(上接B021版)
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-06 01:59 来源: 中国证券报
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
①2011年5月27日，宜宾五粮液股份有限公司发布了《 关于收到中国证监会＜行政处罚决定书＞的公告》，中国证监会决定对五粮液给予警告，并处以60万元罚款。
本基金投资于“五粮液（000858）”的决策程序说明：基于五粮液基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“五粮液”股票，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
②报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2012年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2．自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
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图：嘉实成长收益混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2002年11月5日至2012年3月31日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10％；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10％；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的20％；（5）本基金的股票资产中至少有80％属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1．5％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1．5％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×1．5％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2） 基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0．25％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．25％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×0．25％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金成立后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算，费率表如下：
■
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0．6％，但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行金穗卡、中国工商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0．6％。但优惠后费率如果低于0．6％，则按0．6％执行。基金招募说明书及相应公告规定的相应申购费率低于0．6％时，按实际费率收取申购费。
（2）赎回费根据赎回时间实行递减收费。费率表如下：
■
基金的赎回费用在扣除必要的手续费后，赎回费余额不得低于赎回费总额的25％，并归入基金财产。
（3）转换费
①由嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实成长收益证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） ／（1＋转换费率）＋Ｍ
转换费用＝（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率／（1＋转换费率）
转入份额＝净转入金额／转入当日转入基金的基金份额净值
其中Ｍ为嘉实货币、嘉实安心货币全部转出时账户当前累计未付收益
②嘉实成长收益证券投资基金与嘉实旗下其他19只开放式基金（包括：嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 Ａ、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金）之间互转，以及嘉实成长收益证券投资基金转换为嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金Ｂ、嘉实安心货币市场基金时，均采用“赎回费 ＋ 申购费率补差”算法，计算公式如下：
净转入金额＝Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）
转换补差费用＝［Ｂ×Ｃ×（1－Ｄ）／（1＋Ｇ）］×Ｇ
转入份额＝净转入金额／Ｅ
其中，Ｂ为转出的基金份额； Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；Ｄ为转出基金的对应赎回费率；Ｇ为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率Ｇ为零； Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25％归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金除外）；根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和间歇期，该基金按不同的方式收取赎回费）。
注：自2010年5月26日起，暂停嘉实主题混合的转入业务；自2011年1月7日起暂停嘉实增长混合的转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合实施暂停转入业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
（4）销售服务费
基金管理人可以根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费，用于基金的持续销售和服务基金份额持有人。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2002年9月26日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1． 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3．在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4．在“五、相关服务机构”部分：增加华夏银行、财富里昂证券2家代销机构，并更新了代销机构的相关信息。
5．在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6．在“十二、基金的业绩”部分：说明了自基金合同生效当年开始所有完整会计年度业绩。
