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基金持洋河市值比环比增94% 增仓力度前所未有

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-05 11:34 来源: 证券日报

  刘文动忙赶“酒场” 百基金“共饮”洋河浮盈17亿元

  ■本报记者 赵学毅

  专家提醒,虽然提价预期令白酒股集体陶醉,但白酒已经透支了未来,股价处在历史高位的白酒股“很容易醉倒人”

  经历多空惨烈搏杀的8月份,进入9月的大盘选择掉头向下,2437点的年内低点再度面临考验。不过,白酒板块“酒香”迷人,股价逆市上涨,随着中秋、国庆“双节”的临近,提价预期强烈,潜伏其中的基金进入了“蜜月季”。

  痛饮“洋河”这瓶“美酒”的基金共有124只,包括刘文动执掌的华夏盛世精选、华夏优势增长、华夏蓝筹混合。百余只基金持有洋河股份市值比一季度增加了94.56%,三季度以来浮盈更是超过17亿元,天弘精选混合、广发聚瑞股票、鹏华消费优选股票最为开心,均以超过3%的回报率跻身偏股基金前十强。

  “今年二季度基金对白酒业的增仓力度前所未有,这也成就了三季度的‘喝酒’行情。”北京一酿酒食品业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“虽然洋河股份等二线品牌具有扩张潜力以及成长空间大等优势,但股价处在历史高位的白酒股已经透支了未来,普通投资者跟着基金‘喝酒’还是清醒一点好。”

  白酒提价潮拉开序幕 洋河两个月吸金4.28亿元

  9月1日,五粮液公告,公司决定自9月10日起对“五粮液”酒产品出厂供货价格进行适当调整,上调幅度约为20%-30%。至此,白酒涨价潮拉开序幕,伴随着消费旺季来临以及白酒终端价格同出厂价价差的逐步拉大,将有更多的酒企加入涨价行列。

  作为二线白酒股,洋河股份提价预期也同样强烈。公司曾于去年的10月中旬,跟随白酒业提价潮,上调 “蓝色经典·天之蓝”系列产品的出厂价格,平均上调幅度约为5%。这次提价,预计推升公司2011年净利润1%左右。虽然洋河股份近期尚未宣布提价,但随着销售旺季的来临,这只股票已经得到主力机构的追捧。

  指南针机构密码数据显示,以基金为首的主力机构在7月1日以来持续增筹洋河股份,至今两个月的时间,主力机构净买入该股4.28亿元,股价累计上涨15.4%;同期,上证指数累计下跌8.46%,白酒板块上涨8.62%。可见,基金的增筹,令洋河股份实现股价步步高,不但跑赢同类股票,更是跑赢大盘。8月15日,该股创出154.50元的历史新高,8月30日,该股再度探至153.55元,与历史新高仅一步之遥。

  其实,早在6月20日,以基金为首的主力机构便开始蜂拥进驻洋河股份。根据指南针机构密码数据:6月20日,主力机构试探性加仓洋河股份,当天净买入991万元,股价上涨1.78%;6月21日至7月7日,基金持续13天增仓,累计净买入该股41153.02万元,股价累计上涨24.47%。尤其是6月28日,该股得到7842万元的主力资金净买入,正是基金大幅度调仓的关键时期,显示出基金对洋河股份的重点布局。8月26日、29日,当大盘分别下跌0.12%、1.37%时,洋河股份却逆市上涨0.21%、0.9%,同时得到2516万元、3442万元主力资金的净买入。

  据统计,截至9月2日,自6月20日上涨以来,以基金为首的主力机构合计买入洋河股份85.37亿元,卖出77.9亿元,净买入7.47亿元;同期该股股价上涨40.26%,最大涨幅48.67%。

  基金持股量环比增2.22倍 刘文动携三股基进场

  观察指南针机构密码数据,不难得出结论,基金在6月下旬已经开始积极布局洋河股份。上周落幕的基金半年报,更是印证了我们的这种推测。

  据财汇资讯最新统计,二季度末共有124只基金持有洋河股份,基金持股家数达历史最高,与一季度相比,基金持股家数增加108只;基金持股数5783.26万股,与一季度相比增加221.7%;基金持股市值729616.69万元,与一季度相比增加94.56%。

