易方达基金调整所持重庆啤酒估值至40.22元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-14 09:28 来源: 新浪财经
新浪财经讯 易方达基金今日发布公告称，对旗下两只基金持有的重庆啤酒按照40.22元进行估值。
以下为易方达基金公告全文：
易方达基金管理有限公司关于易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金和易方达沪深300指数基金进一步估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2011年12月8日起，易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达沪深300指数证券投资基金持有的重庆啤酒(证券代码：600132)进行估值调整；对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑上述股票的调整因素进行估值。
鉴于该股票交易没有体现活跃市场交易特征，经与基金托管人协商一致，自 2011 年 12 月13日起，本公司对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达沪深300指数证券投资基金持有的重庆啤酒按照40.22元进行估值；对易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑上述股票的调整因素进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。特此公告。
易方达基金管理有限公司
2011年12月14日