农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　　

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行建设银行协商，我公司决定自2011年9月30日起，采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的停牌股票进行估值，直至其恢复交易。

　　因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

　　基金简称

　　停牌股票

　　估值结果对前一日基金资产净值的影响

　　农银策略价值股票

　　辉煌科技（代码：002296）

　　－0．23％

　　农银中小盘股票

　　辉煌科技（代码：002296）

　　－0．25％

　　自2011年9月30日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

　　特此公告。

　　农银汇理基金管理有限公司

　　二〇一一年十月十日