江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2012半年度报告摘要
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-13 02:19 来源: 证券时报网
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司负责人麦庆华先生、主管会计工作负责人雷忠先生及会计机构负责人武大学先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
Ａ股简称
000576
Ａ股代码
＊ＳＴ甘化
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
沙伟
龚健鹏
联系地址
广东省江门市甘化路62号江门甘蔗化工厂（集团） 股份有限公司
广东省江门市甘化路62号江门甘蔗化工厂（集团） 股份有限公司
电话
（0750）3277650
（0750）3277651
传真
（0750）3277666
（0750）3277666
电子信箱
ｇａｎｈｕａｓｈａｗｅｉ＠126．ｃｏｍ
ｇｄｇａｎｈｕａ＠126．ｃｏｍ
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
887，800，211．76
911，890，898．62
－2．64％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
192，637，128．91
127，369，753．96
51．24％
股本（股）
322，861，324
322，861，324
0％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
0．60
0．39
51．24％
资产负债率（％）
77．02％
86．04％
－10．48％
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
202，524，548．17
204，241，634．52
－0．84％
营业利润（元）
4，936，796．5
－23，628，703．5
120．89％
利润总额（元）
65，631，663．63
－18，791，159．17
449．27％
归属于上市公司股东的净利润（元）
65，269，574．95
－18，783，747．6
447．48％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4，574，707．82
－23，604，892．22
119．38％
基本每股收益（元／股）
0．200
－0．06
433．33％
稀释每股收益（元／股）
0．200
－0．06
433．33％
加权平均净资产收益率（％）
40．79％
－6．01％
778．7％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．86％
－7．55％
137．88％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－141，868，483．8
19，447，657．78
－829．49％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．44
0．06
－829．49％
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：
一、营业利润同比增加2，856．55万元，增幅120．89％，主要原因：1、一方面公司本部停止生产活动，精简了管理架构，大幅度减少了人员；另一方面由于解决了历史遗留问题，不需承担退休员工、社区管理等费用。本期管理费用同比减少1，719．67万元。2、公司本部原厂区进入“三旧”改造程序，与“三旧”改造相关的财务费用列入专项应付款核算，本期财务费用同比减少731．47万元。3、生物中心盈利能力增强，公司本部纸张贸易也产生一定效益。
二、归属于上市公司股东的净利润同比增加8，405．33万元，增幅447．48％，除了以上原因外，主要原因是本期公司收到计入当期损益的政府补助6，000万元。
三、经营活动产生的现金流量净额同比减少161，316，141．58元，减幅829．49％，主要原因是本期支付员工身份转换和辞退福利等177，408，934．97元所致。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
年初到报告期末金额（元）
说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
60，000，000
收到国资委扶持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
694，867．13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计
60，694，867．13
－－
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数
29，220
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
德力西集团有限公司
社会法人股
19．82％
64，000，000
64，000，000
宋聿倩
其他
0．82％
2，650，000
0
秦阁蔓
其他
0．71％
2，279，337
0
庄木兰
其他
0．48％
1，534，300
0
深圳市海清鹏贸易有限公司
社会法人股
0．47％
1，515，200
0
张齐
其他
0．46％
1，475，800
0
吕柏仁
其他
0．43％
1，384，249
0
张健
其他
0．4％
1，282，900
0
何良舟
其他
0．35％
1，144，400
0
马玉华
其他
0．33％
1，053，200
0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
种类
数量
宋聿倩
2，650，000
Ａ股
2，650，000
秦阁蔓
2，279，337
Ａ股
2，279，337
庄木兰
1，534，300
Ａ股
1，534，300
深圳市海清鹏贸易有限公司
1，515，200
Ａ股
1，515，200
张齐
1，475，800
Ａ股
1，475，800
吕柏仁
1，384，249
Ａ股
1，384，249
张健
1，282，900
Ａ股
1，282，900
何良舟
1，144，400
Ａ股
1，144，400
马玉华
1，053，200
Ａ股
1，053，200
张涛
1，024，300
Ａ股
1，024，300
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名
职务
期初持股数（股）
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
期末持股数（股）
其中：持有限制性股票数量（股）
期末持有股票期权数量（股）
变动原因
麦庆华
董事长；总裁
0
0
0
无变动
方小潮
董事；副总裁
0
0
0
无变动
雷忠
董事；财务总监；副总裁
15，760
0
0
15，760
0
无变动
武大学
董事
0
0
0
无变动
赵伟
独立董事
0
0
0
无变动
刘志坚
独立董事
0
0
0
无变动
杨 标
独立董事
0
0
0
无变动
王若平
监事
40，888
0
0
40，888
0
无变动
林华洽
监事
3，146
0
0
3，146
0
无变动
粱富盛
监事
0
0
0
无变动
林英
副总裁
7，880
0
0
7，880
0
无变动
戴富泉
副总裁
9，850
0
0
9，850
0
无变动
沙伟
副总裁；董事会秘书
5，910
0
0
5，910
0
无变动
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
工业
196，589，947．78
177，116，053．2
9．91％
0．72％
－1％
1．56％
主营业务产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
