附表_分级基金折溢价率
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-17 02:07 来源: 第一财经日报
资料来源：本报整理
截止日期：9月15日
证券 单位 收盘价 折溢
简称 净值 (元) 价率
(元) (%)
A类份额
长盛同庆A 1.131 1.097 -3.01
国投瑞银瑞和小康 0.85 0.787 -7.41
国泰估值优先 1.091 1.052 -3.57
国联安双禧A 1.082 0.865 -20.06
中证100
兴全合润分级A 1 0.932 -6.80
银华稳进 1.04 0.824 -20.77
富国汇利分级A 1.039 0.965 -7.12
申万菱信深成收益 1.041 0.819 -21.33
大成景丰分级A 1.037 0.964 -7.04
信诚中证500A 1.037 0.867 -16.39
银华金利 1.032 0.872 -15.50
嘉实多利优先 1.0242 0.939 -8.32
泰达宏利聚利A 1.016 0.867 -14.67
建信稳健 1.023 0.853 -16.62
国投瑞银 0.98 0.897 -8.47
双债增利A
B类份额
国投瑞银瑞福进取 0.487 0.558 14.58
长盛同庆B 0.813 0.815 0.25
国投瑞银瑞和远见 0.85 0.903 6.24
国泰估值进取 0.925 0.912 -1.41
国联安双禧B 0.874 1.012 15.79
中证100
兴全合润分级B 0.9615 1.015 5.56
银华锐进 0.988 1.196 21.05
富国汇利分级B 0.899 0.903 0.44
申万菱信深成进取 0.549 0.76 38.43
大成景丰分级B 0.677 0.636 -6.06
天弘添利分级B 0.914 0.761 -16.74
信诚中证500B 0.772 0.87 12.69
银华鑫利 0.646 0.803 24.30
嘉实多利进取 0.7962 1.158 45.44
泰达宏利聚利B 0.919 0.775 -15.67
建信进取 0.905 0.99 9.39
万家添利分级B 0.904 0.766 -15.27
富国天盈分级B 0.96 0.879 -8.44
博时裕祥分级B 0.739 0.73 -1.22