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130多只基金踩上伊利地雷 长盛率先下调估值

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-18 02:39 来源: 证券时报网

    如果一只基金持有伊利股份只占基金资产的2%左右,即使伊利股份进一步大幅下跌,相关基金受到的影响也不会太大,但如果持有5%以上甚至接近9%,那么不仅仅是净值受到损失,也可能引发集中赎回,而今年一季末重仓持有伊利股份占比超过5%的基金多达40只。

  证券时报记者 木鱼

  基金核心重仓股之一的伊利股份6月15日公告了旗下部分产品汞含量有异常,并启动召回程序,当日伊利股份“一”字跌停,重仓持有伊利股份的130多只基金受到一定的影响,其中长盛基金公司6月16日率先公告进行估值调整,再下调一个跌停。

  拖累25只基金单日跌逾1%

  长盛基金公司6月16日发布的公告显示,鉴于伊利股份因重大事项出现跌停,根据有关规定,为合理确定伊利股份股票的公允价值,与托管行协商一致,自6月15日起,对该公司旗下基金持有的伊利股份股票估值价格按照19.67元确定公允价值。

  据悉,19.67元的价格比伊利股份6月15日的跌停价格21.85元低了10%,相当于长盛基金公司所持有的伊利股份当日价格下跌了19%,也正是这个原因让长盛泛资源6月15日的单位净值下跌1.76%,成为当日单位净值下跌幅度最大的一只基金,该基金今年一季度末8.81%的资产投资在伊利股份。

  天相统计显示,在6月15日股指小幅上涨的情况下,25只基金单位净值下跌幅度超过了1%,这些基金全部都重仓持有了伊利股份。上证指数和沪深300指数当日分别上涨了0.47%和0.3%,大部分沪深股票出现上涨,但伊利股份拖累了大批基金当日的净值表现。

  除长盛泛资源之外,还有3只基金当日的单位净值下跌幅度超过了1.5%,分别为泰达中小盘、中欧小盘和长盛创新,当日净值下跌幅度分别为1.63%、1.57%和1.55%。

  业内专家分析,这些6月15日净值下跌较大的基金,大多重仓持有伊利股份占资产净值的6%以上,全部都是主动投资股票或混合基金,其中包含消费行业基金。

  由于临近6月底的半年基金业绩排名,伊利股份将直接影响到这些基金2012年上半年的业绩排名,有的重仓伊利股份基金可能因此排名下降十几名,甚至数十名。

  千亿基金超5%资产投伊利

  根据基金2012年一季报的统计数据,131只基金重仓持有伊利股份并占基金资产净值1%以上,这些基金目前的资产管理规模约为3350亿元,约占基金业资产规模的15%。

  值得注意的是,今年一季度末重仓持有伊利股份占比超过5%的基金多达40只,目前这些基金的资产管理规模超过了1000亿元,约为1050亿元。

  业内专家分析,如果一只基金只把2%左右的资产放在了伊利股份,那么即使伊利股份进一步大幅下跌,相关基金受到的影响也不会太大;但如果一只基金将5%以上,甚至接近9%的资产放在了伊利股份,那么不仅仅是净值受到损失,也可能影响到持有人比较集中地赎回相关基金。

  事实上,在2011年基金也遭遇过类似的事件,双汇发展受到“瘦肉精”事件的影响而牵连大批重仓该股票的基金。一位持有伊利股份的基金经理表示,从目前来看,这次伊利股份所受到的影响可能比双汇发展当时受到的影响略小一些,不过,还要看事件进一步发展的趋势才能准确判断影响程度。

  在近年来食品安全时间多次出现的情况下,有基金经理表示,未来投资中对于食品安全领域可能出问题的公司要特别小心,尽量避免集中持股5%以上,控制基金投资食品行业的风险。

  一季度基金持有伊利股份一览  (新浪财经制表 来源:财汇数据 截止2012年3月31日)

