湖北能源集团股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年年度权益分派方案已获2012年5月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本2，067，799，713股为基数，向全体股东每10股派0．4元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．36元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　二、 股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月20日；除权除息日为：2012年6月21日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：2012年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊988

　　湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

　　2

　　08＊＊＊＊＊352

　　中国长江电力股份有限公司

　　3

　　08＊＊＊＊＊395

　　中国国电集团公司

　　4

　　08＊＊＊＊＊312

　　三环集团公司

　　五、非公开发行股票价格调整

　　湖北能源集团股份有限公司于2012年1月16日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，根据该议案，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于4．81元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行底价将进行相应调整。鉴于公司2011年度权益分派将于2012年6月21日实施完成，根据相关规定，公司本次非公开发行股票发行底价调整如下：

　　本次非公开发行股票的发行底价为4．81元／股，公司2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为4．77元／股。

　　六、咨询机构

　　咨询地址：湖北能源集团股份有限公司证券法律部

　　咨询联系人：刘晓

　　咨询电话：027－86621107传真电话：027－86621109

　　七、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、公司2011年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　二○一二年六月十四日