首只QDII基金份额净值定格1.001美元

　　

　　新华08网上海11月8日电(记者潘清)备受关注的首只QDII基金”收官“再获进展。来自华安基金管理有限公司的消息说，华安国际配置基金清算报告已经出炉，份额净值定格为1.001美元。

　　根据7日晚间发布的华安国际配置基金清算报告，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金持有人支付清算款项。此外，合同到期日后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，在支付清算款时也将一并计算并支付给份额持有人。

　　据了解，华安国际配置基金于2006年11月2日正式成立并开始运作。直至2008年9月15日，基金一直处于正常运作状态。2008年9月15日，雷曼兄弟公司宣布申请破产保护，华安国际配置基金投资的结构性保本票据相关主体——雷曼兄弟国际公司(欧洲)(简称”雷曼欧洲“)及其关联机构于2008年9月至10月先后进入破产程序，致使基金一直无法正常运作、估值和开放赎回。

　　经过与雷曼欧洲的积极交涉，华安基金于2009年11月收回结构性保本票据中的收益资产部分，合计近4539万美元。这部分资产收回后，华安基金作为基金管理人在境内进行了固定收益投资。

　　为维护广大基金份额持有人的利益，2008年9月27日华安基金以雷曼欧洲违反双方签订的《产品合作协议》有关义务和责任为由，向上海市高级人民法院起诉雷曼欧洲，要求判令解除公司与雷曼欧洲的产品合作关系，并判令雷曼欧洲赔偿相关损失。

　　在上海高院的主持调解下，经过与雷曼欧洲的艰苦谈判，华安基金与雷曼欧洲就上述案件达成了和解协议。2011年10月27日，华安国际配置基金收到雷曼欧洲的和解款及利息合计4723.65万美元。

　　华安基金有关负责人表示，上述两部分资产合计9千多万美元，仍低于华安国际配置基金原投资结构性保本票据的本金9640万美元。根据华安基金此前在公告中的承诺，华安基金于2011年11月2日将1763.37万美元划入基金托管账户弥补差额。完成这一过程后，以美元募集、美元核算计价的华安国际配置基金基金份额净值最终定格在1.001美元。