基金简称 期末持仓市值(万元) 期末持仓股数(万股) 期末持仓市值占净值比例(%)
国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1,293.49 58.6883 9.01
长盛同祥泛资源主题股票 639.13 28.9986 8.81
融通新蓝筹混合 89,262.00 4,050.00 8.68
华泰柏瑞行业领先股票 6,550.38 297.204 8.65
泰达宏利风险预算混合 1,983.27 89.9852 8.23
泰达宏利市值优选股票 41,909.23 1,901.51 8.16
鹏华动力增长混合(LOF) 47,826.80 2,170.00 8.09
泰达宏利红利先锋股票 8,836.17 400.9151 7.98
中邮核心优势混合 12,653.94 574.135 7.8
汇丰晋信低碳先锋股票 3,133.83 142.1885 7.63
泰达宏利品质生活混合 3,780.84 171.5443 7.4
华泰柏瑞价值增长股票 5,324.59 241.5877 7.19
汇丰晋信动态策略混合 12,800.97 580.8063 7.13
华夏回报二号混合 37,739.23 1,712.31 7.1
长盛创新先锋混合 1,234.13 55.995 7.04
融通动力先锋股票 12,452.04 564.9746 7.02
华夏回报混合 69,956.85 3,174.09 7.02
易方达策略成长二号混合 26,224.45 1,189.86 6.82
易方达策略成长混合 28,366.88 1,287.06 6.72
易方达消费行业股票 22,877.52 1,038.00 6.44
泰达宏利中小盘股票 7,944.97 360.4797 6.36
国投瑞银稳健增长混合 17,269.14 783.5361 6.32
泰达宏利首选企业股票 6,904.87 313.2882 6.02
融通内需驱动股票 2,313.66 104.9753 5.96
平安大华行业先锋股票 12,159.75 551.7127 5.95
易方达平稳增长混合 12,144.04 551 5.83
融通领先成长股票(LOF) 15,810.24 717.3432 5.82
招商上证消费80ETF 7,503.57 340.4524 5.79
汇添富成长焦点股票 39,962.21 1,813.17 5.68
大成核心双动力股票 991.6 44.9907 5.66
泰达宏利精选股票 20,034.15 908.9905 5.63
基金丰和 14,392.72 653.027 5.4
华泰柏瑞盛世中国股票 34,144.41 1,549.20 5.36
大成景阳领先股票 14,325.85 649.9932 5.33
汇丰晋信龙腾股票 8,417.07 381.8999 5.32
融通蓝筹成长混合 8,815.78 399.9902 5.18
国投瑞银创新动力股票 14,755.55 669.4897 5.06
建信恒稳价值混合 625.65 28.3869 5.02
嘉实领先成长股票 6,884.42 312.3603 4.98
国投瑞银景气行业混合 15,868.80 720 4.9
瑞福分级 18,741.53 850.3418 4.89
汇丰晋信科技先锋股票 1,624.55 73.7093 4.68
浦银安盛精致生活混合 418.76 19 4.64
嘉实回报混合 8,635.58 391.814 4.6
诺安主题精选股票 5,745.42 260.6814 4.59
上投摩根成长先锋股票 12,295.40 557.8676 4.53
华夏收入股票 14,881.44 675.2013 4.48
建信核心精选股票 8,459.89 383.8425 4.47
大成内地消费主题指数 291.36 13.2197 4.35
广发大盘成长混合 33,262.72 1,509.20 4.33
新华优选成长股票 17,352.52 787.3196 4.26
长城久富股票(LOF) 8,375.20 380 4.25
华夏经典配置混合 5,663.40 256.96 4.16
汇丰晋信大盘股票 3,946.70 179.0698 4.13
浦银安盛红利精选股票 506.92 23 4.13
华夏行业股票(LOF) 25,442.94 1,154.40 4.08
华安升级主题股票 5,510.00 250 4.07
华夏稳增混合 16,923.27 767.8435 4.06
泰达宏利稳定股票 692.84 31.4354 4.03
天治品质优选混合 387.9 17.6 3.97
天治趋势精选混合 191.75 8.7 3.94
建信收益增强A 3,217.40 145.98 3.92
大成策略回报股票 3,745.50 169.9412 3.89
汇丰晋信消费红利股票 6,527.93 296.1856 3.87
汇添富蓝筹稳健混合 1,322.40 60 3.81
金鹰行业优势股票 3,638.68 165.0943 3.79
