阳光私募二季度投资路线：猛吃药重IT

　　匡志勇

　　随着上市公司半年报陆续披露，阳光私募在二季度的操作线路也逐渐清晰。据私募排排网统计，截至8月4日，阳光私募共现身88家上市公司的前十大流通股股东名录。私募重仓板块主要包括医药、IT业和专用装备制造业，其中医药股最受青睐。

　　重配医药、IT

　　已披露的上市公司半年报显示，阳光私募重仓进入了金城医药（300233.SZ）、北陆药业（300016.SZ）、西南药业（600666.SH）、智飞生物（300122.SZ）等4只医药股的前十大流通股股东名单。其中阳光私募二季度买入最多的医药股是西南药业。一季度末，西南药业还只吸引了3只信托产品，合计持股数只有473万股。到二季度末，有5只信托产品重仓持有该股，共计持股2071.36万股，占总流通股比例高达7.14%。

　　两家明星私募淡水泉和展博投资各有两只信托产品进入智飞生物和金城医药前十大流通股股东名单。“投资精英之淡水泉”和“安财富淡水泉成长一期”分别持有智飞生物37.79万股和32.09万股，“展博1期”和“展博2期”分别买入金城医药22.22万股和12万股。此外另有两只信托产品持有金城医药30.13万股，合计占该股流通股本的2.58%。

　　IT业是私募二季度另一重点配置的板块，众多明星私募纷纷进驻。“泽熙瑞金1号”持有*ST博通（600455.SH）99.9万股；孙建冬管理的“鸿道3期”和 “鸿道1” 共买入银信科技（300231.SZ）20.74万股，占后者总流通股本的2.59%，易华录（300212.SZ）也被孙建冬旗下的三只产品共同买入32.23万股。其他私募持有的计算机应用服务业板块股票还包括汉王科技（002362.SZ）、焦点科技(002315.SZ)等。

　　专用装备制造业公司都属于细分行业龙头，至少有7只不同信托产品分别买入森远股份（300210.SZ）、ST北人(600860.SH)、科林环保(002499.SZ)、千山药机（300216.SZ）、富瑞特装（300228.SZ）、江钻股份（000852.SZ）等6只股票。

　　中国南车重获青睐

　　从二季度阳光私募增持股份数量看，排名靠前的公司分别是中国南车（601766.SH）、西南药业、江苏阳光（600220.SH）、中国嘉陵（600877.SH），增持数量均超过500万股。青睐中国南车这种大盘股且能上榜流通股股东名录的是成立规模11.5亿元的重阳3期。去年年底，重阳3期曾以4164.1万股居于中国南车第十大流通股股东。今年一季度高位上，重阳3期大批出货，到一季度末已退出前十大流通股股东之列。而到今年二季度末，重阳3期再度跃上前十大流通股股东名录，以2109.37万股持股位居第八大流通股股东。从时间上看，重阳3期增持价应该在6元附近，对比起目前中国南车5.38元价格，重阳3期二季度的增持中国南车应该浮亏上千万元。

　　一季度还不曾被私募认可的江苏阳光，在今年二季度被两只信托产品选中，增持数超过1100万股。其中大名鼎鼎的泽熙5期持有477.25万股。另外华润信托福祥4号新股申购信托还持有675.59万股。另外中国嘉陵一季度末还只有晋龙2期持有208万股，而二季度末已有3只信托产品入驻，包括华纳股权投资信托持有385万股，外贸信托国泰君安套利通6号持有228.3万股，此外晋龙2期增持25万股，达到233万股。

　　二季度被阳光私募抛弃的股票主要有京山轻机（000821.SZ）、国统股份（002205.SZ）等。一季度末，甘肃信托旗下两只信托产品持有311.75万股国统股份，到二季度末则全线出货。今年一季度末，有3只信托产品持有京山轻机股份，到二季度末，除1只信托持股不变外，另外两只信托产品都大笔减持京山轻机股份，合计减持达到304.91万股。