永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

　　证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2012－044

　　债券代码：122111债券简称：11永泰债

　　永泰能源股份有限公司关于提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　●本次担保金额：

　　本次华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）对公司提供担保金额100，000万元，累计为公司担保金额510，000万元。

　　●公司目前对外担保累计金额1，178，600万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为668，600万元；子公司为公司提供担保金额累计510，000万元）

　　●公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　经公司第八届董事会第三十四次会议决议，公司拟向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申请额度不超过10亿元，期限不超过5年的信托贷款，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保。同时以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权及南山煤业持有的采矿权为该笔信托贷款提供抵（质）押担保，公司及南山煤业承诺不将该采矿权抵押给除中信信托以外的任何第三人或与其签署相关抵押合同；另外，公司以认购该信托计划下的信托受益权的方式为该信托计划的流动性提供担保。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。本次担保事项需提请公司股东大会进行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司注册地址：山西省灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：王金余，注册资金：88，377.98万元，企业性质：股份有限公司，主要经营范围：煤矿及其他矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。

　　截止2012年3月末，公司资产总额2，195，265.93万元，负债总额1，325，310.56万元，净资产783，484.11万元，资产负债率60.37%；2012年1-3月实现营业收入为97，020.40万元，净利润为14，215.74 万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司拟向中信信托申请额度不超过10亿元，期限不超过5年的信托贷款，由公司子公司华瀛山西提供连带责任担保。同时以山西康伟集团有限公司持有的南山煤业100%股权及南山煤业持有的采矿权为该笔信托贷款提供抵（质）押担保，公司及南山煤业承诺不将该采矿权抵押给除中信信托以外的任何第三人或与其签署相关抵押合同；另外，公司以认购该信托计划下的信托受益权的方式为该信托计划的流动性提供担保。具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次融资业务为经营发展需要，公司具有足够的债务偿还能力，本次子公司为公司担保事项风险较小，并且符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，华瀛山西累计为公司提供担保金额510，000万元；公司累计对外担保金额为人民币1，178，600万元（含本次公告担保金额100，000万元），均为公司与所属子公司及其附属企业之间进行担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的150.43%、总资产的53.69%，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司财务报表；

　　3、公司营业执照复印件。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月四日