三个，开设募集资金专用账户共计四个，其中海参养殖项目对应募集资金专用账户两个，分别为农行账户和招商银行股份有限公司威海分行募集资金专项账户（以下简称“招行账户”），公司近期海参养殖项目建设全部使用招行账户资金，因此农行账户资金使用周期较长；公司人工鱼礁项目开设募集资金专用账户一个，为威海商行账户，本项目建设期周期较长，资金均为分批投入，因此威海商行账户资金使用周期较长。

　　为了提高资金利用率，公司在确保募集资金使用进度的前提下，拟对海参养殖项目和人工鱼礁项目近期内暂无使用计划的资金进行定存，上述两个项目涉及募集资金专用账户三个，分别为农行账户、招行账户和威海商行账户。公司本次定存计划为52天，具体定存计划如下：

　　公司拟将农行账户资金36，000万元以及威海商行的14，000万元，共计50，000万元转为农行定存。定存计划如下表所示：

　　单位：万元

　　存款账户

　　存入日期

　　存入金额

　　预计利率

　　存放期限

　　农行：590101012009512

　　2012-6-28

　　50，000.00

　　4.7％

　　52天

　　本期定存到期后，将根据海参养殖项目及人工鱼礁项目进度将募集资金划至项目指定账户内存放，以确保项目资金充足。

　　四、本次定存方案与募集资金使用进度安排

　　本次定存不会影响公司募集资金使用进度，本次定存与募集资金使用进度对照如下：

　　1、中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户部分募集资金转为定期存款情况

　　海参养殖项目2012年6-9月定存情况以及本项目定存期间投资安排情况如下表所示：

　　单位:万元

　　2012年5月31日招行专户海参养殖项目专户资金余额

　　5，772.57

　　2012年5月31日农行专户海参养殖项目余额

　　37，495.13

　　当月农行账户转定存金额

　　当月使用资金对应专用账户

　　海参养殖项目当月计划使用金额

　　招行账户当月暂时闲置金额（未含定存利息）

　　备注

　　2012年6月

　　36，000.00

　　招行账户

　　2080.0

　　5，772.57

　　2012年7月

　　36，000.00

　　招行账户

　　1470.0

　　3，692.57

　　2012年8月

　　36，000.00

　　招行账户

　　1580.0

　　2，112.57

　　2012年9月

　　36，000.00

　　招行账户

　　1750.0

　　362.57

　　如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当期本项目的计划建设支出：

　　本次定存期间预计为6月29日至8月17日，涉及月份为6-8月。2012年6月至8月期间海参养殖项目建设资金优先使用招行专户资金。

　　截止2012年6月21日，前次定存转回，农行账户项下海参养殖项目专户资金余额为37495.13万元，6-8月份本账户转定存36，000万元，2010年8月份本次定存转回之前，农行账户项下海参养殖项目专户资金余额为2112.97万元，余额大于2012年8月的使用计划。

　　综上所述，上述定存计划对海参养殖项目募集资金建设进度没有影响。

　　2、威海市商业银行荣成支行募集资金专项账户部分募集资金转为定期存款情况

　　公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，截止2012年5月31日，本募集资金专户项下余额为989.74万元。本账户用于人工鱼礁项目资金的专项存储，截止2012年6月21日，上次定存到期后本金15，000.00万及利息200.38万元已转回募集资金专户内，用于补充流动资金的10，000.00万元已转回募集资金专户内。2012年6-9月，本项目投入资金情况与补充流动资金及募集资金定存计划如下表所示：

　　单位：万元

　　补充流动资金金额

　　当月转定存金额

　　人工鱼礁项目计划使用金额

　　当月可用资金金额（未含定存利息）

　　2012年6月

　　10，000.00

　　14，000.00

　　580.00

　　1989.74

　　2012年7月

　　10，000.00

　　14，000.00

　　290.00

　　1699.74

　　2012年8月

　　10，000.00

　　14，000.00

　　290.00

　　1409.74

　　2012年9月

　　10，000.00

　　290.00

　　15119.74

　　如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当月本项目的计划建设支出，上述定存计划对募集资金建设进度没有影响。

　　四、公司对本次定存的募集资金的管理

　　1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户或定存银行指定的募集资金专户内进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并及时向保荐机构提供各期银行对账单。

　　2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

　　3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

　　4、在不考虑利息收入的情况下，本公司定存账户资金可以随时支取，流动性良好。本公司承诺，若发生募集资金实际使用支出超过使用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投项目建设，保证募投项目建设不会由于定存安排出现建设资金不足的情形。

　　五、关于本次定存的审核意见

　　1、董事会决议情况

　　公司第七届董事会第十九次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。

　　3、监事会审核意见

　　公司第七届监事会第十三次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

　　4、保荐机构专项意见

　　国都证券认为：好当家在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存款方式存放。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十九次会议决议及公告；

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议及公告；

　　3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放及暂时补充流动资金的专项核查意见。

　　特此公告

　　山东好当家海洋发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月27日