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中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第一次分红公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 02:12 来源: 中国证券网-上海证券报

  中信稳定双利债券型证券投资基金

  2012年第一次分红公告

  公告送出日期:2012年6月21日

  1公告基本信息

  基金名称

  中信稳定双利债券型证券投资基金

  基金简称

  中信稳定双利债券

  基金主代码

  288102

  基金合同生效日

  2006年7月20日

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国建设银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》

  收益分配基准日

  2012年6月14日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  1.0516

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  13,485,179.35

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  12,136,661.42

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.100

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2012年度的第1次分红。

  注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为12,136,661.42元。

  2与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2012年6月27日

  除息日

  2012年6月27日

  现金红利发放日

  2012年6月28日

  分红对象

  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年6月27日,该部分基金份额将于2012年6月28日直接计入其基金账户,投资者可自2012年6月29日起查询、赎回。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年6月28日自基金托管账户划出。

  3其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.4销售机构及咨询方式

  销售机构名称

  网址

  客户服务电话

  1

  华夏基金管理有限公司

  www.ChinaAMC.com

  400-818-6666

  2

  中国农业银行股份有限公司

  www.abchina.com

  95599

  3

  中国银行股份有限公司

  www.boc.cn

  95566

  4

  中国建设银行股份有限公司

  www.ccb.com

  95533

  5

  交通银行股份有限公司

  www.bankcomm.com

  95559

  6

  招商银行股份有限公司

  www.cmbchina.com

  95555

  7

  中信银行股份有限公司

  bank.ecitic.com

  95558

  8

  上海浦东发展银行股份有限公司

  www.spdb.com.cn

  95528

  9

  深圳发展银行股份有限公司

  www.sdb.com.cn

  95501

  10

  北京银行股份有限公司

  www.bankofbeijing.com.cn

  95526

  11

  华夏银行股份有限公司

  www.hxb.com.cn

  95577

  12

  平安银行股份有限公司

  bank.pingan.com

  95511-3

  13

  宁波银行股份有限公司

  www.nbcb.cn

  962528(北京、上海)、96528(其他地区)

  14

  青岛银行股份有限公司

  www.qdccb.com

  96588(青岛)、400-669-6588(全国)

  15

  东莞银行股份有限公司

  www.dongguanbank.cn

  0769-96228

  16

  杭州银行股份有限公司

  www.hzbank.com.cn

  400-888-8508

  17

  临商银行股份有限公司

  www.lsbchina.com

  400-699-6588

  18

  汉口银行股份有限公司

  www.hkbchina.com

  96558(武汉)、400-609-6558(全国)

