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央企万亿援疆点燃区域行情

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-23 04:17 来源: 信息时报

  □本版撰文 信息时报记者 徐岚

  区域板块藏宝图再次开启。在产业援疆政策力度加大背景下,央企“集团军”大举入疆。上周六,国资委主任王勇表示,“十二五”期间将有31家央企在新疆计划投资近90个项目,投资额将达9916亿元。受此利好刺激,昨日新疆板块逆市飙涨,板块指数大涨1%居各指数首位,百花村等3只个股携手涨停。

  统计显示,在非典型熊市中,区域概念成为获利的最有利手段之一。若投资者从去年1月开始轮番买入各区域龙头股,至今的一年半时间里,获利将超过10倍。市场分析认为,在宏观经济景气度不高的情况下,政策无疑是市场走势最有力的催化剂,而区域振兴已成为政策的着力点。新疆区域正走在高速发展的大道上,尤其是资源和基建相关的上市公司将明显受益。

  新疆板块井喷飙涨

  承接上周调整势头,A股昨日继续下行,连续第五个交易日收跌,深成指跌幅超过1%。而在大盘弱势调整之时,新疆板块却成为昨日两市的最大亮点,百花村、新疆城建和准油股份3只个股涨停,西部建设、光正钢构、新疆天业等个股全面爆发,板块七成个股逆市飘红。分析认为,上周六举行的央企产业援疆会议是新疆板块井喷的主要原因。

  在这个会议中,国资委主任王勇表示,“十二五”期间将有31家央企在新疆计划投资近90个项目,投资额将达9916亿元。而当天签约项目投资总额即达7000多亿元人民币。据悉,这些项目都将在2012年之前开工。

  实际上,受到区域产业政策影响,新疆板块近几个月来一直异动频频,只是每次上涨的持续时间却大多不长。6月下旬,“新疆2011产业转移系列对接活动”落幕,加快能源发展被作为推进新疆新型工业化的关键,当日准油股份大涨接近7%,带动新疆板块活跃;7月27日,“新疆天山北坡经济区规划已上报至国家发改委”的消息披露第一天,新疆板块九成个股上涨,整体上涨1.16%远超大盘0.76%的涨幅;8月10日,受新疆再享西部大开发税收优惠政策的消息影响,新疆板块表现活跃领涨其他区域概念板块,西部牧业涨停、北新路桥、天山纺织等个股也领涨两市。

  非典型熊市中区域板块备受追捧

  近两个月A股重心不断下移,市场再次进入非典型熊市状态,不过区域板块却仍然机会多多。其实自去年以来,区域振兴概念始终是市场热钱最愿意参与的板块之一。如果以最理想的状态接力区域板块龙头股,在去年1月买入海南板块的罗顿发展,于2月卖出;购入海西概念的三木集团,在3月初卖出;再买入新疆板块的广汇股份,一直持有到今年1月;再换成西藏板块的西藏发展,一直持有到现在。4次出击的收益率分别约为150%、50%、100%和250%。也就是说,从去年1月至今的一年半时间里,狙击区域板块获利将超过10倍。

  市场人士表示,在宏观经济景气度不高的情况下,政策无疑是市场走势最有力的催化剂。在“十二五”规划经济结构调整的大旗下,伴随着新兴产业扶持政策,区域振兴已成为政策的着力点。而且,区域经济发展规划将是一个长远的计划,后续还会有更多政策出台。

  投资提醒

  区域题材锁定资源和基建

  区域板块虽然不乏鸡犬升天的情况,但由于政策扶持侧重点不同,板块个股分化情况也十分严重,从近日新疆板块的个股分化走势也可见一斑。那么,央企进军新疆到底会对哪些行业带来实际利好?

  据了解,央企在新疆的建设项目主要集中于资源和基建。除了传统的石油资源外,煤炭是最吸引央企的优势资源。中央企业中五大发电集团、国家电网、神华集团、三峡集团等能源企业,都着力开发新疆丰富的煤炭产业。东莞证券表示,由于新疆拥有无与伦比的资源优势,在全球油气价格不断攀升的背景下,投资者可积极关注一批拥有资源及拥有成本优势的从事石油化工、煤化工等资源转换产业中的重点公司,如广汇股份、中泰化学等。

  在开发资源的同时,央企也将通过承建铁路、公路、通信、水利水电等基础设施建设项目,为新疆经济社会发展提供保障。金元证券认为,疆内水泥需求将保持持续旺盛,看好天山股份和青松建化。而电力行业的特变电工也受到看好,国泰君安认为,公司是输变电领域的龙头,随着海外输变电工程项目增多、多晶硅产能进一步扩张、煤炭采矿权取得,看好公司中长期发展。值得关注的是,短期内采矿权取得也将利好公司股价。

  此外,还有的央企着重投资于农牧业。中粮集团旗下的中粮屯河已成为世界最大的番茄加工企业之一,集团还进入了新疆塔额盆地红花产业。银河证券表示,公司非公开增发项目贡献利润还需时日,不考虑该项目预计2011~2013年EPS为0.1元、0.25元和0.4元,给予“谨慎推荐”评级;而兴业证券则认为,番茄酱价格回升,将推动公司业绩走出低谷,维持公司“推荐”评级。

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