造纸产品
154，072，641．02
142，497，906．87
7．51％
36．89％
20．1％
12．93％
生化产品
40，636，682．2
32，485，539．37
20．06％
－4．16％
－6．83％
2．3％
建材产品及其他
1，880，624．56
2，132，606．96
－13．4％
－95．33％
－91．6％
－50．3％
合计
196，589，947．78
177，116，053．2
9．91％
0．72％
－1％
1．56％
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
建材产品及其他的毛利率比上年同期减少50．30个百分点，主要原因是报告期内销售库存积压的木质素磺酸盐处理品售价大幅下降所致。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减（％）
国内
196，589，947．78
9．58％
国外
－100％
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司本部浆纸生产系统于2011年末停止生产，以及公司于2012年加大了纸张贸易的业务量，报告期内，公司主营业务及其结构以及主营业务盈利能力均发生了变化，公司建材产品及其他的营业收入比上年减少95．33％，毛利率比上年减少50．3％；造纸产品营业收入比上年增加36．89％，毛利率比上年增加12．93％。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1－9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
□ 确数 √ 区间数
业绩预告情况
扭亏
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）
6，600
－－
7，300
－4，131
□ －－ √ 增长 □ 下降
259．77％
－－
276．71％
基本每股收益（元／股）
0．20
－－
0．23
－0．13
□ －－ √ 增长 □ 下降
253．85％
－－
276．92％
业绩预告的说明
2、公司积极开展并稳定纸张贸易，将产生一定效益。
3、公司2012 年上半年已收到了江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的第二期扶持资金人民币6，000万元。
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方
被出售资产
出售日
交易价格（万元）
本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）
出售产生的损益（万元）
是否为关联交易
资产出售定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％）
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
广州市南沙兴华造船有限公司
公司本部生产区闲置资产
2012年06月27日
11，000
0
0
否
拆零变现价值评估
是
是
0％
出售资产情况说明
2012年6月7日，公司披露了《闲置资产处置公告》，对处置公司本部生产区闲置资产的相关情况进行了公告。2012年6月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于处置公司本部生产区闲置资产并授权公司经营层具体实施的议案》。2012年6月27日，公司委托佛山市捷顺诚拍卖有限公司拍卖了上述闲置资产，广州市南沙兴华造船有限公司通过公开竞价方式以人民币11，000万元买受了上述资产，同时签署了《拍卖成交确认书》（相关事项分别详见公司2012年6月7日及2012年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2012－23及2012－27号公告）。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
因公司本部生产区已列入市“三旧”改造范围，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》，本次拍卖成交金额与账面净值的差额人民币－27，018，085．00元列入专项应付款核算，在未来公司“三旧”改造土地补偿款中冲减，对当期损益没有影响。此次对闲置资产进行处置，可增加公司现金流，有利于公司盘活资产、收回资金，提升资产质量。
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
广东江门生物技术开发中心有限公司
2011年12月29日
2，000
2011年12月09日
1，000
保证
1年
否
是
广东江门生物技术开发中心有限公司
2012年06月07日
2，400
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
2，400
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
1，000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
4，400
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
1，000
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
2，400
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
1，000
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
4，400
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
1，000
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
5．19％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
1，000
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
0
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
1，000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明
（三）非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
德力西集团有限公司
10，000
江门凯泰生物科技有限公司
9．3
677．52
0
江门市优利贸易有限公司
0．05
8．14
江门亿建建材实业有限公司
25．02
合计
9．3
677．57
10，033．14
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、“三旧”改造情况
2011年12月，江门市政府正式启动对公司本部土地的“三旧”改造，目前正进行公司本部厂区内固定资产清理及涉及“三旧”改造事项的前期洽谈工作。
2、员工安置及分流情况
公司于2011年12月启动员工安置及分流工作，截止本报告期末，员工安置及分流的相关事宜已处理完毕。
3、政府补贴情况
公司于2012 年3月22日收到了江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的第二期扶持资金人民币6，000万元。根据会计准则的规定，本次收到的扶持资金属于与收益相关的政府补贴，计入当期损益（详见公司2012年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2012－11号公告）。
4、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
5、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
