阳光私募重仓前十大板块出炉 机械设备高居榜首

　　私募排排网  陈伙铸

　　2011年上市公司中报披露接近尾声，神秘之师私募基金的重仓股布局路线图也逐渐浮现。据私募排排网数据中心统计，截至2011年8月26日，两市已经公布中报的1888家上市公司中，426家十大流通股东中出现阳光私募的魅影。创业板和中小板占据了私募重仓的半壁江山，制造业、电子通信、化工、医药和消费成为私募基金二季度重点布局的行业。

　　中小市值占据阳光私募重仓股半壁江山

　　私募基金，总是给人神秘的感觉，重仓的股票也是市场关注的热点，然而，随着近几年私募的大幅扩张，私募产品的规模有了突飞猛进的变化，私募基金频频现身上市公司十大流通股东席位也已经是司空见惯，从中报发现，阳光私募的活跃程度也在大幅提高，话语权在逐步加大。

　　据私募排排网数据中心统计，截至2011年8月26日，两市已经公布中报的上市公司为1888家，其中580家上市公司的十大流通股东中出现阳光私募和券商集合理财的身影，占比30.72%。有426家公司现阳光私募魅影，占比22.56%，较2010年年报的293家，增加了133家。而中报尚在披露过程中，这一数据会进一步扩大。

　　在阳光私募(剔除券商集合理财)的重仓股中，阳光私募偏好中小板的选股策略完全得以体现。据私募排排网数据中心统计，阳光私募重仓股属于主板的为235只，占比55.16%，中小盘个股占比44.84%，几乎占据了半壁江山。其中，中小板个股为112只，占比 26.29%；创业板个股为79只，占比18.55% ，而创业板一共只有257家上市公司，私募已经涉足其中30.73%公司，偏好成长性、喜欢寻找黑马的特点一览无遗。

　　第二季度，阳光私募的表现可谓惨淡，这和他们重仓中小市值个股密不可分，在中小市值个股泥沙俱下的情况下，阳光私募遭遇了重创，业绩遭遇“滑铁卢”，部分阳光私募业绩更是惨不忍睹，也给以了很好的佐证。

　　阳光私募重仓前十大板块出炉 机械设备制造高居榜首

　　在阳光私募重仓的426家上市公司中，哪些是阳光私募最青睐的板块？

　　据私募排排网数据中心统计，截至2011年8月26日，阳光私募重仓板块前十名分别是：机械设备制造、电子通信、化工、医药医疗、消费、房地产、交通运输、服装纺织、有色金属和农业，分别占14.79%、10.33%、9.39%、6.1% 、5.4%、4.93%、4.69%、3.52%、3.52%、3.52%和3.05%。(此排名按传统的产业分类统计，一直受阳光私募宠爱的新兴产业并没有单列出来，而是包含在各个板块里，如高端制造业、新材料、节能减排等)。

　　图一：

　　从图一可以看到，机械设备制造成为了阳光私募最为青睐的板块，占所有重仓股中的14.79%，以富瑞特装、河北宣工、巨力索具、万家乐等为代表的一大批个股被阳光私募重仓持有。其中，高端装备制造占了很大部分的比例，广阔的空间是私募看好的重要原因。

　　富瑞特装主要产品为以LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类，它吸引了众多机构云集。尚雅投资向来以新兴产业为主选方向，是新兴产业的专家，“投资精英之尚雅”持有公司81.5万股，占流通股的5.99%，高居十大流通股东之首。另一阳光私募产品“双盈8号”也持有37万股，位居第五大流通股东。而在前十大流通股东中，尚有4期券商集合理财产品和1期公募基金产品在列，机构明显看好其未来前景。而该股的走势也相当强劲，从28元附近上涨到目前的46元，这些机构获利颇为丰厚。

　　电子通信类是阳光私募重仓的第二大板块，占比为10.33%，长盈精密、振华科技、金龙机电、乾照光电、武汉凡谷、同洲电子等为阳光私募所重仓。新一代信息技术是国家重点扶持的对象，也是新兴产业中较为重要的一环，加上日本地震，日本当地电子元器件出现了断档，中国的电子元器件有了替代的需求，电子信息也就成为了私募在二季度的重点配置对象。

　　长盈精密最受阳光私募和公募的青睐，十大流通股东中前九位都被机构占据，其中，孙建冬掌管的“鸿道系”扎堆该股，“鸿道3期”、“鸿道1期”和“鸿道2期”分列第一、二、九位。和鸿道投资大手笔买入相呼应的是，众多公募基金也重仓进驻，嘉实、中邮核心、招商、银华等基金一直看好，集体抱团取暖。

　　“兴业信托-慧安10期”、“中融信托-慧安6号”和“联华信托-慧安10期”抱团进驻振华科技，另外“华泰紫金3号”和“工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金  ”也同时进驻该股。

　　化工在第二季度面临着较为景气的时期，特别是部分稀有的、国家战略扶持的化工类股，走势相当强劲，也是阳光私募重仓持有的板块，占比9.39%。

　　一度掀起市场狂潮的大牛股三爱富得到了机构的一直认可，氟化工未来的前景吸引着无数的投资者眼球。“泽熙瑞金1号”持有548.43万股，占流通股的1.58%，位居第五大流通股东。“联合证券梦想六号”和“福祥新股申购4号信托 ”也现身三爱富，而其他席位基本为公募基金所把持，如去年公募冠军孙建波也跻身其中，分享氟化工盛宴。

　　医药一直是阳光私募重点关注的对象，我国的人口基数非常大，目前正进入老龄化社会，加上我国是高储蓄国家，未来三到五年，甚至十年，医疗保健行业面临巨大的机会。在阳光私募二季度的仓位中，医药股理所当然的成为了私募重点配置的品种，占比6.1%。

　　中国医药的十大流通股东中，私募基金、公募基金、信托公司扎堆，也得到了私募明星泽熙投资的青睐，“北京信托-泽熙2期”和“深国投-泽熙4期”携手进驻，分别持有328.4万股和187.48万股，分列第五和第十大流通股东。

　　消费一直是阳光私募作为长期战略配置的品种，，特别是品牌消费品，在通胀时可以抗通胀，也不像周期性品种一样会大起大落，可以较长时间持有，甚至一两年。另外，品牌消费品存在壁垒和一定程度上的垄断，盈利能力较强。

　　从私募排排网数据中心统计，在阳光私募第二季度的布局中，消费仍然是不可或缺的一环，占比5.4%，作为长期战略配置，变化相对较少。

　　除以上板块，阳光私募二季度还重点配置了房地产、交通运输、有色金属、服装纺织、计算机、塑料、造纸、服务业、旅游等众多板块，百花齐放齐争夏。