三菱商事(中国)有限公司将发5亿元短融券
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-05 12:36 来源: 新华08网
新华08网上海1月5日电(记者杨溢仁)记者从上海清算所获悉，三菱商事(中国)有限公司将于1月12日发行2012年度第一期短期融资券，发行金额5亿元，期限366天。
本期短期融资券不设担保，按百元面值发行，票面利率通过簿记建档、集中配售方式确定。起息日为1月13日，1月16日上市流通。主承销商中国银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融资券的信用级别为A-1级，公司的主体信用级别为AA级，评级展望为稳定。
根据发行公告，本期债券所募集的资金将分为两部分，其中1.8亿元用于归还子公司三菱商事(上海)有限公司部分到期银行借款，置换负债品种，以进一步降低财务成本；3.2亿元用于补充子公司流动资金，其中2.7亿元用于补充三菱商事(上海)有限公司流动资金、0.5亿元用于补充三菱商事(中国)商业有限公司流动资金，以保证公司各项经营业务顺利的开展。(完)
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