7．在“二十五、其他应披露事项”部分：列示了2011年11月5日至2012年5月5日本基金临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2012年7月6日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
主题混合暂停转入及限制申购业务的定期更新公告（2012年7月）
公告送出日期：2012年7月6日
1 公告基本信息
■
2 其他需要提示的事项
（1）本次定期更新公告无变更相关规则，只是明确本月开放日为 2012年 7月 12日
（2）嘉实基金管理有限公司2010年5月26日发布了《关于嘉实主题混合实施暂停转入及定期限制申购业务的公告》。本公司每月发布一次定期更新公告，并在相关规则变更前至少3个工作日公告（本次定期更新公告无变更相关规则）。
自2010年5月26日起，暂停本基金申购及转入业务。之后每月开放1日（开放日）办理本基金的申购业务（不含转入），开放日的具体时间为每月的第9个工作日，该工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
每月开放日的具体时间如有更改，本公司将在新的开放日前至少3个工作日公告。
（3）开放日当日（Ｔ日），本基金实施申购业务（不含定期定额计划的申购业务）的限额销售，对Ｔ日净申购申请金额设定上限（下简称“开放日上限”）每月的开放日上限不超过5亿元（含5亿元），在每月开放日前至少3个工作日公告。2012年7月12日的开放日上限为5亿元。
①若Ｔ日净申购申请金额未超过开放日上限（含开放日上限），则对所有有效申购申请全部予以成功确认。Ｔ日净申购申请金额计算方法如下：
Ｔ日净申购申请金额＝Ｔ日有效申购申请总金额－（Ｔ日有效赎回总金额＋Ｔ日有效转换转出总金额）
②若Ｔ日净申购申请金额超过开放日上限，则按比例确认的方式对Ｔ日已接受的有效申购申请部分给予确认，以保证当日有效净申购金额不大于开放日上限，不予确认的申购款项由销售机构退还给投资者。
③Ｔ日部分确认的计算方法如下：
部分确认的比例＝（开放日上限＋Ｔ日有效赎回总金额＋Ｔ日有效转换转出总金额）／Ｔ日有效申购申请总金额
投资者申购申请确认金额＝Ｔ日提交的有效申购申请金额×Ｔ日部分确认的比例
当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，且申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购份额的计算按照截位方法，保留小数点后两位，其后部分舍去，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
若发生按比例确认的情况，本基金管理人将于两日内公告按比例确认时所使用的比例，比例保留到小数点后8位，由此产生的误差归入基金财产。
（3）在上述暂停转入及定期限制申购业务期间，本基金仍开放定期定额投资计划业务。具体规则如下：
①嘉实基金管理有限公司网上直销能够继续为定期定额计划的投资者办理本基金的定期定额投资业务；
②本基金代销机构是否可实现办理非开放日本基金的定期定额业务，以各代销机构的相关业务规则和具体规定为准；
③自2010年7月13日起，本基金单日单个基金账户单笔定期定额计划的申购金额不得超过5万元定投上限，若超过5万元（不含5万元）定投上限，该笔定期定额申购将不予确认；定投上限的具体金额如有变更，本公司将在变更前至少3个工作日另行公告；
④每月开放日定期定额计划的申购金额均不得超过已公告的定投上限，但不受当日限额销售的影响。
在实施上述暂停转入及定期限制申购业务期间，赎回及转出业务均可正常办理。
恢复本基金的正常申购及转入业务的时间，本公司将另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ或拨打客户服务电话400－600－8800了解、咨询相关情况。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012年7月6日
嘉实超短债证券投资基金
2012年第六次收益分配公告
公告送出日期：2012年7月6日
1 公告基本信息
■
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0．00324元，即每10份基金份额应分配金额0．0324元；（2）本次分红方案为每10份基金份额发放红利0．033元。
2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2012年7月6日、9日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：400－600－8800。
②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、深圳农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信证券（浙江）、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、恒泰证券、华融证券、财富里昂证券。
嘉实多元收益债券型证券投资基金2012年第二次收益分配公告
公告送出日期：2012年7月6日
1 公告基本信息
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2 与分红相关的其他信息
■
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2012年7月6日、9日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：400－600－8800。
②基金代销机构：中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、华夏银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000651
格力电器
13，187，508
268，102，037．64
6．07
2
000423
东阿阿胶
5，406，229
217，979，153．28
4．94
3
000568
泸州老窖
5，522，180
215，862，016．20
4．89
4
002241
歌尔声学
7，941，944
206，093，446．80
4．67
5
600519
贵州茅台
881，133
173，547，955．68
3．93
6
600031
三一重工
13，152，959
161，386，806．93
3．66
7
000858
五 粮 液
4，745，055
155，827，606．20
3．53
8
601566
九牧王
6，861，708
155，554，920．36
3．52
9
000527
美的电器
9，618，016
126，188，369．92
2．86
10
000538
云南白药
2，519，920
124，030，462．40
2．81
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
－
－
2
央行票据
1，017，896，000．00
23．06
3
金融债券
100，220，000．00
2．27
其中：政策性金融债
100，220，000．00
2．27
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
91，188，000．00
2．07
6
中期票据
－
－
7
可转债
70，072，344．00
1．59