6、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
控股股东德力西集团有限公司
1、受让的标的股份自转让完成之日起锁定36个月。
2011年02月05日
履行中
2、德力西集团承诺受让股份后，将按照国家及地方政策规定妥善安置职工；促使ＳＴ甘化与职工签订为期三年的劳动合同，职工薪酬不低于2010年度的薪酬水平。
2011年02月05日
履行中
3、德力西集团承诺ＳＴ甘化注册地不迁离江门市区。
2011年02月05日
履行中
4、在受让股份后，若江门市政府根据城市规划的要求，对ＳＴ甘化本部实施“三旧”改造，德力西集团承诺同意ＳＴ甘化在启动“三旧”改造后一年内交付本部土地由江门市国土部门收储，具体补偿标准按照江门市“三旧”改造政策执行。
2011年02月05日
履行中
5、德力西集团承诺在受让股份后，同意ＳＴ甘化五年内通过增发等融资渠道筹集资金在江门市区投资光电产业规模不低于15亿元人民币；若ＳＴ甘化投资不足15亿元，德力西集团承诺以自有资金追加投资补足15亿元在江门的投资；
2011年02月05日
履行中
6、德力西集团作为本公司大股东期间，不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和规范性法律文件所规定的可能与本公司构成同业竞争的活动；从第三方获得的商业机会如果属于本公司主营业务范围之内的，则将及时告知本公司，并尽可能地协助本公司取得该商业机会；不以任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动；不以下列任何方式从事任何可能影响本公司经营和发展的业务或活动：（1）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制本公司的独立发展；（2）在社会上散布不利于本公司的消息；（3）利用对本公司控股施加不良影响，造成本公司高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（4）从本公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；（5）捏造、散布不利于本公司的消息，损害本公司的商誉。德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失，将向本公司进行合理赔偿。
2011年02月05日
履行中
7、德力西集团于2009年以参股方式（持股比例20％）投资了上海博恩世通光电股份有限公司，该公司专业从事外延片、芯片的生产。该公司注册资本为人民币1亿元，控股股东为浙江龙飞实业股份有限公司（持股比例为51％），德力西集团对其不具控制力，因而该投资对本公司未来发展的ＬＥＤ产业不构成实质性的同业竞争，同时，德力西集团承诺，在本公司ＬＥＤ产业形成产能后6个月内，德力西集团将按照公允价格把持有的上海博恩世通光电股份有限公司的股权全部转让给本公司或无关联第三方，以消除可能的同业竞争业务关系。
2011年02月05日
履行完毕。德力西集团已将持有的上海博恩世通光电股份有限公司股权转让
8、德力西集团作为本公司大股东期间，将尽可能避免和减少与本公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
2011年02月05日
履行中
9、本次非公开发行完成后，德力西集团将在股东权利范围内，引导本公司向金融机构适度负债经营，保持合理的资产负债率，保证本公司可持续稳健经营。
2011年02月05日
履行中
10、德力西集团拟受让江门市资产管理局股份及定向增发所需的资金来源于其自有自筹资金，不存在直接或者间接来源于借贷的情形，不存在为第三方代为出资情形，不存在利用本次权益变动取得的本公司股份向银行等金融机构质押融资的情形，也无直接或间接来源于本公司及关联方的资金。
2011年02月05日
履行中
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
控股股东德力西集团有限公司
通过本次非公开发行股份所认购的ＳＴ甘化的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
2011年02月15日
发行结束之日起三十六个月内
履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行
√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺
√ 是 □ 否
承诺的解决期限
在公司ＬＥＤ产业形成产能后6个月内
解决方式
德力西集团将按照公允价格把持有的上海博恩世通光电股份有限公司的股权全部转让给本公司或无关联第三方．
承诺的履行情况
履行完毕。
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0
0
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日至2012年06月30日
非现场接待
电话沟通
个人
公众投资者
在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。
2012年5月31日
现场接待
实地调研
机构
华夏基金管理有限公司投资研究部孙健
公司生产经营情况
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
单位：元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
98，298，423．17
95，598，002．5
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
33，846，624．73
13，672，435．44
应收账款
91，251，724．03
25，923，620．19
预付款项
1，263，198．16
30，628，746．26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
61，479，751．09
146，243，943．25
买入返售金融资产
存货
26，367，215．38
29，524，975．03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
116，974．89
28，506．14
流动资产合计
312，623，911．45
341，620，228．81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
10，431，677．57
10，431，677．57
长期股权投资
2，730，201．72
2，731，263．57
投资性房地产
19，211，135．57
20，620，735．29
固定资产
101，089，141．48
312，543，217．55
在建工程
17，704，159．97
7，659，123．92
工程物资
60，685．32
固定资产清理
208，464，743．68
生产性生物资产
油气资产
无形资产
165，444，611．61
166，123，337．88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
50，100，628．71
50，100，628．71
其他非流动资产
非流动资产合计
575，176，300．31
570，270，669．81
资产总计
887，800，211．76
911，890，898．62
流动负债：
短期借款
317，000，000
254，900，000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
21，000，000
应付账款
72，381，182．37
47，076，534．81
预收款项
5，904，884．55
5，814，010．93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
12，782，437．11
196，082，307．02
应交税费
4，520，292．12
12，836，304．94