  华夏系共有12只基金二季度重仓洋河股份,新进基金11只,包括华夏盛世精选、华夏优势增长、华夏蓝筹混合3只主动管理型偏股基金,分别新进该股160.53万股、93.32万股、174.77万股,持股市值分别为20252.01万元、11773.76万元、22049.26万元,分别占基金净值比例2%、0.59%、2.12%。这3只基金掌门人均“多人制”,且均刘文动领衔,华夏盛世精选掌门人是刘文动、阳琨、张勇,华夏优势增长掌门人是刘文动、巩怀志,华夏蓝筹混合掌门人是刘文动、杨泽辉、王怡欢。其中,华夏蓝筹混合成为二季度新进洋河股份市值规模最大的基金。

  嘉实系也有4只基金忙“赶酒场”,包括邵健执掌的嘉实增长混合、嘉实策略混合两只基金,二季度分别持股26.05万股、160.82万股,持股市值分别为3286.99万元、20289.13万元,分别占基金净值比例0.74%、2.22%。嘉实旗下的嘉实稳健混合(现任基金经理林青),二季度新进165.41万股,新进持股市值20868.50万元,成为新进洋河股份市值规模第二大基金,仅次于华夏蓝筹混合。

  除新进的基金外,二季度还有15只基金对洋河股份继续增仓。广发策略优选混合(现任基金经理冯永欢)增仓215.82万股至431.65万股,以54456.41万元的持股市值,成为重仓该股第一大基金,并首次跻身该股前十大流通股股东。

  从持股市值占基金净值比例看,工银瑞信旗下的工银稳健成长股票(现任基金经理曹冠业)、工银大盘蓝筹股票(现任基金经理胡文彪)持股比例最重,持洋河股份市值占基金净值分别高达7.86%、5.99%;广发旗下的广发聚瑞股票(现任基金经理刘明月)、广发策略优选混合(现任基金经理冯永欢)、广发核心精选股票(现任基金经理朱纪刚)这一比率分别达5.94%、5.31%、5.05%。

  “畅饮”洋河收益高 15只重仓基金实现正回报

  截至9月2日收盘,洋河股份7月以来累计上涨15.4%,若按8月15日最高价计算,该股32个交易日里最大涨幅23.38%。若二季度以来基金并未换筹,这124只重仓基金累计最大浮盈17.06亿元。重仓洋河股份的62只主动管理型偏股基金,三季度以来平均回报率-2.60%,略高于同期同类基金-2.89%的平均业绩水平。

  痛饮“洋河”这瓶“美酒”的要以广发策略优选混合最开心,若按8月15日最高价计算,持股市值达到66689.25万元,与一季度末相比,账面浮盈12232.84万元;截至9月2日收盘,该基金账面浮盈8386.87万元。7月以来,该基金以2.06%的回报率,居偏股基金同期业绩榜单前20名。

  天弘精选混合是三季度以来重仓洋河股份回报率最高的基金,5.11%的回报率据同类基金榜单首位;截至9月2日,“洋河”这瓶“美酒”为这只基金带来25.65万元的账面浮盈。广发聚瑞股票紧随其后,4.79%的回报率摘得同类基金榜单亚军桂冠;三季度以来,洋河股份为其带来5716.16万元的浮盈。鹏华消费优选股票,3.53%的回报率据同类基金榜单第四名,洋河股份为其带来174.84万元的浮盈。

  此外,重仓洋河股份的广发策略优选混合、基金兴华、浦银安盛红利精选股票、嘉实增长混合、中欧新动力股票、富国天惠成长混合、广发核心精选股票等7只基金,三季度以来回报率均超过1%,另有5只基金同期也取得正回报。

  据《证券日报》基金周刊掌握的资料,洋河股份拟用40亿元投建3万吨名优酒酿造技改工程等四项目,这为其进一步夯实白酒主营业务打下基础,确保业绩高速增长。半年报显示,公司上半年实现营业收入61.72亿元,同比增长76.99%;实现归属于上市公司股东的净利润18.14亿元,同比增长69.96%;基本每股收益达2.02元。公司预计,前三季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-70%。

  “白酒股下半年表现一般优于上半年,中秋、国庆是白酒传统消费旺季,再加上产品提价预期萌动,这些因素叠加形成了历史上三季度成为白酒股表现季的规律。”北京一酿酒食品业分析师对《证券日报》基金周刊表示,虽然机构看好白酒类上市公司,但很多个股已经创了新高,涨幅很大,投资者跟着基金“喝酒”还是清醒一点好,谨防高涨过后回调风险。

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