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上市券商血溅九月 长江证券亏1.48亿领衔

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-17 23:52 来源: 21世纪经济报道

曹咏

  核心提示:2011年第三季度,上证指数高达8.11%的跌幅将对市场高敏感性的上市券商抛向深渊。

  2011年第三季度,上证指数高达8.11%的跌幅,将对市场高敏感性的上市券商抛向深渊。

  截至10月17日,除太平洋(601099.SH)外,其余16家上市券商悉数公布了其九月份经营数据。

  遭到业内悲观预言的九月业绩终于水落石出。

  公告显示,16家上市券商中,包括广发证券(000776.SZ)在内的八家公司宣告当月净亏损。剔除新上市的方正证券(601901.SH)后,广发、国金(600109.SH)、兴业(601377.SH)、长江(000783.SZ)四家券商更是创下今年来首度月度亏损。

  接下来,情况还可能持续恶化。

  自营加仓之后

  数据显示,长江证券以1.48亿元的巨额亏损领衔同行,紧随其后的西南证券(600369.SH)亏损也达到1.46亿元。而在上一月份,前者尚有0.02亿元净利润,后者尽管同样在亏损,净亏损规模也只有0.49亿元。

  “由于证券市场9月份大幅调整,公司自营业务浮亏较大,造成公司当期利润亏损。”西南证券在其公告中解释。同样,“长江证券的亏损很可能也是因为自营,”一名不愿透露姓名分析师对记者表示。

  对比上述两家上市券商财报可见,各自自营规模在今年上半年都有明显增长。

  而参考两家券商披露的重仓情况,在第三季度依然表现不佳。

  长江证券在6月底仍集中持有中国铁建(601186.SH),占到整个证券投资规模的4.67%;而报告期内,这只股票就给公司带来0.68亿元浮亏;第三季度,中国铁建股价继续下跌,仅仅在九月的就跌幅接近10%。

  更别提该公司以45元/股“高价”参与的庞大集团(601258.SH)打新,截至9月最后一个交易日,该股票收盘价

  仅为27.09元,近半数投资成本消失。

  西南证券在今年二季度就已经录得0.68亿元亏损,究其原因,其早前参与的大秦铁路(601006.SH)公开增发为主要因素。进入九月,大秦铁路创下7.11元的历史低位,此时距离该股增发价格8.73元已经下跌近两成。

  “三驾马车”折翼

  此外,新近上市的方正、国海两家券商终于在九月光环褪尽。

  数据显示,方正证券九月出现了0.72亿元巨额亏损,而在8月,该公司还创下0.11亿元净利润。而国海证券则连续两月净利为负,其在8月亏损近0.16亿元,9月亏损规模迅速扩大至0.57亿元。

  16家上市券商中,仅有海通、中信、国元和华泰四家券商净利润实现环比增长;但和去年同期相比,差距同样不小。

  来自国泰君安的数据显示,除自营外,同属传统“三驾马车”的经纪、投行业务,也无一例外在三季度遭遇严峻挑战。

  “截至三季度末,大盘日均股基交易额1911亿元,较上年减少16%。9月份日均交易额更仅为1080亿元,环比下滑33%。前三季度,股票承销规模为4330亿元,同比减少21%;企业债券发行3032亿元,同比减少27%。”国泰君安分析师梁静统计称。

  上市券商的前三季度业绩快报已经印证了这一变化。

  截至10月17日,已经有广发、长江、山西、东北四家券商披露了前三季度业绩快报,而东北证券以1841万元的净亏损,第一家宣告了前九个月净亏损。

  此外,广发证券在前九个月实现归属于上市公司股东的净利润15.60亿元,同比下降42.99%;长江证券同期净利润约为3.30亿元,同比下降65.05%;而山西证券也表示,前三季度净利润将同比下降50%-60%。

  10月17日晚间,宏源证券(000562.SZ)公布的三季度业绩快报亦显示,期内每股收益0.47元,同比减少39%。

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