  19

  江苏银行股份有限公司

  www.jsbchina.cn

  96098、400-869-6098

  20

  天相投资顾问有限公司

  www.txsec.com

  010-66045678

  21

  国泰君安证券股份有限公司

  www.gtja.com

  400-888-8666

  22

  中信建投证券股份有限公司

  www.csc.com.cn

  400-888-8108

  23

  国信证券股份有限公司

  www.guosen.com.cn

  95536

  24

  招商证券股份有限公司

  www.newone.com.cn

  400-888-8111、95565

  25

  广发证券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  95575或致电各地营业网点

  26

  中信证券股份有限公司

  www.cs.ecitic.com

  95558

  27

  中国银河证券股份有限公司

  www.chinastock.com.cn

  400-888-8888

  28

  海通证券股份有限公司

  www.htsec.com

  021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

  29

  申银万国证券股份有限公司

  www.sywg.com

  95523、4008895523

  30

  兴业证券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  400-888-8123

  31

  长江证券股份有限公司

  www.95579.com

  95579、400-888-8999

  32

  安信证券股份有限公司

  www.essence.com.cn

  400-800-1001

  33

  西南证券股份有限公司

  www.swsc.com.cn

  023-63786397

  34

  中信证券(浙江)有限责任公司

  www.bigsun.com.cn

  0571-96598

  35

  湘财证券有限责任公司

  www.xcsc.com

  400-888-1551

  36

  万联证券有限责任公司

  www.wlzq.com.cn

  400-8888-133

  37

  国元证券股份有限公司

  www.gyzq.com.cn

  95578

  38

  渤海证券股份有限公司

  www.bhzq.com

  400-651-5988

  39

  华泰证券股份有限公司

  www.htsc.com.cn

  95597

  40

  山西证券股份有限公司

  www.i618.com.cn

  400-666-1618

  41

  中信万通证券有限责任公司

  www.zxwt.com.cn

  0532-96577

  42

  东吴证券股份有限公司

  www.dwzq.com.cn

  0512-33396288

  43

  信达证券股份有限公司

  www.cindasc.com

  400-800-8899

  44

  长城证券有限责任公司

  www.cgws.com

  400-666-6888、0755-33680000

  45

  光大证券股份有限公司

  www.ebscn.com

  10108998、95525

  46

  广州证券有限责任公司

  www.gzs.com.cn

  020-961303

  47

  东北证券股份有限公司

  www.nesc.cn

  400-600-0686

  48

  南京证券有限责任公司

  www.njzq.com.cn

  025-83364032

  49

  上海证券有限责任公司

  www.962518.com

  021-962518

  50

  大同证券经纪有限责任公司

  www.dtsbc.com.cn

  0351-4167056

  51

  国联证券股份有限公司

  www.glsc.com.cn

  400-888-5288

  52

  平安证券有限责任公司

  www.pingan.com

  400-881-6168

  53

  华安证券有限责任公司

  www.hazq.com

  0551-96518、400-809-6518

  54

  国海证券股份有限公司

  www.ghzq.com.cn

  95563

  55

  财富证券有限责任公司

  www.cfzq.com

  0731-4403319

  56

  东莞证券有限责任公司

  www.dgzq.com.cn

  0769-961130

  57

  中原证券股份有限公司

  www.ccnew.com

  967218、400-813-9666

  58

  国都证券有限责任公司

  www.guodu.com

  400-818-8118

  59

  东海证券有限责任公司

  www.longone.com.cn

  400-888-8588

  60

  恒泰证券有限责任公司

  www.cnht.com.cn

  0471-4961259

  61

  国盛证券有限责任公司

  www.gsstock.com

  0791-6285337

  62

  宏源证券股份有限公司

  www.hysec.com

  400-800-0562

  63

  齐鲁证券有限公司

  www.qlzq.com.cn

  95538

  64

  世纪证券有限责任公司

  www.csco.com.cn

  0755-83199511

  65

  第一创业证券有限责任公司

  www.fcsc.cn

  0755-25832523

  66

  金元证券股份有限公司

  www.jyzq.cn

  400-888-8228

  67

  中航证券有限公司

  www.avicsec.com

  400-886-6567

  68

  华林证券有限责任公司

  www.chinalions.com

  400-880-2888

  69

  德邦证券有限责任公司

  www.tebon.com.cn

  400-888-8128

  70

  西部证券股份有限公司

  www.westsecu.com

  95582

  71

  华福证券有限责任公司

  www.hfzq.com.cn

  0591-96326

  72

  华龙证券有限责任公司

  www.hlzqgs.com

  0931-4890619、4890618、4890100

  73

  中国国际金融有限公司

  www.cicc.com.cn

  010-65051166

  74

  财通证券有限责任公司

  www.ctsec.com

  0571-96336

  75

  中国建银投资证券有限责任公司

  www.cjis.cn

  400-600-8008

  76

  江海证券有限公司

  www.jhzq.com.cn

  400-666-2288

  77

  中国民族证券有限责任公司

  www.e5618.com

  400-889-5618

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年六月二十一日

  华夏债券投资基金第二十七次分红公告

  公告送出日期:2012年6月21日

  1公告基本信息

  基金名称

  华夏债券投资基金

  基金简称

  华夏债券

  基金主代码

  001001

  基金合同生效日

  2002年10月23日

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  基金托管人名称

  交通银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书(更新)》

  收益分配基准日

  2012年6月14日

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2012年度的第1次分红。

  下属分级基金的基金简称

  华夏债券A/B

  华夏债券C

  下属分级基金的交易代码

  001001(前端)、001002(后端)

