广东金马旅游集团股份有限公司公告（系列）

　　证券代码： 000602证券简称：金马集团公告编号：2012－028

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　七届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2012年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2012年5月23日发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事及高管人员列席了本次会议。王志华董事长主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《整改报告》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　广东证监局于2012年3月6日至3月20日对本公司进行了现场检查，并于2012年4月28日下发了《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》。针对现场检查提出的问题和整改要求，公司制定了相应的整改措施和整改计划，形成了《整改报告》。《整改报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　2、审议通过了《关于更正公司2011年年度报告的议案》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　议案的内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2012年5月28日

　　证券代码： 000602证券简称：*ＳＴ金马公告编号：2012－029

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　2011年年度报告更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2012 年3 月8 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了公司2011 年年度报告，经事后核查，由于子公司相关财务人员工作失误，年度报告中“长期借款”数额、“关联方山东鲁能物资集团公司应付账款”数额及“山西鲁能河曲发电公司的一笔3亿元贷款的担保方说明”出现错误。现对上述相关内容更正公告如下：

　　一、2011年年度报告中披露的“一年内到期的非流动负债期初金额为10．01亿元”数据错误，应将其中的农行河曲支行项目融资贷款1．34亿元列报为长期借款，对“合并资产负债表（续）”（Ｐ44）的部分数据更正如下：

　　更正前：

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　项目

　　注释

　　期末余额

　　期初余额

　　流动负债：

　　一年内到期的非流动负债

　　附注七、28

　　1，020，242，090．36

　　1，050，949，659．84

　　流动负债合计

　　2，734，788，169．44

　　3，916，725，353．26

　　非流动负债：

　　长期借款

　　附注七、29

　　5，370，323，788．63

　　6，263，164，370．32

　　非流动负债合计

　　6，018，533，783．93

　　6，873，831，233．13

　　负债合计

　　8，753，321，953．37

　　10，790，556，586．39

　　更正后：

　　合并资产负债表（续）

　　编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　项目

　　注释

　　期末余额

　　期初余额

　　流动负债：

　　一年内到期的非流动负债

　　附注七、28

　　1，020，242，090．36

　　916，949，659．84

　　流动负债合计

　　2，734，788，169．44

　　3，782，725，353．26

　　非流动负债：

　　长期借款

　　附注七、29

　　5，370，323，788．63

　　6，397，164，370．32

　　非流动负债合计

　　6，018，533，783．93

　　7，007，831，233．13

　　负债合计

　　8，753，321，953．37

　　10，790，556，586．39

　　二、公司2011年年度报告中（Ｐ35）“关联方应收、预付款项”中山东鲁能物资集团有限公司应付款金额有误，更正如下：

　　原文：

　　应付账款

　　项目名称

　　期末数

　　期初数

　　山东鲁能物资集团有限公司

　　255，708，358．26

　　150，154，828．93

　　更正后：

　　应付账款

　　项目名称

　　期末数

　　期初数

　　山东鲁能物资集团有限公司

　　277，256，338．49

　　150，154，828．93

　　三、公司2011年年度报告中财务报告附注（Ｐ116）“（2）关联担保情况”中山西鲁能河曲发电公司向中国建设银行山西省河曲支行贷款3亿元的担保方描述有误，更正如下：

　　原文：

　　单位：人民币元

　　担保方

　　被担保方

　　担保金额

　　担保起始日

　　担保到期日

　　担保是否已经履行完毕

　　鲁能发展60％／晋能集团30％／山西国际电力10％

　　山西鲁能河曲发电公司

　　300，000，000．00

　　2004－10－25

　　2019－10－24

　　否

　　更正后：

　　单位：人民币

　　担保方

　　被担保方

　　担保金额

　　担保起始日

　　担保到期日

　　担保是否已经履行完毕

　　鲁能集团100％

　　山西鲁能河曲发电公司

　　300，000，000．00

　　2004－10－25

　　2019－10－24

　　否

　　公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。更正后的2011年年度报告见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月28日