应付利息
133，463．32
应付股利
其他应付款
200，279，387．33
192，707，879．34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
731，031．81
5，806，896．93
其他流动负债
流动负债合计
613，599，215．29
736，357，397．29
非流动负债：
长期借款
59，839，645．71
5，839，645．71
应付债券
长期应付款
31，980，000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10，406，041．81
10，413，958．47
非流动负债合计
70，245，687．52
48，233，604．18
负债合计
683，844，902．81
784，591，001．47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
322，861，324
322，861，324
资本公积
168，654，737．24
168，654，737．24
减：库存股
专项储备
1，463，006．06
1，465，206．06
盈余公积
19，259，721．12
19，259，721．12
一般风险准备
未分配利润
－319，601，659．51
－384，871，234．46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
192，637，128．91
127，369，753．96
少数股东权益
11，318，180．04
－69，856．81
所有者权益（或股东权益）合计
203，955，308．95
127，299，897．15
负债和所有者权益（或股东权益）总计
887，800，211．76
911，890，898．62
法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠 会计机构负责人：武大学
2、母公司资产负债表
单位：元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
88，934，808．27
76，124，287．41
交易性金融资产
应收票据
29，399，096．63
4，660，000
应收账款
75，419，439．6
14，249，668．77
预付款项
535，267．73
30，146，978．85
应收利息
应收股利
其他应收款
91，742，038．87
177，790，365．8
存货
16，750，144．2
19，847，856．07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
302，780，795．3
322，819，156．9
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
10，431，677．57
10，431，677．57
长期股权投资
256，089，835．43
229，490，897．28
投资性房地产
固定资产
48，152，410．95
245，679，897．61
在建工程
13，619
13，619
工程物资
固定资产清理
196，769，749．44
生产性生物资产
油气资产
无形资产
79，627，767．62
79，627，767．62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
49，873，341．8
49，873，341．8
其他非流动资产
非流动资产合计
640，958，401．81
615，117，200．88
资产总计
943，739，197．11
937，936，357．78
流动负债：
短期借款
249，000，000
210，900，000
交易性金融负债
应付票据
应付账款
56，932，824．69
44，573，657．06
预收款项
14，210，729．99
10，915，597．79
应付职工薪酬
12，521，088．45
174，792，425．88
应交税费
4，283，950．15
12，136，313．31
应付利息
133，463．32
应付股利
其他应付款
273，745，050．61
233，573，737．97
一年内到期的非流动负债
731，031．81
5，806，896．93
其他流动负债
流动负债合计
611，424，675．7
692，832，092．26
非流动负债：
长期借款
59，839，645．71
5，839，645．71
应付债券
长期应付款
31，980，000
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10，000，000
10，000，000
非流动负债合计
69，839，645．71
47，819，645．71
负债合计
681，264，321．41
740，651，737．97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
322，861，324
322，861，324
资本公积
172，957，799．04
172，957，799．04
减：库存股
专项储备
1，463，006．06
1，465，206．06
盈余公积
19，259，721．12
19，259，721．12
未分配利润
－254，066，974．52
－319，259，430．41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
262，474，875．7
197，284，619．81
负债和所有者权益（或股东权益）总计
943，739，197．11
937，936，357．78
3、合并利润表
单位：元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
202，524，548．17
204，241，634．52
其中：营业收入
202，524，548．17
204，241，634．52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
197，586，689．82
227，337，767．36
其中：营业成本
182，831，173．6
187，843，944．07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
790，311．55
706，823．76
销售费用
3，356，538．84
3，666，865．12
管理费用
8，271，098．92
25，467，843．24
财务费用
2，337，566．91
9，652，291．17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－1，061．85
－532，570．66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－532，570．66
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
4，936，796．5
－23，628，703．5
加：营业外收入
60，818，196．32
4，928，979．97
减：营业外支出
123，329．19
91，435．64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
65，631，663．63
－18，791，159．17
减：所得税费用
374，051．83
55，048．27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
65，257，611．8
－18，846，207．44
其中：被合并方在合并前实现的净利润
0
0
归属于母公司所有者的净利润
65，269，574．95
－18，783，747．6
少数股东损益
－11，963．15
－62，459．84
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．200
－0．06