华泰柏瑞积极成长混合 8,154.28 369.9765 3.69
银华领先策略股票 4,120.11 186.9379 3.69
信诚深度价值股票(LOF) 683.24 31 3.66
大成积极成长股票 6,666.08 302.4535 3.6
易方达科讯股票 15,428.00 700 3.6
益民创新优势混合 11,868.06 538.4783 3.57
大摩消费领航混合 7,967.00 361.479 3.57
华宝兴业行业精选股票 35,338.03 1,603.36 3.54
博时第三产业股票 22,039.14 999.9608 3.54
天治核心成长股票(LOF) 7,586.37 344.209 3.49
国联安优选行业股票 2,416.01 109.6194 3.45
华夏蓝筹混合(LOF) 28,712.48 1,302.74 3.42
基金安信 5,950.80 270 3.31
建信双利分级 5,347.87 242.6438 3.31
易方达科汇灵活配置混合 4,932.12 223.7804 3.29
浦银安盛价值成长股票 1,763.11 79.9958 3.25
汇添富社会责任股票 9,743.88 442.0998 3.2
易方达行业领先股票 3,603.21 163.4852 3.17
海富通上证非周期ETF 1,006.24 45.655 3.14
基金兴华 5,410.81 245.4997 3.12
建信恒久价值股票 13,854.50 628.607 3.11
上投摩根中小盘股票 2,512.02 113.9757 3.11
天治成长精选股票 785.09 35.621 3.11
民生加银品牌蓝筹混合 965.79 43.82 3.08
嘉实增长混合 12,358.82 560.745 3.08
民生加银精选股票 2,093.69 94.995 3.06
中盘ETF 2,943.91 133.5712 3.04
宝盈策略增长股票 6,061.03 275.0013 3.04
融通行业景气混合 7,713.54 349.9791 3
新华泛资源优势混合 1,978.06 89.7488 2.99
汇添富优势精选混合 8,399.44 381.0999 2.94
华宝兴业收益增长混合 8,264.68 374.9857 2.94
华夏成长混合 24,993.73 1,134.02 2.84
华富价值增长混合 517.94 23.5 2.82
民生增强收益债券A 705.28 32 2.8
华泰柏瑞量化先行股票 285.33 12.9459 2.77
华宝兴业上证180成长ETF 1,063.49 48.2529 2.75
中银策略股票 4,169.92 189.1979 2.72
建信优选成长股票 6,383.75 289.6438 2.66
华夏盛世精选股票 20,170.60 915.1813 2.66
长城中小盘成长股票 881.6 40 2.65
国投瑞银优化增强债券A/B 2,310.13 104.8154 2.54
易方达积极成长混合 14,766.80 670 2.49
长盛动态精选混合 2,774.01 125.8624 2.41
中海优质成长混合 7,719.12 350.2323 2.4
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1,031.78 46.8142 2.37
上投摩根行业轮动股票 2,645.58 120.0353 2.35
南方策略优化股票 1,653.00 75 2.35
鹏华普天收益混合 5,730.06 259.9847 2.35
天治财富增长混合 438.6 19.9 2.28
海富通中小盘股票 2,204.00 100 2.21
长盛同瑞中证200指数分级 280.72 12.7369 2.13
泰信中证200指数 206.85 9.3851 2.12
民生加银内需增长股票 1,101.80 49.9907 2.09
中邮核心优选股票 15,570.52 706.4665 2.08
建信优化配置混合 13,950.93 632.9823 2.06
嘉实价值优势股票 7,607.43 345.1646 2.05
嘉实服务增值行业混合 13,119.49 595.258 2.04
中银中国混合(LOF) 5,706.54 258.9173 1.9
银华消费分级股票 395.84 17.96 1.85
招商行业领先股票 1,911.97 86.75 1.71
国联安安心成长混合 101.38 4.6 1.61
华泰柏瑞中小盘ETF 182.79 8.2936 1.54
嘉实量化阿尔法股票 1,101.97 49.9987 1.22
华夏红利混合 21,092.82 957.0243 1.19
建信双息红利债券 569.2 25.8257 0.98
国泰金鹿保本混合 440.8 20 0.28

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