易方达基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

　　易方达基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

　　根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、中国证券业协会于2008年4月21日发布的《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》以及中国证监会于2010年9月1日发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》，金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应当要求客户进行更新。客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构认为必要时，应限制客户交易活动。

　　根据以上相关法律法规，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）提醒广大客户，如果您的身份证件或者身份证明文件已过有效期，请您持当前有效的身份证件或者身份证明文件，及时到开立基金账户的机构更新相关信息，以免影响业务办理。

　　如有疑问，请拨打本公司客户服务热线400－881－8088（免长话费）或登陆本公司网站ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ获取相关信息。

　　特此公告

　　易方达基金管理有限公司

　　2012年7月6日

　　易方达基金管理有限公司关于新增财通证券为易方达深证100交易型开放式指数基金申购赎回代办证券公司的公告

　　经深圳证券交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券”）签署的代理协议，自2012年7月6日起，本公司将新增财通证券为易方达深证100交易型开放式指数基金（以下简称“本基金”）的申购赎回代办证券公司。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1． 财通证券

　　注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　　办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　　法定代表人：沈继宁

　　联系人：徐轶青

　　联系电话：0571－87822359

　　客户服务电话：96336（浙江）、400－869－6336（全国）

　　网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　财通证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理本基金的申购和赎回业务：

　　上海、北京、深圳、南京、大连、青岛、无锡、福州、重庆、杭州、湖州、绍兴、嘉兴、富阳、温州、玉环、台州、宁波、江山、义乌等。

　　2．易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：400－881－8088

　　网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　易方达基金管理有限公司

　　2012年7月6日

　　易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配广州控股（600098）非公开发行Ａ股的公告

　　易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的易方达科讯股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金参加了广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票的认购。

　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将易方达科讯股票型证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金获配广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下：

　　基金名称

　　获配数量（股）

　　总成本（元）

　　总成本占基金资产净值比例

　　账面价值（元）

　　账面价值占基金资产净值比例

　　锁定期

　　易方达科讯股票型证券投资基金

　　2，000，000

　　12，840，000．00

　　0．29％

　　12，840，000．00

　　0．29％

　　12个月

　　易方达积极成长证券投资基金

　　6，000，000

　　38，520，000．00

　　0．71％

　　38，520，000．00

　　0．71％

　　12个月

　　易方达价值精选股票型证券投资基金

　　3，000，000

　　19，260，000．00

　　0．32％

　　19，260，000．00

　　0．32％

　　12个月

　　易方达价值成长混合型证券投资基金

　　6，000，000

　　38，520，000．00

　　0．22％

　　38，520，000．00

　　0．22％

　　12个月

　　易方达中小盘股票型证券投资基金

　　4，000，000

　　25，680，000．00

　　1．01％

　　25，680，000．00

　　1．01％

　　12个月

　　注：基金资产净值、账面价值为2012年7月4日数据。

　　特此公告

　　易方达基金管理有限公司

　　2012年7月6日

　　易方达量化衍伸股票型证券投资基金合同生效公告

　　公告送出日期：2012年7月6日

　　1．公告基本信息

　　基金名称

　　易方达量化衍伸股票型证券投资基金

　　基金简称

　　易方达量化衍伸股票

　　基金主代码

　　110030

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年7月5日

　　基金管理人名称

　　易方达基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国建设银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》、《易方达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书》

　　2．基金募集情况

　　基金名称

　　中国证券监督管理委员会证监许可［2012］627号

　　基金募集期间

　　自2012年6月25日

　　至2012年7月3日止

　　验资机构名称

　　安永华明会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2012年7月5日

　　募集有效认购总户数（单位：户 ）

　　395

　　募集期间净认购金额（单位：元 ）

　　248，865，580．35

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）

　　6，407．02

　　募集份额（单位：份 ）

　　有效认购份额

　　248，865，580．35

　　利息结转的份额

　　6，407．02

　　合计

　　248，871，987．37

　　其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份 ）

　　22，970，097．03

　　占基金总份额比例

　　9．23％

　　其他需要说明的事项

　　—

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份 ）

　　7，898．44

　　占基金总份额比例

　　0．0032％

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2012年7月5日

　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　（2）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　3．其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的申购自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后，本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

　　易方达基金管理有限公司

　　2012年7月6日

　　易方达基金管理有限公司关于增加易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金网下现金发售代理机构的公告

　　根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关发售代理机构签署的代销协议，本公司自2012年7月9日起增加华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）、广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）、国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、华西证券有限责任公司（以下简称“华西证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）、日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）、宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）、世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）、华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）、中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）和华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）网下现金发售的代理机构。

　　特别提示：本基金网下现金发售的日期为2012年7月9日至2012年8月3日。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1．华泰证券

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　联系人：万鸣

　　开放式基金咨询电话：95597

　　开放式基金业务传真：025－51863323

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　2．招商证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38—45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38—45层

　　法定代表人：宫少林

　　联系人：林生迎

　　联系电话：0755－82943666

　　客户服务电话：95565、400－8888－111

　　传真：0755－82943636

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　3．银河证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：田薇