8
其他
－
－
合计
1，279，376，344．00
28．98
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1101094
11央行票据94
3，600，000
348，264，000．00
7．89
2
1101022
11央行票据22
3，200，000
309，792，000．00
7．02
3
1101086
11央行票据86
1，500，000
145，035，000．00
3．29
4
110414
11农发14
1，000，000
100，220，000．00
2．27
5
113002
工行转债
647，200
70，072，344．00
1．59
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1，051，081．44
2
应收证券清算款
24，690，000．00
3
应收股利
－
4
应收利息
23，882，217．00
5
应收申购款
744，070．83
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
合计
50，367，369．27
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113002
工行转债
70，072，344．00
1．59
阶段
净值
增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2002年11月5日至2002年12月31日
－3．37％
0．40％
－11．32％
1．22％
7．95％
－0．82％
2003年度
21．43％
0．76％
10．32％
1．14％
11．11％
－0．38％
2004年度
1．94％
1．01％
－15．04％
1．32％
16．98％
－0．31％
2005年度
2．29％
0．97％
－8．21％
1．37％
10．50％
－0．40％
2006年度
126．12％
1．27％
130．57％
1．35％
－4．45％
－0．08％
2007年度
96．63％
1．42％
96．14％
2．19％
0．49％
－0．77％
2008年度
－41．23％
1．75％
－65．38％
2．84％
24．15％
－1．09％
2009年度
45．99％
1．33％
79．80％
1．90％
－33．81％
－0．57％
2010年度
1．29％
1．10％
－14．46％
1．42％
15．75％
－0．32％
2011年度
－15．51％
0．88％
－21．64％
1．15％
6．13％
－0．27％
申购金额（含申购费）
申购费率
100万元以下
1．5％
100万元（含）—500万元
1．2％
500万元 （含） 以上
每笔1000元
基金名称
嘉实主题精选混合型证券投资基金
基金简称
嘉实主题混合
基金主代码
070010
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
公告依据
根据中国证监会有关规定以及《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停转换转入起始日
2010年5月26日
暂停申购起始日
2010年5月26日（每月第9个工作日除外）
限制申购起始日
2010年5月26日（每月第9个工作日为定期限制申购日）
限制申购金额
（单位：人民币元 ）
5亿元（每月第9个工作日，本基金净申购申请金额上限）
限制定期定额投资起始日
2010年7月13日
限制定期定额投资金额
（单位：人民币元）
单日单个基金账户单笔定期定额投资金额不得超过5万元
暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明
保障基金份额持有人利益，兼顾基金资产的有效运作
申购金额（含申购费）
赎回费率
1天－365天
0．5％
366天－730天
0．25％
731天（含）以上
0
基金名称
嘉实超短债证券投资基金
基金简称
嘉实超短债债券
基金主代码
070009
基金合同生效日
2006年4月26日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》、《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日
2012年6月30日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元 ）
1．0148
基准日基金可供分配利润（单位：元）
7，377，084．51
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
0．00324
本次分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．033
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年的第六次分红
基金名称
2012年7月10日
除息日
2012年7月10日
现金红利发放日
2012年7月11日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2012年7月10日，基金份额登记过户日为2012年7月11日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2012年7月12日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
基金名称
嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金简称
嘉实多元债券
基金主代码
070015
基金合同生效日
2008年9月10日
基金管理人名称
嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多元收益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日
2012年6月30日
下属分级基金的基金简称
嘉实多元债券Ａ
嘉实多元债券Ｂ
下属分级基金的交易代码
070015
070016
截止收益分配基准日的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）
1．090
1．077
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）
11，809，833．48
4，836，558．78
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
－
－
本次分红方案（单位：元／10份基金份额）
0．150
0．100
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年的第二次分红
基金名称
2012年7月10日
除息日
2012年7月10日
现金红利发放日
2012年7月11日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2012年7月10日，基金份额登记过户日为2012年7月11日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2012年7月12日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。