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8.4亿资金追涨券商股 市场看多股东做空

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-14 02:22 来源: 21世纪经济报道

  李域

  资本再现逐利本性。

  6月13日,券商股普涨,西部证券(002673.SZ)午盘后一路上涨,收报18.41元,涨幅高达9.58%。当日其在两市个股资金流入量排名第二,主力净流入2.32亿元。此外,国海证券(000750.SZ)、东吴证券(601555.SH)、招商证券(600999.SH)也涨逾4%。资金流向数据显示,证券信托业全天共流入8.4亿元。

  当日龙虎榜显示,西部证券上榜营业部共买入1.04亿元,卖出7412万元,而国海证券上榜营业部则合共买入6537.05万元,卖出5496.63万元。

  对于券商股的走强,深圳某私募基金负责人认为,这与印花税改革已纳入部委调研范围有关,有消息表示“除证券交易印花税以外,其他印花税项目或将取消,并与其他相关税费进行合并形成综合的产权转让、合同交易征收费用。”

  “券商5月业绩好于预期,券商创新加速兑现的预期日益强烈。”国泰君安证券研究员梁静则认为。

  “预计6-8月将是券商新政落实密集期,包括保证金现金管理业务扩容、股票质押式发债扩容、经纪和资产管理业务新办法,转融通的推出与融资融券标的扩容等,三季度券商新政的体系将基本成型。”长江证券刘俊认为。

  然而,股价暴涨和政策利好背后,券商股股东行为却背道而驰,减持行为频出。市场看好,股东看淡,背后是何原因?

  6月12日,西南证券(600369.SH)再度登陆大宗交易平台,以每股11.98元成交620万股,成交金额为7427万元。同一日,西南证券收报11.22元,折价6%。上交所数据显示,西南证券今年已有14笔大宗交易,合计成交5240万股,共计成交5.08亿元。14笔大宗交易折价率除6月12日成交的两笔之外,均保持在9%至16%的较高水平,对其股价形成一定冲击。

  深圳私募人士表示,由于西南证券是借壳上市,因此公司原始股东获益匪浅,近期券商股活跃,原始股东加大抛售力度在情理之中。

  事实上,不仅是西南证券,截至6月13日,今年以前广发证券(000776.SZ)、太平洋(601099.SH)、华泰证券(601688.SH)、长江证券(000783.SZ)、兴业证券(601377.SH)和山西证券(002500.SZ)遭大小非持续减持,其中广发证券减持额排名第一,达8.9亿元。此外,大宗交易平台也频现券商股交易。

  “一方面,券商股目前估值合理,另一方面公司也需资金继续发展主业。”一家卖出股份的上市公司透露,其持有的券商股权,在大宗交易系统折价率在10%以内都可以接受。

  同时,也有卖出的股东并不看好持有的券商股长期走势,“业绩不理想,还会继续卖出。”

  而身为广发证券第五大流通股东的华茂股份,截至5月17日已累计出售广发证券2807.81万股。而数据显示,通过广发证券广州黄埔大道证券营业部出让的广发证券价格也颇低,显示减持方的坚决,均较该股当日收盘价大幅折价8%至17%不等。

  与之相比,在折价率方面,招商证券相对克制,其大宗交易折价率基本都处于3%以内的水平。

  与股东的坚决抛售相比,接盘方则分外看好券商股。

  一位试图大举买进券商股的郑经理认为,一方面由于券商金融创新已是大趋势,盈利空间预期乐观。另一方面,他倾向投资前期涨幅不大的券商股,例如招商证券、西南证券等,未来应有较强的补涨,“前期都是9折左右买进,但最近全价或者溢价也会买进,而且是全额现金购买。”

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