中信稳定双利债券型证券投资基金2012年第一次分红公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 02:12 来源: 中国证券网-上海证券报
中信稳定双利债券型证券投资基金
2012年第一次分红公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
基金名称
中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称
中信稳定双利债券
基金主代码
288102
基金合同生效日
2006年7月20日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2012年6月14日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.0516
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
13，485，179.35
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
12，136，661.42
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.100
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年度的第1次分红。
注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为12，136，661.42元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2012年6月27日
除息日
2012年6月27日
现金红利发放日
2012年6月28日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2012年6月27日，该部分基金份额将于2012年6月28日直接计入其基金账户，投资者可自2012年6月29日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年6月28日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
3
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
4
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
5
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
6
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
7
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
8
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
9
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501
10
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
11
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
12
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
13
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
14
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）
15
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
16
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
17
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
18
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558（武汉）、400-609-6558（全国）
19
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
20
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
21
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
22
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
23
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
24
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
25
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点
26
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95558
27
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
28
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
29
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、4008895523
30
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
400-888-8123
31
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
32
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
33
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397
34
中信证券（浙江）有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
35
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
36
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133
37
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578
38
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
39
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597
40
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
41
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
42
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
43
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
44
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
45
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998、95525
46
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
47
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686
48
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
49
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
50
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056
51
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
52
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
53
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
54
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563
55
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
56
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
57
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666
58
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
59
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
400-888-8588
60
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
61
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
62
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562
63
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
64
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
65
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
66
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
67
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
68
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-880-2888
69
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
70
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582
71
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326
72
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
73
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
74
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336
75
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008
76
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
77
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年六月二十一日
华夏债券投资基金第二十七次分红公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
基金名称
华夏债券投资基金
基金简称
华夏债券
基金主代码
001001
基金合同生效日
2002年10月23日
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日
2012年6月14日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年度的第1次分红。
下属分级基金的基金简称
华夏债券A/B
华夏债券C
下属分级基金的交易代码
001001（前端）、001002（后端）
001003
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）
1.092
1.067
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）
57，673，101.28
33，462，533.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）
-
-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）
0.200
0.100
2与分红相关的其他信息
权益登记日
2012年7月2日
除息日
2012年7月2日
现金红利发放日
2012年7月3日
分红对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2012年7月2日，该部分基金份额将于2012年7月3日直接计入其基金账户，投资者可自2012年7月4日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年7月3日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
网址
客户服务电话
1
华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666
2
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588
3
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599
4
中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566
5
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533
6
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559
7
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555
8
中信银行股份有限公司
bank.ecitic.com
95558
9
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528
10
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501
11
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561
12
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595
13
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568
14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
www.psbc.com
95580
15
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
95526
16
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn
95577
17
广发银行股份有限公司
www.gdb.com.cn
400-803-8003
18
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com
95511-3
19
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn
962528（北京、上海）、96528（其他地区）
20
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999
21
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com
96198
22
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588（青岛）、400-669-6588（全国）
23
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
24
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95527
25
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228
26
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508
27
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400
28
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588
29
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
30
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
96558（武汉）、400-609-6558（全国）
31
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098
32
洛阳银行股份有限公司
www.bankofluoyang.com.cn
0379-96699
33
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
www.uccb.com.cn
0991-96518
34
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678
35
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
400-888-8666
36
中信建投证券股份有限公司
www.csc.com.cn
400-888-8108
37
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536
38
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565
39
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各地营业网点
40
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
95558
41
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888
42
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
43
申银万国证券股份有限公司
www.sywg.com
95523、4008895523
44
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
400-888-8123
45
长江证券股份有限公司
www.95579.com
95579、400-888-8999
46
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001
47
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397
48
中信证券（浙江）有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598
49
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551
50
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133
51
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
95578
52
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988
53
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
95597
54
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618
55
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577
56
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net.cn
400-888-8993
57
东吴证券股份有限公司
www.dwzq.com.cn
0512-33396288
58
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899
59
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503
60
方正证券股份有限公司
www.foundersc.com
95571
61
长城证券有限责任公司
www.cgws.com
400-666-6888、0755-33680000
62
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998、95525
63
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303
64
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
400-600-0686
65
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032
66
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518
67
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
010-68084591
68
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056
69
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288
70
浙商证券有限责任公司
www.stocke.com.cn
967777
71
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168
72
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518
73
国海证券股份有限公司
www.ghzq.com.cn
95563
74
财富证券有限责任公司
www.cfzq.com
0731-4403319
75
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130
76
中原证券股份有限公司
www.ccnew.com
967218、400-813-9666
77
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118
78
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
400-888-8588
79
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
400-620-8888
80
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259
81
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337
82
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818
83
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
400-800-0562
84
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538
85
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511
86
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523
87
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228
88
中航证券有限公司
www.avicsec.com
400-886-6567
89
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
400-880-2888
90
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128
91
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com
95582
92
华福证券有限责任公司
www.hfzq.com.cn
0591-96326
93
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100
94
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166
95
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336
96
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888
97
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827
98
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008
99
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
400-102-2011
100
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177
101
日信证券有限责任公司
www.rxzq.com.cn
010-88086830
102
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288
103
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618
104
华宝证券有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898
105
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588
106
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678
107
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118
108
天风证券有限责任公司
www.tfzq.com
028-86711410、027-87618882
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一二年六月二十一日
关于在境外主要投资场所节假日暂停
华夏全球精选股票型证券投资基金
申购、赎回、定期定额等业务的公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
基金名称
华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称
华夏全球股票(QDII)
基金主代码
000041
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
公告依据
《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明
暂停申购起始日
2012年7月4日
暂停赎回起始日
2012年7月4日
暂停定期定额投资起始日
2012年7月4日
恢复申购日
2012年7月5日
恢复赎回日
2012年7月5日
恢复定期定额投资日
2012年7月5日
暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明
根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
注：2012年7月4日为美国独立日。
2其他需要提示的事项
若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一二年六月二十一日
关于在境外主要投资场所节假日暂停
华夏全球精选股票型证券投资基金
申购、赎回、定期定额等业务的公告
公告送出日期：2012年6月21日
1公告基本信息
基金名称
华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称
华夏全球股票(QDII)
基金主代码
000041
基金管理人名称
华夏基金管理有限公司
公告依据
《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》、《华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书（更新）》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明
暂停申购起始日
2012年7月2日
暂停赎回起始日
2012年7月2日
暂停定期定额投资起始日
2012年7月2日
恢复申购日
2012年7月3日
恢复赎回日
2012年7月3日
恢复定期定额投资日
2012年7月3日
暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明
根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
注：2012年7月2日为香港特区成立纪念日。
2其他需要提示的事项
2.1本基金于2012年6月29日（周五）15：00至2012年7月1日（周日）也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。
2.2若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一二年六月二十一日