主题投资主导行情大消费板块受青睐

　　随着“两会”结束本周沪深大盘出现剧烈震荡行情。不过受欧美市场牛市格局不改及A股各细分行业“十二五”规划频出消息利好推动，主力资金仍保持高度活跃积极做多题材股，主题投资成本周亮点。

　　大智慧资金流向监控系统显示，由于房地产调控放松预期出现变化，主力资金大幅减持周期性板块，大盘主力资金一周净流出达244亿元。具体来看，房地产及机械分别净流出23.8亿元、20.9亿元，位居板块资金净流出排行前两位。其余资金净流出较多的板块有化工化纤、有色金属等。

　　不过，围绕主题投资，以上板块中包括磷化工龙头澄星股份、集金钨锑多矿资源的辰州矿业、稀土磁材代表性品种北矿磁材、水利“十二五”规划受益个股国统股份及二线家电蓝筹青岛海尔等主力资金一周均是明显净流入。

　　与周期性行业相反，在资金净流入排行中，相关个股表现火爆的酿酒食品行业一周资金净流入1.05亿元。白酒股五粮液、金种子酒、水井坊及黄酒古越龙山等资金分别净流入1.43亿元、0.62亿元、0.43亿元、0.44亿元，而股价连续五涨停的维维股份则大幅净流入3.0亿元，位居个股排行之首。此外，旅游酒店、商业连锁同样有主力资金积极关注。二线蓝筹苏宁电器成近期资金关注重点，一周主力净买入0.53亿元，友谊股份、银座股份、鄂武商A等个股同样资金呈净流入。

　　本周股指在半年线获得支撑，我们认为围绕“两会”政策落实受益行业后期仍有反复机会，如大消费板块中的白酒股持续爆发及以合肥百货、新华百货等补涨为主的商业百货类细分主题投资机会。另外，稀缺资源是市场重点关注主线，特别是产业链整合及涉矿资源超预期品种将继续发酵炒作。

　　（大智慧Superview/文）