（二）稀释每股收益
0．200
－0．06
七、其他综合收益
八、综合收益总额
65，257，611．8
－18，846，207．44
归属于母公司所有者的综合收益总额
65，269，574．95
－18，783，747．6
归属于少数股东的综合收益总额
－11，963．15
－62，459．84
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：＿＿0＿＿元。
法定代表人：麦庆华主管会计工作负责人：雷忠 会计机构负责人：武大学
4、母公司利润表
单位：元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
163，282，271．57
196，326，225．2
减：营业成本
150，961，641．21
182，199，886．11
营业税金及附加
336，064．55
517，716．92
销售费用
1，979，799．39
2，509，637．14
管理费用
3，918，143．81
20，900，600．23
财务费用
1，699，230．32
6，861，348．22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－1，061．85
－4，412．26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－4，412．26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4，386，330．44
－16，667，375．68
加：营业外收入
60，806，125．45
4，839，229．99
减：营业外支出
90，434．5
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
65，192，455．89
－11，918，580．19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
65，192，455．89
－11，918，580．19
5、合并现金流量表
单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
50，381，635．42
245，726，979．85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
4，839，229．99
收到其他与经营活动有关的现金
245，364，316．28
31，230，871．82
经营活动现金流入小计
295，745，951．7
281，797，081．66
购买商品、接受劳务支付的现金
40，916，151．57
191，176，147．27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
184，913，770．24
38，547，325．38
支付的各项税费
15，751，979．95
3，108，711．2
支付其他与经营活动有关的现金
196，032，533．74
29，517，240．03
经营活动现金流出小计
437，614，435．5
262，349，423．88
经营活动产生的现金流量净额
－141，868，483．8
19，447，657．78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60，801，100
1，096．15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
60，801，100
1，096．15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12，035，768．43
2，007，105．85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
2，000，000
投资活动现金流出小计
14，035，768．43
2，007，105．85
投资活动产生的现金流量净额
46，765，331．57
－2，006，009．7
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11，400，000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
235，000，000
98，392，394
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
113，676．48
筹资活动现金流入小计
246，513，676．48
98，392，394
偿还债务支付的现金
121，975，865．12
111，000，000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
16，339，332．11
9，000，011．76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
394，906．35
289，288．62
筹资活动现金流出小计
138，710，103．58
120，289，300．38
筹资活动产生的现金流量净额
107，803，572．9
－21，896，906．38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
12，700，420．67
－4，455，258．3
加：期初现金及现金等价物余额
75，598，002．5
22，231，522．78
六、期末现金及现金等价物余额
88，298，423．17
17，776，264．48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
23，658，684．04
224，375，684．55
收到的税费返还
4，839，229．99
收到其他与经营活动有关的现金
217，110，468．15
108，448，792．57
经营活动现金流入小计
240，769，152．19
337，663，707．11
购买商品、接受劳务支付的现金
28，987，241．96
185，225，959．52
支付给职工以及为职工支付的现金
159，856，219．73
33，467，148．19
支付的各项税费
11，277，236．69
1，077，477．42
支付其他与经营活动有关的现金
130，941，150．14
67，104，243．57
经营活动现金流出小计
331，061，848．52
286，874，828．7
经营活动产生的现金流量净额
－90，292，696．33
50，788，878．41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60，748，000
1，096．15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
60，748，000
1，096．15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15，557．5
549，930
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
26，600，000
支付其他与投资活动有关的现金
2，000，000
投资活动现金流出小计
28，615，557．5
549，930
投资活动产生的现金流量净额
32，132，442．5
－548，833．85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
177，000，000
24，900，000
收到其他与筹资活动有关的现金
113，676．48
筹资活动现金流入小计
177，113，676．48
24，900，000
偿还债务支付的现金
89，975，865．12
74，000，000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12，772，130．32
6，296，754．9
支付其他与筹资活动有关的现金
