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信诚基金围剿张化机浮亏过亿 14高管增持救援

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-02 01:24 来源: 21世纪经济报道

  夏寅

  信诚基金的张化机(002564.SZ)之困,是否能由高管的增持来解决?

  2月1日,张化机发布公告表示在1月20日、1月30日和1月31日,14位高管合计买入“自家”股票23.27万股,买入的价格区间为10.44元-10.90元,合计成交额约240万元。

  受14位高管集体增持影响,张化机早盘强势涨停,报收11.76元,创下反弹新高,而其成交量亦为十个月以来最大。

  最大受益者或许为4只信诚基金。

  去年三季度末,4只信诚基金合计持有张化机1649.16万股,占总流通股本的比例高达21.47%。而综合公司三季报和基金四季报粗略计算,4只信诚基金账面最大浮亏约1.67亿元。

  在张化机网下询价期间,尚未有信诚基金中签获配的身影。

  2011年3月10日,张化机正式登入中小板后,信诚基金便开始对其倍加青睐。

  在3月份的短短16个交易日内,信诚盛世蓝筹对张化机建仓148.67万股,占流通股的3.87%,为一季度张化机第一大流通股东。

  记者发现,信诚盛世蓝筹期间对张化机的建仓成本颇高。

  其间张化机创下了38.58元的新高,16个交易日平均成交价格约为35元。按此计算,信诚盛世蓝筹持有的148.67万股的持仓成本约为5203.45万元。

  经二季度10转6派1(含税)分红后,信诚盛世蓝筹持有的148.76万股已增至237.87万股(复权后),但二季度末张化机报收20.06元。

  至此,信诚盛世所持的237.87万股已缩水至约4771.67万元,浮亏率8.30%。

  但是,二季度信诚盛世蓝筹并非坐等持股市值缩水,而是选择了继续加仓。

  二季度张化机十大流通股东显示,信诚盛世蓝筹实际持有其263.47万股,较一季度持股237.87万股,加仓了25.6万股。

  事实上,二季度信诚基金已开始对张化机抱团突击,除前述信诚盛世蓝筹加仓外,信诚精萃成长亦现身其前十大流通股东第五位,持有180.01万股,占流通股本的2.34%。

  而至去年三季度,信诚盛世蓝筹和信诚精萃成长齐齐加仓86.37万股和149.99万股,合计各持有349.84万股和330.00万股。

  更值得注意的是,信诚四季度和信诚优胜精选亦双双重仓杀入张化机,各持有其602.24万股和367.08万股。

  据张化机三季度报,4只信诚基金列席其十大流通股东前四位,合计持股1649.16万股,占总流通股本的比例高达21.47%,占总股本比例也达到了5.43%。

  对此,一位阳光私募人士对记者评价,“一般情况持股超过20%流通盘已是中度控盘,足以影响一只股票的股价走势。”

  已被信诚基金“中度控盘”的张化机,在去年四季度其股价并未反转,而是随大盘继续下探。

  今年1月份张化机创下的9.67元新低,较去年三季度22.96元阶段性高点最大跌幅达57.88%,而较发行初的跌幅已近60%。

  按交易日平均建仓成本,即使信诚优胜精选已经全部减持张化机,其亏损也达到2000万元,而选择四季度继续加仓的信诚四季红则是账面浮亏约7200万元。

  此外,由于并未进入基金三季报和四季报前十大重仓股名单,依据去年三季度末张化机的报告,信诚盛世蓝筹、信诚精萃成长持股数为349.84万股和330万股,亦可粗略加权计算两只基金最大的账面浮亏约为4100万元和3400万元。

  尽管被信诚基金抱团“围剿”,张化机的业绩却是不尽如人意。

  其三季报显示,1-9月份归属于上市公司股东的净利润仅为6196.65万元,同比下滑22.46%。

  记者发现,受困张化机的信诚旗下部分基金,仍然选择加仓。

  去年三季度末,信诚四季红重仓持有张化机602.24万股,为其第七大重仓股。

  而据信诚四季红去年四季度报,信诚四季红持有的张化机已增至718.20万股,跃升为其第六大重仓股。

  不过也有基金选择斩仓。

  据信诚优胜精选三季度报,信诚优胜精选持有张化机367.08万股,为其第二大重仓股,占其基金资产净值比例的4.75%。但其四季报显示,曾是第二大重仓股的张化机已淡出其十大重仓股榜单。

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