  001003

  截止基准日下属分级基金的相关指标

  基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)

  1.092

  1.067

  基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)

  57,673,101.28

  33,462,533.38

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)

  -

  -

  本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.200

  0.100

  2与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2012年7月2日

  除息日

  2012年7月2日

  现金红利发放日

  2012年7月3日

  分红对象

  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年7月2日,该部分基金份额将于2012年7月3日直接计入其基金账户,投资者可自2012年7月4日起查询、赎回。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月3日自基金托管账户划出。

  3其他需要提示的事项

  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

  3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.4销售机构及咨询方式

  销售机构名称

  网址

  客户服务电话

  1

  华夏基金管理有限公司

  www.ChinaAMC.com

  400-818-6666

  2

  中国工商银行股份有限公司

  www.icbc.com.cn

  95588

  3

  中国农业银行股份有限公司

  www.abchina.com

  95599

  4

  中国银行股份有限公司

  www.boc.cn

  95566

  5

  中国建设银行股份有限公司

  www.ccb.com

  95533

  6

  交通银行股份有限公司

  www.bankcomm.com

  95559

  7

  招商银行股份有限公司

  www.cmbchina.com

  95555

  8

  中信银行股份有限公司

  bank.ecitic.com

  95558

  9

  上海浦东发展银行股份有限公司

  www.spdb.com.cn

  95528

  10

  深圳发展银行股份有限公司

  www.sdb.com.cn

  95501

  11

  兴业银行股份有限公司

  www.cib.com.cn

  95561

  12

  中国光大银行股份有限公司

  www.cebbank.com

  95595

  13

  中国民生银行股份有限公司

  www.cmbc.com.cn

  95568

  14

  中国邮政储蓄银行有限责任公司

  www.psbc.com

  95580

  15

  北京银行股份有限公司

  www.bankofbeijing.com.cn

  95526

  16

  华夏银行股份有限公司

  www.hxb.com.cn

  95577

  17

  广发银行股份有限公司

  www.gdb.com.cn

  400-803-8003

  18

  平安银行股份有限公司

  bank.pingan.com

  95511-3

  19

  宁波银行股份有限公司

  www.nbcb.cn

  962528(北京、上海)、96528(其他地区)

  20

  上海农村商业银行股份有限公司

  www.shrcb.com

  021-962999

  21

  北京农村商业银行股份有限公司

  www.bjrcb.com

  96198

  22

  青岛银行股份有限公司

  www.qdccb.com

  96588(青岛)、400-669-6588(全国)

  23

  徽商银行股份有限公司

  www.hsbank.com.cn

  400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)

  24

  浙商银行股份有限公司

  www.czbank.com

  95527

  25

  东莞银行股份有限公司

  www.dongguanbank.cn

  0769-96228

  26

  杭州银行股份有限公司

  www.hzbank.com.cn

  400-888-8508

  27

  南京银行股份有限公司

  www.njcb.com.cn

  400-889-6400

  28

  临商银行股份有限公司

  www.lsbchina.com

  400-699-6588

  29

  温州银行股份有限公司

  www.wzbank.cn

  96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)

  30

  汉口银行股份有限公司

  www.hkbchina.com

  96558(武汉)、400-609-6558(全国)

