鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-14 00:56 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2012-028
鲁泰纺织股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年7月 13 日公司召开了第六届董事会第二十二次会议，会议通知及有关文件于7月 11以电子邮件方式送达全体董事， 会议应出席人数14人，实际出席人数14人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请开立银行帐户，申请综合授信额度美元伍仟万元整，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书以及与账户开立相关的所有文件。本决议具有完全效力，直至公司向银行递交撤销、修改或取代本决议的新决议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请新增综合授信额度，金额为美元伍仟万元整，并授权财务部经理张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。本决议具有完全效力，直至公司向银行递交撤销、修改或取代本决议的新决议。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了为控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司获得中国农业银行阿瓦提县分行综合授信人民币1亿元提供担保，担保期限自董事会批准之日起两年。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2012年7月14日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2012-029
鲁泰纺织股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、股东大会的届次：本次股东大会为2012年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2012年7月13日公司召开了六届二十二次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票的方式召开。
5、会议召开的时间： 2012年7月30日（星期一）上午9：30时。
6．出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日：2012年7月20日，截止2012年7月20日下午3:00收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：
鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
二、会议审议事项
《关于修改公司章程部分条款的议案》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、股东大会登记方法：
1、 参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、会议登记时间：2012年7月26日（星期四）、27日（星期五）（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00）。
3、登记地点：公司证券部
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：（0533）5285166
传真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418805
联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1．召开本次股东大会的董事会决议。
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2012年7月14日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人证券账号：
委托人持股数：委托人身份证号码：
受委托人签名（或盖章）：受委托人身份证号码：
委托日期： 2012年月日
授权表决意见表
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
关于修改公司章程部分条款的议案
证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2012-030
鲁泰纺织股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本次担保协议于2012年7月13日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”），担保金额： 银行综合授信额度人民币1亿元。
公司第六届董事会第二十二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的1.83%，经公司董事会批准后生效，不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司，注册日期：2003年6月17日，注册地点：新疆阿瓦提县国营丰收三场，法定代表人：刘石祯，注册资本为14653万元，主营业务：生产棉花、棉纱。
2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为本公司的控股子公司，本公司占注册资本的58.24%， 个人股东及职工持股会占注册资本的41.76%。
3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：
单位：人民币元
项目名称
2011年
2012年一季度
资产总额
896，324，106.66
699，898，444.51
负债总额
564，037，995.55
371，025，944.14
其中：银行贷款
426，840，000.00
297，840，000.00
流动负债
562，197，995.55
369，185，944.14
或有事项涉及的总额
212，849，436.27
240，716，312.58
净资产
332，286，111.11
328，872，500.37
营业收入
586，731，285.88
130，114，234.43
利润总额
51，732，591.30
-4，076，691.11
净利润
40，383，123.68
-3，413，610.74
最新的信用等级
AA+
三、担保协议的主要内容
担保的方式：为中国农业银行阿瓦提县分行授予新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起两年。担保金额：1亿元人民币。担保费用：根据授信额度下实际发生的担保金额按年率千分之四向新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司收取担保费。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：由于今年棉花价格低迷，造成新疆鲁泰库存棉花占用资金， 新疆鲁泰今年下半年需要偿还到期贷款12500万元人民币及支付其他款项近3300万元人民币。为了解决当前的资金周转困难，新疆鲁泰向中国农业银行阿瓦提县分行申请了1亿元人民币授信额度，但需要公司提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司生产经营顺利开展。
2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，新疆鲁泰自成立以来，盈利能力逐步提高，目前棉花库存较大，主要因棉花价格持续走低，惜售导致。但是被担保人拥有6万纱锭，库存棉花可以自用，本公司在同等条件下可以优先采购 ，因此被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。
3．本次担保是为本公司控股子公司新疆鲁泰提供担保，本公司持有新疆鲁泰58.24%股权，另外持有41.76%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将每年按担保额度内实际发生额的千分之四向被担保人收取担保费用。
4．说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与新疆鲁泰于2012年7月13日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2012年7月12日，本公司仅对控股子公司提供了担保，担保总额为30，000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.48%。本公司及其控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2012年7月14日