新浪基金日报：货币型基金七日年化收益率4.97%
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-10 09:44 来源: 新浪财经
——基础市场和基金市场日报(2012年2月10日)
新浪基金研究中心
一、基础市场
2月9日(周四)，两市成交均出现大幅放大，市场交投热情继续升温。上证综指最终收于2349.59点，涨0.09%；深证成指收于9560.73点，涨0.03%。各板块均上涨，表现最好的中证医药单日涨幅为1.21%；表现最差的中证材料单日跌幅为0.14%。两市成交分别成交896.59亿元和777.07亿元。
债券市场无正收益，中债金融债指数、中债总指数、中债国债指数中和债企业债指数分别下跌0.04%、0.10%、0.13%和0.14%。
| 分类市场表现 | ||||
| 分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近一交易周(%) |
| 股票 | 中证500 | 3469.85 | 0.71 | 4.26 |
| 上证综指 | 2349.59 | 0.09 | 1.60 | |
| 沪深300 | 2529.23 | 0.04 | 1.73 | |
| 深证成指 | 9560.73 | 0.03 | 1.90 | |
| 中证100 | 2434.29 | -0.13 | 1.06 | |
| 行业 | 中证医药 | 4631.54 | 1.21 | 3.99 |
| 中证信息 | 1966.94 | 0.50 | 5.03 | |
| 中证消费 | 5702.23 | 0.43 | 3.27 | |
| 中证可选 | 3044.02 | 0.43 | 2.42 | |
| 中证工业 | 2341.68 | 0.29 | 2.07 | |
| 中证金融 | 3373.22 | 0.12 | 0.95 | |
| 中证公用 | 1513.98 | 0.00 | 0.50 | |
| 中证电信 | 2463.78 | -0.03 | 3.84 | |
| 中证能源 | 3465.23 | -0.10 | 2.12 | |
| 中证材料 | 2662.03 | -0.14 | 4.26 | |
| 债券 | 中债金融债指数 | 118.63 | -0.04 | -0.27 |
| 中债总指数 | 115.36 | -0.10 | -0.36 | |
| 中债国债指数 | 117.48 | -0.13 | -0.43 | |
| 中债企业债指数 | 97.03 | -0.14 | -0.41 | |
| 海外 | 德国DAX指数 | 6788.80 | 0.59 | 2.00 |
| 法国CAC40指数 | 3424.71 | 0.43 | 1.42 | |
| 纳斯达克指数 | 2927.23 | 0.39 | 2.36 | |
| 伦敦金融时报指数 | 5895.47 | 0.33 | 1.71 | |
| 标普500 | 1351.95 | 0.15 | 1.99 | |
| 道琼斯工业指数 | 12890.46 | 0.05 | 1.46 | |
| 海峡时报指数 | 2981.17 | -0.03 | 2.76 | |
| 恒生指数 | 21010.01 | -0.04 | 1.30 | |
| 日经225 | 9002.24 | -0.15 | 1.41 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年2月9日
希腊宣布已经就财政紧缩方案达成一致。美国上周首次申请失业救济人数继续下降。美国股市小幅上扬，三大股指均创多年新高。海外主要股指中，德国DAX指数、法国CAC40指数、伦敦金融时报指数和标普500分别上涨0.59%、0.43%、0.33%和0.15%；恒生指数和日经225指数分别跌0.04%和0.15%。
各主要股指日涨跌幅数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年2月9日
分类基金业绩表现二、基金表现
2月9日，受益基础市场，股票型、混合型和指数型基金分别涨0.33%、0.27%和0.14%；债券型基金下跌0.05%。货币型基金涨0.01%；七日年化收益率为4.97%。2月8日QDII基金平均涨0.76%。
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年2月9日 *QDII净值日期为2011年2月8日
从具体基金看，近九成股票型基金正收益，表现最好的易方达科翔股票单日上涨1.13%；表现最差的长城品牌优选股票单日下跌0.22%。逾八成的混合型基金收正，表现最好的上投摩根中国优势混合单日涨1.20%；表现最差的汇添富蓝筹稳健混合单日下跌0.27%。一成的债券型基金收正，天治稳健双盈债券以0.13%的正收益领涨；海富通稳进增利债券B以0.48%的负收益垫底。
2月8日，八成的QDII基金取得正收益，博时亚太精选股票(QDII)以2.25%的单日涨幅排名第一，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)以0.63%的负收益率领跌。
| 股票型、混合型基金排名前十、后十 | ||||
| 股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 易方达科翔股票 | 1.13 | 上投摩根中国优势混合 | 1.20 |
| 博时创业成长股票 | 1.06 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 0.97 | |
| 银河消费驱动股票 | 0.86 | 长信双利优选混合 | 0.92 | |
| 兴全合润分级股票 | 0.86 | 中欧新蓝筹混合 | 0.88 | |
| 中欧新趋势股票(LOF) | 0.84 | 万家和谐增长混合 | 0.84 | |
| 农银策略价值股票 | 0.82 | 华商动态阿尔法混合 | 0.83 | |
| 信诚新机遇股票(LOF) | 0.81 | 中银收益混合 | 0.82 | |
| 新华行业周期轮换股票 | 0.81 | 富国天惠成长混合(LOF) | 0.79 | |
| 富国天合稳健股票 | 0.81 | 银河银泰混合 | 0.77 | |
| 富国天博创新股票 | 0.81 | 富国天瑞强势混合 | 0.77 | |
| 排名后十 | 天治成长精选股票 | -0.11 | 易方达策略成长二号混合 | -0.08 |
| 汇添富成长焦点股票 | -0.12 | 华夏回报混合 | -0.08 | |
| 泰达宏利中小盘股票 | -0.12 | 易方达策略成长混合 | -0.09 | |
| 金元比联核心动力股票 | -0.13 | 华夏回报二号混合 | -0.10 | |
