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瑞达期货:市场扩容压力大增 弱势格局难改

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-19 09:40 来源: 新浪财经

  周五美股收盘涨跌不一,欧股小幅收低。标普评级机构警告称德国等欧元区国家都存在经济衰退风险、惠誉暗示可能下调6个欧元区国家的评级,使意大利总理赢得信任投票所激起的市场乐观情绪遭到打压。

  消息面:

  1. 中央首提经济增长存下行压力,重心转向稳增长;

  2. 央行三周净回笼1980亿,年底财政存款或投放万亿;

  3. 楼市入冬,房价环比下跌城市首次过半;

  4. 11月49个大中城市新房价格环比下降;

  5. 70个大中城市房价连跌两月,调控或将区别用力;

  6. 全国物价局长会议:明年将建立健全稳价长效机制;

  7. 俄罗斯入世,金砖五国相聚WTO;

  8. 欧盟多国立场松动,财政契约前景不妙;

  9. 标普评级机构警告称德国等欧元区国家都存在经济衰退风险;

  10. 惠誉警告可能调降西班牙意大利等6国评级;惠誉确认法国3A评级 将前景下调至负面;

  11. 意大利政府预算计划通过国会下院信任投票;

  12. 美11月CPI同比增幅连续两月下滑;

  13. 美国会加班通过拨款法案,再次避免"关门"尴尬。

  基本面综合点评:

  国内:

  1,12月汇丰制造业采购经理人指数预览值为49.0,前值47.7,显示中国制造业活动仍在收缩,但程度较上月好转;

  2,证监会批准合格境外机构投资者投资境内证券试点,初期额度200亿,投资股票不超过20%;

  3,本周5只新股上市、本周解禁合计334.67亿。其中,周一四只新股上市,对市场冲击较大;

  4,汇金增持四大行传闻再起,国家队入市护盘。

  国外:因针对欧元区债务危机的综合解决方案是很难达成的,惠誉调降法、西、比等7国评级展望,而且确认法国AAA评级,当将前景下调至负面,欧债危机前景堪忧;同时下调六家跨国银行的长期发行人违约评级,欧债危机与金融风险暴露。

  总之,欧债危机并未因欧盟峰会有所好转,国内经济仍处在回落,内外形势整体不容乐观。

  仓位、资金动态:

  12月16日IF1201收盘时前20名多头主力持仓增加4674手至30954手,空头持仓增加6261手至39439手,IF1112周五交割交割,净空持仓为8485手,较周四减少664手,前5名净空持仓11936,较上一交易日减少2342手。持仓动向表明,期指总持仓减少1656手至52219手,持仓仍处于较高水平,多空博弈加剧;净空持仓变化显示空方杀跌力量有所缓和,但仍然占据市场主导力量,期指周K线六连阴,短期有超跌技术性反弹需求,但可持续性和高度均有限。资金动态方面,周五沪深两市总成交金额为1050.86亿元,和前一交易日增加61.7亿元,资金净流入约49.5亿;本周两市资金累计净流出153.8亿元,与上周的净流出100.46亿元相比小幅增加;资金净流入较大的板块为电力设备和通信;资金净流出较大的板块为医药和中小板。

  技术解盘:

  周五主力合约收出一根大阳线,虽然均线继续空头排列,市场并没有摆脱弱势特征,但K线上形成底部看涨吞没形态,短期的超跌反弹继续的可能性比较大,值得注意的是后市如没用有效的消息面和政策面配合,单纯的技术性反弹,由于市场谨慎心理下,反弹力度不会很强。周五期指仍维持反弹行情的可能性较大,但空间预计不大,主力合约压力位2415,支撑位2350,短线投资者可采取区间高空低多策略。

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