　　客户服务电话：400－888－8888

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　4．海通证券

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　联系电话：021－23219000

　　客户服务电话：95553、400－888－8001

　　传真：021－23219100

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　5．安信证券

　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元

　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02单元

　　深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系人：陈剑虹

　　联系电话：0755－82825551

　　客户服务电话：400－800－1001

　　传真：0755－82558355

　　网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　6．国信证券

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系人：齐晓燕

　　联系电话：0755－82130833

　　客户服务电话：95536

　　传真：0755－82133952

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　7．东莞证券

　　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　　法定代表人：张运勇

　　联系人：张巧玲

　　联系电话：0769－2211655

　　开放式基金咨询电话：0769－961130

　　开放式基金业务传真：0769－22119423

　　网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　8．中信证券

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　法定代表人：王东明

　　联系人：陈忠

　　联系电话：010－60833722

　　传真：010－60833739

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　客服电话：95558

　　9．兴业证券

　　注册地址：福州市湖东路268号

　　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　联系电话：021－38565785

　　客户服务电话：400－8888－123

　　网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　10．长江证券

　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　联系人：李良

　　联系电话：027－65799999

　　客户服务电话：95579、400－888－8999

　　传真：027－85481900

　　网址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ

　　11．光大证券

　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　　法定代表人：徐浩明

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　联系电话：021－22169999

　　客户服务电话：400－888－8788、10108998

　　传真：021－22169134

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　12．中投证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第18－21层及第04层01．02．03．05．11．12．13．15．16．18．19．20．21．22．23单元

　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心Ａ栋第04、18层至21层

　　法定代表人：龙增来

　　联系人：刘毅

　　联系电话：0755－82023442

　　客户服务电话：400－600－8008

　　传真：0755－82026539

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

　　13．江海证券

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：张宇宏

　　联系电话：0451－82336863

　　传真：0451－82287211

　　客户服务电话：400－666－2288

　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　14．西部证券

　　注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

　　办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

　　法定代表人：刘建武

　　联系人：冯萍

　　联系电话：029－87416787

　　客户服务电话：029－95582

　　传真：029－87417012

　　网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　15．广州证券

　　注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

　　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

　　法定代表人：刘东

　　联系人：林洁茹

　　联系电话：020－88836999

　　客户服务电话： 020－961303

　　传真：020－88836654

　　网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　16．国联证券

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

　　办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

　　法定代表人：雷建辉

　　联系人：沈刚

　　客户服务电话：95570

　　开放式基金业务传真：0510－82830162

　　网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　17．东吴证券

　　注册地址：苏州市工业园区翠园路181号

　　办公地址：苏州市工业园区翠园路181号

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　联系电话：0512－65581136

　　客户服务电话：0512－33396288

　　传真：0512－65588021

　　网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　18．华西证券

　　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

　　法定代表人：杨炯洋

　　联系人：金达勇

　　联系电话：0755－83025723

　　客户服务电话：400－888－8818

　　网址：ｗｗｗ．ｈｘ168．ｃｏｍ．ｃｎ

　　19．国元证券

　　注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层

　　办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦6层

　　法定代表人：凤良志

　　联系人：陈琳琳

　　开放式基金咨询电话：95578

　　开放式基金业务传真：0551－2272100

　　网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　20．东北证券

　　注册地址：长春市自由大路1138号

　　办公地址：长春市自由大路1138号

　　法定代表人：矫正中

　　联系人：潘锴

　　联系电话：0431－85096709

　　客户服务电话：400－600－0686、0431－85096733

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　21．第一创业证券

　　注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25、26层

　　办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25、26层

　　法定代表人：刘学民

　　联系人： 崔国良

　　联系电话： 0755－25832852

　　客户服务电话： 0755－25832583

　　网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　22．渤海证券

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　　法定代表人：杜庆平

　　联系人：王兆权

　　联系电话：022－28451861

　　客户服务电话： 400－651－5988

　　传真：022－28451892

　　网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　23．日信证券

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系人：陈韦杉

　　联系电话：010－88086830－730

　　客户服务电话：010－88086830

　　传真：010－66412537

　　网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　24．宏源证券

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：李巍

　　联系电话：010－88085858

　　客户服务电话：4008－000－562

　　传真：010－88085195

　　网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　25．世纪证券

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41－42楼

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41－42楼

　　法定代表人：卢长才

　　联系人：袁媛

　　联系电话：0755－83199511

　　开放式基金咨询电话：0755－83199511

　　开放式基金业务传真：0755－83199545

　　网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　26．华龙证券

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　　办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：0931－4890208

　　客户服务电话：0931－4890100、4890619、4890618、4890208

　　传真：0931－4890118

　　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　27．中山证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

　　法定代表人：吴永良

　　联系人：李珍

　　客户服务电话：4001022011

　　网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　28．华融证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街8号

　　办公地址：北京市西城区金融大街8号Ａ座三层、五层

　　法定代表人：丁之锁

　　联系人：陶颖

　　联系电话：010－58568040

　　客户服务电话：010－58568118

　　传真：010－58568062

　　网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　29．易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：400－881－8088

　　网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　易方达基金管理有限公司

　　2012年7月6日