  31

  江苏银行股份有限公司

  www.jsbchina.cn

  96098、400-869-6098

  32

  洛阳银行股份有限公司

  www.bankofluoyang.com.cn

  0379-96699

  33

  乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

  www.uccb.com.cn

  0991-96518

  34

  天相投资顾问有限公司

  www.txsec.com

  010-66045678

  35

  国泰君安证券股份有限公司

  www.gtja.com

  400-888-8666

  36

  中信建投证券股份有限公司

  www.csc.com.cn

  400-888-8108

  37

  国信证券股份有限公司

  www.guosen.com.cn

  95536

  38

  招商证券股份有限公司

  www.newone.com.cn

  400-888-8111、95565

  39

  广发证券股份有限公司

  www.gf.com.cn

  95575或致电各地营业网点

  40

  中信证券股份有限公司

  www.cs.ecitic.com

  95558

  41

  中国银河证券股份有限公司

  www.chinastock.com.cn

  400-888-8888

  42

  海通证券股份有限公司

  www.htsec.com

  021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话

  43

  申银万国证券股份有限公司

  www.sywg.com

  95523、4008895523

  44

  兴业证券股份有限公司

  www.xyzq.com.cn

  400-888-8123

  45

  长江证券股份有限公司

  www.95579.com

  95579、400-888-8999

  46

  安信证券股份有限公司

  www.essence.com.cn

  400-800-1001

  47

  西南证券股份有限公司

  www.swsc.com.cn

  023-63786397

  48

  中信证券(浙江)有限责任公司

  www.bigsun.com.cn

  0571-96598

  49

  湘财证券有限责任公司

  www.xcsc.com

  400-888-1551

  50

  万联证券有限责任公司

  www.wlzq.com.cn

  400-8888-133

  51

  国元证券股份有限公司

  www.gyzq.com.cn

  95578

  52

  渤海证券股份有限公司

  www.bhzq.com

  400-651-5988

  53

  华泰证券股份有限公司

  www.htsc.com.cn

  95597

  54

  山西证券股份有限公司

  www.i618.com.cn

  400-666-1618

  55

  中信万通证券有限责任公司

  www.zxwt.com.cn

  0532-96577

  56

  东兴证券股份有限公司

  www.dxzq.net.cn

  400-888-8993

  57

  东吴证券股份有限公司

  www.dwzq.com.cn

  0512-33396288

  58

  信达证券股份有限公司

  www.cindasc.com

  400-800-8899

  59

  东方证券股份有限公司

  www.dfzq.com.cn

  95503

  60

  方正证券股份有限公司

  www.foundersc.com

  95571

  61

  长城证券有限责任公司

  www.cgws.com

  400-666-6888、0755-33680000

  62

  光大证券股份有限公司

  www.ebscn.com

  10108998、95525

  63

  广州证券有限责任公司

  www.gzs.com.cn

  020-961303

  64

  东北证券股份有限公司

  www.nesc.cn

  400-600-0686

  65

  南京证券有限责任公司

  www.njzq.com.cn

  025-83364032

  66

  上海证券有限责任公司

  www.962518.com

  021-962518

  67

  新时代证券有限责任公司

  www.xsdzq.cn

  010-68084591

  68

  大同证券经纪有限责任公司

  www.dtsbc.com.cn

  0351-4167056

  69

  国联证券股份有限公司

  www.glsc.com.cn

  400-888-5288

  70

  浙商证券有限责任公司

  www.stocke.com.cn

  967777

  71

  平安证券有限责任公司

  www.pingan.com

  400-881-6168

  72

  华安证券有限责任公司

  www.hazq.com

  0551-96518、400-809-6518

  73

  国海证券股份有限公司

  www.ghzq.com.cn

  95563

  74

  财富证券有限责任公司

  www.cfzq.com

  0731-4403319

  75

  东莞证券有限责任公司

  www.dgzq.com.cn

  0769-961130

  76

  中原证券股份有限公司

  www.ccnew.com

  967218、400-813-9666

  77

  国都证券有限责任公司

  www.guodu.com

  400-818-8118

  78

  东海证券有限责任公司

  www.longone.com.cn

  400-888-8588

  79

  中银国际证券有限责任公司

  www.bocichina.com.cn

  400-620-8888

  80

  恒泰证券有限责任公司

  www.cnht.com.cn

  0471-4961259

  81

  国盛证券有限责任公司

  www.gsstock.com

  0791-6285337

  82

  华西证券有限责任公司

  www.hx168.com.cn

  400-888-8818

  83

  宏源证券股份有限公司

  www.hysec.com

  400-800-0562

  84

  齐鲁证券有限公司

  www.qlzq.com.cn

  95538

  85

  世纪证券有限责任公司

  www.csco.com.cn

  0755-83199511

