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二季度券商多翻空大幅调仓减仓 操作凸显前瞻性

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-09 07:32 来源: 证券时报

  连续四个季度大幅增仓后,2011年二季度证券公司大幅调仓减仓

  作者:张刚

  数据显示,证券公司2011年第二季度投资于股票的额度达到374.75亿元,比第一季度减少97.81亿元,减少幅度为20.70%。

  相比第二季度上涨指数累计跌幅5.67%,证券公司出现大幅减仓状态。而在此前的四个季度,证券公司曾连续大幅增持。证券公司2011年第二季度共计持股318310.87万股,比第一季度减少98681.65万股,减少幅度为23.67%。

  证券公司2011年第二季度所持股票只数达到359只,比第一季度减少了43只。其中,新进股票数量最多,达144只,占持股总数的40.11%;持平的股票52只,为2008年第四季度以来最高水平;被减持的股票84只,创历史新高;被增持的股票为79只,也创出历史新高。可见,证券公司对第三季度市场态度悲观,持股家数减少,大幅调仓,四成为新进建仓。

  从行业偏好上看,机械设备连续六个季度维持第一名位置。被持股的上市公司有87家,比第一季度多1家;持仓市值为95.64亿元,比第一季度少12.20亿元,减少幅度为11.31%。相对于大盘跌幅有小幅减仓迹象。其中,专用设备28家,普通机械16家,交通设备18家,电器机械22家,仪器仪表3家。证券公司对机械类股票整体小幅减持,但对所持个股多数看好。

  曾连续三季度维持第三名的采掘业在2011年二季度上升至第二名,被持股的上市公司有9家,比第一季度少3家;持仓市值为31.79亿元,比第一季度减少14.46亿元,减少幅度为31.26%,对比大盘累计跌幅有大幅减持迹象。昊华能源、通源石油、杰瑞股份被增持,广晟有色、驰宏锌锗、中金黄金被新进,中国石化、兖州煤业持平,海油工程被减持。

  证券公司对石化化工的持仓市值,由第一季度的第五名上升至第二季度的第三名。2011年第二季度被持股的该类上市公司有40家,比第一季度少5家;持仓市值为26.45亿元,比第一季度减少4.92亿元,减少幅度为15.68%,有大幅减持迹象。

  第二季度证券公司持股市值较大的前十家上市公司中,中国石化、北大荒、深发展A、保利地产、大众交通持平,吉林敖东、大秦铁路、攀钢钒钛被减持,中国重工、中国化学被增持。持股比例最高的是中国重工,比例为14.08%,被中信证券持有。

  第二季度证券公司持股占流通A股比例最高的前十只股票控盘比例都在8%以上。其中,电科院、东方铁塔、天立环保、元力股份、众和股份属于新进建仓,南方泵业被减持,中国重工、中国化学被增持,华润锦华、大众交通持股未变。

  证券公司在第二季度出现大幅减仓,而截至目前,三季度上证指数已下跌9.53%,券商操作显示出较好的前瞻性。同时,证券公司在二季度调仓比例较大,四成为新进建仓,机械、采掘、化工虽均被减持,但所持个股多数看好。其中,机械、采掘业已经连续15个季度处于行业市值前三之列。

  (作者单位:西南证券)

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