长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“伊利股份”估值方法调整的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:59 来源: 中国证券报
鉴于“伊利股份”（股票代码：600887）”因重大事项出现跌停，根据中国证券监督管理委员会公告［2008］38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，为合理确定伊利股份股票的公允价值，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与托管行协商一致，自2012年6月15日起，对本公司旗下基金持有的“伊利股份”股票估值价格按照19．67元确定公允价值（即按前一交易日收盘价连续2日下调10％计算）。“伊利股份”后续期间若发生重大事项，本公司将进行合理评估，进一步确定其估值价格。待“伊利股份”股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2012年6月16日