| 鹏华价值优势股票(LOF) | -0.13 | 融通蓝筹成长混合 | -0.10 | |
| 博时行业轮动股票 | -0.14 | 纽银新动向混合 | -0.11 | |
| 泰达宏利市值优选股票 | -0.17 | 长盛创新先锋混合 | -0.13 | |
| 泰达宏利稳定股票 | -0.19 | 广发大盘成长混合 | -0.20 | |
| 汇添富民营活力股票 | -0.22 | 兴全可转债混合 | -0.26 | |
| 长城品牌优选股票 | -0.22 | 汇添富蓝筹稳健混合 | -0.27 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年2月9日
| 债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
| 债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 天治稳健双盈债券 | 0.13 | 博时亚太精选股票(QDII) | 2.25 |
| 华商稳健双利债券B | 0.11 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 2.20 | |
| 华商稳健双利债券A | 0.11 | 海富通中国海外股票(QDII) | 2.12 | |
| 万家添利分级债券 | 0.10 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 2.10 | |
| 申万菱信添益宝债券B | 0.10 | 海富通大中华股票(QDII) | 2.08 | |
| 中海稳健收益债券 | 0.10 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) | 1.96 | |
| 博时稳定价值债券A | 0.10 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.75 | |
| 南方宝元债券 | 0.10 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 1.56 | |
| 中银双利债券B | 0.10 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.55 | |
| 中银双利债券A | 0.10 | 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) | 1.46 | |
| 排名后十 | 信诚经典优债A | -0.20 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 0.10 |
| 博时信用债券A/B | -0.20 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 0.10 | |
| 博时信用债券C | -0.21 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 0.00 | |
| 信诚三得益债券A | -0.21 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 0.00 | |
| 信诚三得益债券B | -0.21 | 鹏华美国房地产(QDII) | -0.10 | |
| 博时转债增强债券A | -0.22 | 招商全球资源股票(QDII) | -0.19 | |
| 博时转债增强债券C | -0.22 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | -0.49 | |
| 长城稳健增利债券 | -0.28 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -0.50 | |
| 天弘丰利分级债券 | -0.40 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -0.52 | |
| 海富通稳进增利债券B | -0.48 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | -0.63 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年2月9日 *QDII净值日期为2月8日
三、基金大事
1、大托管行限速新基发行：建行和农行今年1月托管的基金数量较去年同期大为减少，分别减少了85.7%和50%，阶段性印证了去年底这两大行将限速基金发行的说法，这可能意味着新基金通过大银行发行的渠道更加收紧。(《中国证券报》)
点评：工行、建行、中行、农行等四大银行是基金主要托管人，2011年四大行合计托管新基金数量158只，占新基金总数的 74.89%。2012年建行、农行限速基金发行，要求基金公司拓展其它渠道。
2、基金普遍拮据 开年分红缩水严重：截至2月9日，2012年以来43只基金(A、B分开计算)总计分红金额仅为约13.36亿元，不及去年同期分红总额的零头。而在分红基金中，债券基金占比达7成。(《中国证券报》)
点评：去年持续低迷行情下，基金整体亏损，分红的基础非常薄弱；2011年偏股型基金平均亏损幅度达23.92%，债券基金也亏损2.16%。而一些主动实施分红的基金，或是出于契约规定，或是营销手段，但整体来说业绩基础的薄弱直接限制了今年基金分红的数量和比例。
3、发行渠道佣金上涨 1只新基赔上3年管理费：一次性奖励叫停之后，基金发行渠道拥堵现象更为严峻，尾随佣金、销售奖励、培训费用和广告费用等不断水涨船高。有基金公司市场部人士向记者抱怨，1只新基甚至赔上3年管理费。(《每日经济新闻》)
点评：基金发行难，银行尾随佣金高达0.7%，首发规模“袖珍”，基金发行却无减速迹象，跑马圈地激烈如昔。
四、基金动态
1、基金分红
| 基金分红详情 | |||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 分红次数 | 累计分红 |
| 720001 | 财通价值动量 | 2012-02-13 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 每10份派0.2000元 | 1次 | 每10份0.2000元 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2012-02-09 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 每10份派0.0290元 | 55次 | 每10份1.6050元 |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年2月9日