394，906．35
289，288．62
筹资活动现金流出小计
103，142，901．79
80，586，043．52
筹资活动产生的现金流量净额
73，970，774．69
－55，686，043．52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
15，810，520．86
－5，445，998．96
加：期初现金及现金等价物余额
63，124，287．41
15，779，141．82
六、期末现金及现金等价物余额
78，934，808．27
10，333，142．86
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
322，861，324
168，654，737．24
1，465，206．06
19，259，721．12
－384，871，234．46
－69，856．81
－69，856．81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
322，861，324
168，654，737．24
1，465，206．06
19，259，721．12
－384，871，234．46
－69，856．81
127，299，897．15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－2，200
65，269，574．95
11，388，036．85
76，655，411．8
（一）净利润
65，269，574．95
－11，963．15
65，257，611．8
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
65，269，574．95
－11，963．15
65，257，611．8
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
0
11，400，000
11，400，000
1．所有者投入资本
11，400，000
11，400，000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
－2，200
1，463，006．06
1．本期提取
2．本期使用
2，200
2，200
（七）其他
四、本期期末余额
322，861，324
168，654，737．24
1，463，006．06
19，259，721．12
－319，601，659．51
11，318，180．04
203，955，308．95
上年金额
单位：元
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
322，861，324
167，361，191．39
1，586，376．16
19，259，721．12
－189，183，955．23
56，008．33
321，940，665．77
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
322，861，324
167，361，191．39
1，586，376．16
19，259，721．12
－189，183，955．23
56，008．33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
1，293，545．85
－121，170．1
－195，687，279．23
－125，865．14
－194，640，768．62
（一）净利润
－195，687，279．23
－125，865．14
－18，846，207．44
（二）其他综合收益
1，293，545．85
上述（一）和（二）小计
1，293，545．85
－195，687，279．23
－125，865．14
－18，846，207．44
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
－121，170．1
－121，170．1
1．本期提取
315，276．19
315，276．19
2．本期使用
436，446．29
436，446．29
（七）其他
四、本期期末余额
322，861，324
168，654，737．24
1，465，206．06
19，259，721．12
－384，871，234．46
－69，856．81
－69，856．81
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
322，861，324
172，957，799．04
1，465，206．06
19，259，721．12
－319，259，430．41
197，284，619．81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
322，861，324
172，957，799．04
1，465，206．06
19，259，721．12
－319，259，430．41
197，284，619．81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－121，170．1
－152，717，297．38
65，190，255．89
（一）净利润
65，192，455．89
65，192，455．89
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
65，192，455．89
65，192，455．89
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
－2，200
1，463，006．06
1．本期提取
2．本期使用
2，200
2，200
（七）其他
四、本期期末余额
322，861，324
172，957，799．04
1，463，006．06
19，259，721．12
－254，066，974．52
262，474，875．7
上年金额
单位：元
项目
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
322，861，324
172，957，799．04
1，586，376．16
19，259，721．12
－166，542，133．03
350，123，087．29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
322，861，324
172，957，799．04
1，586，376．16
19，259，721．12
－166，542，133．03
350，123，087．29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－152，838，467．48
（一）净利润
－152，717，297．38
－11，918，580．19
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－152，717，297．38
－152，717，297．38
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
－121，170．1
－121，170．1
1．本期提取
315，276．19
315，276．19
2．本期使用
436，446．29
436，446．29
（七）其他
四、本期期末余额
322，861，324
172，957，799．04
1，465，206．06
19，259，721．12
－319，259，430．41
197，284，619．81
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更项目
□ 是√ 否
会计政策变更的内容和理由
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更项目
□ 是√否
会计估计变更的内容和理由
（3）会计差错更正
本报告期是否发现重要的前期差错项目
□ 是√ 否
会计差错更正的内容
会计差错的原因及其影响
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二0一二年七月十三日