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基金拒绝听故事 刘文动带头13股基出逃中国宝安

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-26 06:40 来源: 证券日报

  石墨烯中试线已进行正式生产,但中国宝安股价却急转直下四成,该股11月以来三次登陆龙虎榜,机构专用11个席位合计卖出3.2亿元;指南针机构密码数据同步显示,近30个交易日,以基金为首的主力机构净卖出该股近6亿元

  本报记者 赵学毅

  随着重庆啤酒乙肝疫苗故事的惨淡收场,令不少沉浸在各自故事当中的主力机构在惊出一身冷汗后瞬间苏醒。号称“石墨烯第一股”的中国宝安,在公告其石墨烯中试线进行正式生产后,股价却急转直下四成,该股近期三次登陆龙虎榜,共11个机构专用席位合计卖出3.2亿元。指南针机构密码数据显示,自11月14日以来,以基金为首的主力机构在30个交易日里减筹近6亿元。

  市场质疑,曾被石墨烯的故事吸引的“正轨军”华夏蓝筹混合(LOF)、华夏盛世精选股票、华夏优势增长股票、华商价值精选股票、华商领先企业混合等13只基金正迅速撤离战场。

  “石墨烯的故事或许还能让中国宝安自顾欣赏一番,但在目前低迷的市场背景下,再加上重庆啤酒10个跌停板的惨痛教训,主力机构已经不再想听任何故事了,急于脱身。” 北京一证券分析师对《证券日报(微博)》基金周刊记者表示,“在故事中的主力资金急于脱身,而市场上的资金又怯于介入,公司股价继续下探的可能性依旧存在。”

  股价直下四成

  重仓基金浮亏11.26亿元

  据《证券日报》基金周刊及财汇资讯最新统计,截至上周末收盘,中国宝安的股价报收11.93元,与11月11日的19.90元的股价相比,下跌超过40.05%,且最新股价已经回到了2010年9月~10月的平均水平。股价的重挫,令重仓基金最为受伤。2011年三季报披露,中国宝安前十大流通股东中7家机构合计持有13314万股(上期为7家机构合计持有11943万股)。其中,刘文动执掌的华夏优势增长、华夏盛世精选均跻身其中。

  基金三季报显示,重仓中国宝安的则有13只基金,合计持仓股数14128.03万股,期末按收盘价计算的市值22.72亿元,持仓股数及持股市值环比分别增长60.34%、49.72%。13只基金期末持仓占该股流通股本比例13.09%。若持股量不发生变化,自11月14日以来,13只基金持有中国宝安的市值由28.11亿元,缩减至上周末的16.85亿元,浮亏11.26亿元。其中,刘文动旗下的华夏优势增长从中浮亏41502.90万元,华夏盛世精选、华夏蓝筹混合(LOF)分别从中浮亏15876.57万元、8012.96万元。即,中国宝安30天的暴跌,若刘文动仓位不变,旗下三只重仓基金合计浮亏6.54亿元。此外,上投摩根旗下由王孝德、吴鹏联合执掌的上投摩根阿尔法从中浮亏9006.10万元,工银瑞信(微博)旗下由曹冠业执掌的工银稳健成长从中浮亏8701.05万元,华商旗下由田明圣、申艳丽联合执掌的华商领先企业混合从中浮亏8487.93万元。

  从基金回报率看,中国宝安的暴跌给基金业绩造成很大冲击,重仓该股的13只基金有10只11月14日以来业绩落后至同类后1/3。

  浮亏4.15亿元的华夏优势增长,11月14日至12月23日净值回报率为-12.9%,在同期365只主动管理型偏股基金业绩榜单上倒数第49名;华夏盛世精选、华夏蓝筹混合(LOF)同期回报率分别为-13.35%、-11.04%,均位居后1/3排名。华商领先企业业绩更是受到冲击,11月14日以来回报率-15.65%,居同类基金倒数第18名。

  不想听故事

  基金吹响撤退集结号

  值得注意的是,以基金为首的主力机构并未坐以待毙,而是积极调减中国宝安。

  龙虎榜数据显示,在11月8日、11月11日和12月21日,中国宝安遭遇了机构的大肆抛售,而后两日卖出榜前五名中,有4席就是机构专用席位。其中,11月8日卖方阵营出现了3席机构专用,合计卖出该股7891.72万元;11月11日卖方阵营出现了4席机构专用,合计卖出该股12291.64万元;12月21日卖方阵营同样有机构专用4个席位,合计卖出该股11611.96万元。

  与此同时,指南针机构密码数据更是详细描述了主力机构出逃的轨迹。

  11月14日,中国宝安高位盘整,以十字星报收,但以基金为首的主力机构净卖出该股6340.81万元;11月15日,该股下跌3.02%,机构净卖出5665.94万元;11月16日,该股下跌1.81%,机构净卖出1409.08万元;11月17日,该股下跌1.69%,机构加大出手力度,净卖出7157.31万元;11月18日,该股下跌5.74%,机构更是大手笔净卖出8345.90万元。经过短暂的歇息后,主力机构的第二波减筹潮袭来。11月30日,该股下跌4.12%,机构净卖出1208.16万元;12月1日,该股微涨0.77%,机构仍净卖出332.27万元;12月2日,该股下跌4.68%,机构净卖出4206.61万元;12月5日,该股下跌3.99%,机构净卖出3604.90万元;12月6日,该股微涨0.06%,机构净卖出1774.89万元。随后,该股股价再度盘整,直到12月13日迎来机构的第三波减持潮。12月13日,该股下跌5.64%,机构净卖出1592.34万元;12月14日,该股下跌4.70%,机构净卖出3917.39万元;12月15日,该股微跌0.92%,机构净卖出1288.35万元;12月16日,该股微涨0.92%,机构净卖出94.70万元。第四波机构减持潮从12月20日开始,当天该股下跌1.06%,机构净卖出1129.40万元;12月21日,该股下跌9.96%,机构净卖出11224.06万元;12月22日,该股下跌5.53%,机构净卖出5222.86万元;12月23日,该股微跌0.17%,机构少量净买入463.09万元。

  综合来看,11月14日至12月23日,以基金为首的主力机构净卖出中国宝安5.86亿元,卖出阵营方的资金多达67.87亿元;机构持仓由此前的54.26%,下降3.14个百分点至51.12%。

  据《证券日报》基金周刊记者观察,去年下半年以来,湘财证券、平安证券(微博)、国泰君安和信达证券等多家知名券商纷纷发布研究报告称,中国宝安拥有石墨矿,令公司股价一路高歌猛进;今年1月20日,中国宝安称已完成石墨烯制备工艺的小试,股价再被引爆,不到20个交易日暴涨逾六成,并于2月22日创出1991年上市以来的历史新高25.45元;11月8日,中国宝安再次公告,称石墨烯中试线进行正式生产,达到产量日均1公斤目标,但股价在短暂上涨之后急转直下,从20.30元一路下挫至最低的11.39元。

  北京一证券分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,石墨烯具备目前世界上最硬、最薄的特质,同时也具有很强的韧性、导电性、导热性,拥有巨大的发展空间,未来可以应用于电子、航天、光学、储能、生物医药等等大量的领域,公司在高新技术、新能源产业上的发展前景为其的估值提供扩张动力。但在目前低迷的市场背景下,再加上重庆啤酒10个跌停板的惨痛教训,石墨烯的故事或许无法再打动基金等主力机构,公司股价继续下探的可能性依旧存在。

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