广西梧州中恒集团股份有限公司对２０１１年年度报告补充披露的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 02:37 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）于2012年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《中恒集团 2011 年年度报告》和《中恒集团 2011 年年度报告摘要》。
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第11号－从事房地产开发业务的公司财务报表附注特别规定》和上海证券交易所公司管理部《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司2011年年报的事后审核意见函》的相关要求，公司对 2011年年度报告有关房地产业务的附注作补充披露，本次补充披露公告仅为对公司2011年房地产业务信息的进一步阐述说明，对公司2011年年报的财务报表不产生任何影响。补充披露内容如下：
一、在财务报表附注“二、主要会计政策、会计估计和前期差错”、“ （十一）存货”中增加以下内容：
9、维修基金的核算方法
按照房款的2％收取公共维修基金，并进行专项管理，用于开发项目公共设施的维修。根据梧州市政局梧市政字［2003］55号《关于加强梧州市物业专项维修资金管理，实施银行统一代管的通知》的规定，从2003年10月1日起，公共维修基金由购房者自行缴到梧州市政局指定的专户。
10、质量保证金的核算方法
按照土建、安装工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建、安装工程款中预留。在保修期限内，因质量而发生的维修费用从预留的保证金内扣除，在保修期结束时清算。
二、在财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”、“ 6、存货”中增加以下内容：
（4）开发成本
单位：元
项目名称
开工时间
预计竣工
时间
预计总投资
期初余额
期末余额
钦州恒祥豪苑一期房地产开发项目
2010年9月
2013年4月
9，00，000，000．00
40，154，693．91
371，624，997．65
钦州恒祥豪苑二期土地
2013年（预计
开工时间）
186，601，440．00
186，601，440．00
梧州市新兴二路3号恒祥豪苑Ｄ区房地产开发项目
2011年4月
2012年12月
100，000，000．00
8，378，308．97
29，618，544．33
梧州工业园区恒和路旺甫豪苑房地产开发项目
2010年2月
2012年12月
38，000，000．00
25，604，924．88
203，330，271．42
中恒国际医药商贸物流产业园（三龙区龙平龙华片）
2009年11月
2014年5月
4，000，000，000．00
174，450，135．00
172，986，014．01
梧州工业园区Ｂ－2地块
2013年（预计
开工时间）
24，728，455．16
24，758，265．08
梧州工业园区7－Ｘ－2土地（原梧州港泓实业开发公司土地）
2013年（预计
开工时间）
2，772，924．00
21，387，804．78
梧州工业园区河口村2－1Ｈ－229号土地
2013年（预计
开工时间）
7，547，237．40
梧州工业园区建材市场土地（原市万秀区城东镇河口村地块）
2011年4月
2012年5月
66，897，900．00
7，365，250．00
37，796，950．55
其他零星开发成本
8，400，351．60
2，719，230．10
合计
478，456，483．52
1，058，370，755．32
（5）开发产品
单位：元
项目名称
竣工时间
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
恒祥豪苑ＡＢＣ区
2011年
73，821，846．17
34，681，884．90
66，375，908．79
42，127，822．28
东山冲小区
2001年
536，885．57
536，885．57
恒祥花苑一期
2001年
473，604．81
203，474．32
270，130．49
恒祥花苑二期
2007年
12，670，060．67
6，682，728．71
11，426，944．61
7，925，844．77
升龙秀湾
2007年
65，644，603．98
965，653．20
64，678，950．78
三云小区
2000年
288，389．59
288，389．59
梧桐地下车库
2001年
87，490．63
87，490．63
鹤山洲
1999年
876，867．24
876，867．24
大塘小区
1997年
76，853．61
76，853．61
桂江路66号
2007年
854，452．37
23，695．69
878，148．06
步埠小区
1996年
284，449．07
284，449．07
鹿儿冲小区
2001年
277，232．47
277，232．47
合计
155，892，736．18
41，388，309．30
78，971，980．92
118，309，064．56
（6）出租开发产品
单位：元
项目名称
期初余额
本期增加
本期减少
期末余额
南环路35号楼
60，027．80
2，664．72
57，363．08
南环路39号楼
78，179．24
3，470．52
74，708．72
沙坦塘13号楼梯间
4，483．07
198．96
4，284．11
合计
142，690．11
6，334．20
136，355．91
三、在财务报表附注“五、合并财务报表主要项目注释”、“ 19、预收账款”中增加以下内容：
（2）预收账款中售房产收款
项目名称
期初余额
期末余额（元）
预计竣工时间
预售比例
钦州·恒祥豪苑一期
98，224．00
2013年4月
0．01％
梧州市新兴二路3号恒祥豪苑Ｄ区房地产开发项目
2，035，389．00
2012年12月
2％
合计
2，133，613．00
四、其他说明
公司2011年年度报告第36页募集资金“承诺项目使用情况”表格中，中华跌打丸系列产品扩建项目进度50％为录入笔误，该项目的投资已经全部完成，详细内容见公司2011年年度报告第36页表格下方第二项的详细说明。“承诺项目使用情况”表格中该栏目填报的数字更正为：100％。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2012年6月27日