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瑞达期货:CPI或将高企 加剧期指震荡调整

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-09 10:00 来源: 新浪财经

  周三美国股市小幅收高,欧股小幅低收。希腊迟迟未能就财政紧缩达成协议,欧洲央行正在考虑是否接受以低于面值的价格置换所持希腊国债,令投资者态度谨慎。

  消息面:

  1. 1月部分经济数据今日公布,节日因素或阻CPI回落。机构预测基本与去年12月(4.1%)的增速持平,但不改后期通胀回落的趋势;

  2. 股东大会表决通过了中国平安260亿元人民币A股可转换公司债券的议案;中国石化拟于3月发行不超过人民币200亿元公司债,中石油集团拟2月20日左右发人民币200亿元企业债,中国招商银行近期将发人民币200亿元金融债。

  3. 1月新增信贷约8000亿四大行新增贷款约3200亿。 尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月信贷投放依然迅猛;

  4. 本周共有8只新股集中上市,分别涵盖了主板、中小板和创业板,合计拟达募资45.90亿,今日1只创业板申购;

  5. 希腊联合政府就紧缩措施谈判结束,但仍未能达成协议,各利益主体分歧依旧较大。其中,国际债权人要求希腊今年全年削减合42亿美元的支出。还要求希腊下调私人部门最低工资水平、削减政府支出、年内裁减15,000个公职以及大幅削减付给退休人员的追加退休金;

  6. 欧洲央行或下周就希腊减债作最终决定。

  基本面综合点评:

  国内:1,1月部分经济数据今日公布,节日因素或阻CPI回落。机构预测基本与去年12月(4.1%)的增速持平,但不改后期通胀回落的趋势。如数据好于预期,针对市场巨大逆回购,央行或再启动存准下调。2,本周共有8只新股集中上市,分别涵盖了主板、中小板和创业板,合计拟达募资45.90亿,今日1只申购,市场扩容干扰市场走势。 3;平安260亿可转债获股东大会批准。中石化拟于3月发约200亿元公司债,中石油拟2月20日左右发200亿元企业债,招商银行近期将发人民币200亿元金融债。垄断企业融资潮再起。

  外围:希腊债务各利益体仍处在博弈中,联合政府就紧缩措施谈判结束,但仍未能达成协议。

  总之,早盘内外均无重大消息,今日中国CPI数据和希腊债务结果影响今后关键。

  仓位、资金动态:

  2月8日期指总持仓增加3204手至55842手, IF1202收盘时前20名多头主力持仓增加2191手至25628手,空头持仓增加2091手至30718手,总净空持仓为7292手,较上一交易日减少115手;前5名总净空持仓11278手,较上一交易日增加500手。持仓动向表明,期指总持仓小幅增加,主力继续移仓布局下月合约,多空内部出现分歧,双方继续激烈争夺;净空持仓变化显示空头力量并无太大让步,反弹高度或将有限。资金动态方面,周三总成交金额为1558.7亿元,和前一交易增加376.5亿元,资金净流入约242.0亿;各板块资金均呈现净流入,排名较前的板块为有色金属、中小板、新能源及材料、煤炭石油等。

  技术解盘:

  周三主力合约收出一根大阳线,而沪深300指数呈放量上涨状态,并站上自去年12月下旬以来的新高。目前看,股指均线系统保持多头排列的趋势,昨日阳线一举突破60日均线,后市反弹行情延续的可能性很大。周四期指或继续呈反弹行情,主力合约压力位2575,支撑位2515,短线投资者可采取区间逢低做多策略。

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