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煤炭股30日暴跌19% 东吴行业轮动月挫8.24%

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-25 23:06 来源: 21世纪网

  21世纪网 6月25日,上证指数和深证成指双双低开低走,并于下午13点30分左右,集体跳水。截至收盘,上证指数收于2224.11,跌36.77,跌幅1.63%;深证成指报收9414.21,跌268.48,跌幅2.77%。

  而煤炭板块也深受影响,截至6月25日,煤炭开采行业5日跌幅为-7.64%,仅次于券商行业,跌幅排名第二。煤炭板块的下跌,使得重仓的基金业深陷其中,其中东吴行业轮动缩水最多,一个月内跌去8.24%。

   煤炭板块月跌去18.7%

  覆巢之下无完卵。

  申银万国二级行业中,除医药商业微张0.06%之外,所有行业均全线收跌。跌幅超过4%的行业有5个,行业及跌幅分别为:金属非金属新材料涨幅-4.97%、建筑材料涨幅-4.63%、煤炭开采涨幅-4.30%、化工新材料涨幅-4.08%、餐饮涨幅为-4.05%。

  其中,煤炭开采行业跌幅尽管排名第三,但其下跌走势并不仅仅出现在今天,把时间拉长来看,煤炭板块的跌跌不休已近30日。

  WIND统计数据显示,截至6月25日,申万85个二级行业中,煤炭开采行业5日跌幅为-7.64%,仅次于券商行业,跌幅排名第二。

  不仅如此,上述数据统计的10日涨跌幅和30日涨跌幅显示,对应的煤炭板块跌幅高达-9.2%和-18.7%,分别跃居10日和30日跌幅榜首。

  暴跌之下,在煤炭板块派驻重兵的各大机构投资者,成为了暴跌之下最受关注的群体。

  WIND统计数据显示,申万二级行业煤炭开采共计30只成分股,持有这30只个股的基金累计329只(2012年第1季度数据)。

  其中最受基金追捧的前五名煤炭板块个股分别为:中国神华(SH.601088)、兰花科创(SH.600123)、潞安环能(SH.601699)、冀中能源(SH.000937)和阳泉煤业(SH.600348)。

  其中,中国神华成为最受机构青睐的个股,共有93只基金深陷其中。另外四只个股,持股机构个数分别为:35个、27个、19个、15个。

   东吴行业轮动缩水8.24%

  唇亡齿寒。股市暴跌,身在其中的股票型基金也难独善其身,尤其是重仓煤炭开采行业的基金。

  WIND统计数据显示,6月25日,按照银河基金分类股票型基金中,累计单位净值增长率跌幅前5名的基金以及增长率分别为:大成行业轮动基金跌去3.28%、景顺长城能源基建基金跌幅3.14%;景顺长城公司治理基金跌幅2.89%、申万菱信量化小盘基金跌幅2.86%、长盛同德基金跌幅为2.77%。

  而截至6月25日,近1个月内跌幅最大的前五只基金以及累计单位净值增长率分别为:东吴行业轮动基金增长率为-8.24%、易方达资源行业基金增长-7.01%、长盛同德增幅-5.87%、大成行业轮动基金增长-5.68%、长城品牌优选增幅-5.24%。

  值得注意的是,跌幅前两名的东吴行业轮动基金和易方达资源行业基金,重仓第1名的行业均为采掘业。

  其中,东吴行业轮动基金2012年一季报显示,其前十大重仓股中有6只均为煤炭开采行业个股,分别是:阳泉煤业、兰花科创、潞安环能、盘江股份、昊华能源和兖州煤业。

  过度集中的重仓股,无疑体现了东吴行业轮动基金经理对市场的判断过于乐观。

  “2012年政策的主基调应该还是‘保增长’,即以‘稳’为主,而不是‘控’,因此政策拐点已经出现,而政策拐点决定市场拐点,这意味着市场阶段性底部区域已出现。随着二季度后货币政策放松,未来流动性指标将会持续改善,市场逐渐进入见底回升阶段。”该基金经理任壮在一季报中分析。

  任壮不仅对市场的判断过于乐观,还尤其“钟爱”煤炭板块。“看好全球流动性过剩驱动下的‘资源型品种’,关注煤炭、有色金属、金融等”东吴行业轮动基金经理在一季报中表示。(21世纪网 饶玉哲)

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