  86

  第一创业证券有限责任公司

  www.fcsc.cn

  0755-25832523

  87

  金元证券股份有限公司

  www.jyzq.cn

  400-888-8228

  88

  中航证券有限公司

  www.avicsec.com

  400-886-6567

  89

  华林证券有限责任公司

  www.chinalions.com

  400-880-2888

  90

  德邦证券有限责任公司

  www.tebon.com.cn

  400-888-8128

  91

  西部证券股份有限公司

  www.westsecu.com

  95582

  92

  华福证券有限责任公司

  www.hfzq.com.cn

  0591-96326

  93

  华龙证券有限责任公司

  www.hlzqgs.com

  0931-4890619、4890618、4890100

  94

  中国国际金融有限公司

  www.cicc.com.cn

  010-65051166

  95

  财通证券有限责任公司

  www.ctsec.com

  0571-96336

  96

  华鑫证券有限责任公司

  www.cfsc.com.cn

  021-32109999、029-68918888

  97

  瑞银证券有限责任公司

  www.ubssecurities.com

  400-887-8827

  98

  中国建银投资证券有限责任公司

  www.cjis.cn

  400-600-8008

  99

  中山证券有限责任公司

  www.zszq.com

  400-102-2011

  100

  西藏同信证券有限责任公司

  www.xzsec.com

  400-881-1177

  101

  日信证券有限责任公司

  www.rxzq.com.cn

  010-88086830

  102

  江海证券有限公司

  www.jhzq.com.cn

  400-666-2288

  103

  中国民族证券有限责任公司

  www.e5618.com

  400-889-5618

  104

  华宝证券有限责任公司

  www.cnhbstock.com

  400-820-9898

  105

  厦门证券有限公司

  www.xmzq.cn

  0592-5163588

  106

  爱建证券有限责任公司

  www.ajzq.com

  021-63340678

  107

  华融证券股份有限公司

  www.hrsec.com.cn

  010-58568118

  108

  天风证券有限责任公司

  www.tfzq.com

  028-86711410、027-87618882

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年六月二十一日

  关于在境外主要投资场所节假日暂停

  华夏全球精选股票型证券投资基金

  申购、赎回、定期定额等业务的公告

  公告送出日期:2012年6月21日

  1公告基本信息

  基金名称

  华夏全球精选股票型证券投资基金

  基金简称

  华夏全球股票(QDII)

  基金主代码

  000041

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  公告依据

  《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》

  暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明

  暂停申购起始日

  2012年7月4日

  暂停赎回起始日

  2012年7月4日

  暂停定期定额投资起始日

  2012年7月4日

  恢复申购日

  2012年7月5日

  恢复赎回日

  2012年7月5日

  恢复定期定额投资日

  2012年7月5日

  暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明

  根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

  注:2012年7月4日为美国独立日。

  2其他需要提示的事项

  若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

  投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二〇一二年六月二十一日

  关于在境外主要投资场所节假日暂停

  华夏全球精选股票型证券投资基金

  申购、赎回、定期定额等业务的公告

  公告送出日期:2012年6月21日

  1公告基本信息

  基金名称

  华夏全球精选股票型证券投资基金

  基金简称

  华夏全球股票(QDII)

  基金主代码

  000041

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  公告依据

  《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)》

  暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明

  暂停申购起始日

  2012年7月2日

  暂停赎回起始日

  2012年7月2日

  暂停定期定额投资起始日

  2012年7月2日

  恢复申购日

  2012年7月3日

  恢复赎回日

  2012年7月3日

  恢复定期定额投资日

  2012年7月3日

  暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明

  根据基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

  注:2012年7月2日为香港特区成立纪念日。

  2其他需要提示的事项

  2.1本基金于2012年6月29日(周五)15:00至2012年7月1日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

  2.2若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。

  投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二〇一二年六月二十一日中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第一次分红公告

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