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瑞达期货:空方持续压制 期指弱势暂难改观

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-18 09:38 来源: 新浪财经

  周四欧美股市收低。西班牙法国国债拍卖收益率上升,西班牙国债收益率更是创下欧元时代新高,市场对欧洲债务危机状况可能恶化、美国国会无法就减赤方案达成一致的担心情绪有所加重。

  消息面:

  1. 营业税改征增值税试点方案及上海试点政策正式出炉;

  2. 财政部发改委等部委联合发布2012.1.1-2014.12.31 小微企业3年免征22项行政事业性收费;

  3. 融资融券转常规配套细则将出台;

  4. 西班牙发售10年期国债,收益率接近7%创欧元区历史新高;

  5. 美数据好坏参半:11月费城联储制造指数为3.6点不及预期,但上周初请失业金人数38.8万好于预期;

  6. 美国政府负债突破15万亿美元关口,旨在解决削减赤字问题的两党委员会却在距离11月23日最后期限到来前的一周陷入了僵局;

  7. 标普:全球经济走软大环境下新兴市场成为亮点。并表示,虽然有迹象显示中国经济正在放缓,但美国公司继续把中国视为具有增长机遇的市场。

  基本面综合点评:

  国内:1,财政部、发改委等相继出台营业税改征增值税试点方案和小微企业3年免征22项费用,旨在改变中小企业生存状况;2,近期十二五规划频繁出台,未来一个两月为十二五行业规划政策密集出台期,利好政策将推动中小板、创业板及股指上行;3,财政部称将继续采取积极财政政策和稳健货币政策。今后两月高达3.5万亿财政支出,使得市场流动性将相对充裕;4,欧债危机暴露了银行业系统风险,使得各国投资者对本国银行系统风险产生类似担忧,金融板块短期内难有大的起色。

  外围:西班牙、意大利受已成欧洲核心问题,欧债危机序幕再次拉开。本周数据也凸显欧元区经济面临的衰退威胁。美债周三突破15万亿美关口,而旨在解决削减赤字问题的两党委员会却在距离11月23日最后期限到来前的一周陷入了僵局;

  总之,外围局势有恶化趋势,但国内持续利好财政政策对市场具有一定支撑。

  仓位、资金动态:

  11月17日IF1112收盘时前20名多头主力持仓22193手,空头持仓27191手,考虑移仓换月,总净空持仓6283手,较周三增加601手,前5名总净空持仓为9411手,较上一交易日增加937手。持仓动向表明,IF1111合约今日交割,主力处于加速移仓中,多空移仓力度相当;净空持仓变化显示空头在新主力合约上仍占据优势,短期市场弱势暂难改观。资金动态方面,昨日沪深两市总成交金额为1450.15亿元,和前一交易日相比减少460.7亿元,资金净流入约9.4亿。资金净流入较大的板块为创业板、医药、房地产和酿酒食品;资金净流出较大的板块为有色金属、建材和教育传媒。

  技术解盘:

  周四主力合约收出一根小阴线,盘中杀跌力度有所减弱,但5日和10日均线呈空头排列,沪深300指数MACD指标将形成死叉,短期延续弱势行情的概率较大,周五主力合约压力位2710,支撑位2655,短线投资者可采取区间逢高做空策略。

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