东方保本混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 00:59 来源: 中国证券报
东方保本混合型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方保本混合
基金主代码
400013
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值（单位：人民币元）
880，480，933．69
基金份额净值（单位：人民币元）
1．051
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．051
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方策略成长股票型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方策略成长股票型开放式证券投资基金
基金简称
东方策略成长股票
基金主代码
400007
前端交易代码
400007
后端交易代码
400008
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值（单位：人民币元）
84，954，282．34
基金份额净值（单位：人民币元）
1．3182
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．3182
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方核心动力股票型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方核心动力股票型开放式证券投资基金
基金简称
东方核心动力股票
基金主代码
400011
前端交易代码
400011
后端交易代码
400012
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金托管人代码
20030000
基金资产净值（单位：人民币元）
142，264，654．32
基金份额净值（单位：人民币元）
0．7704
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0．7704
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方金账簿货币市场证券投资基金
货币市场基金半年度最后一日收益公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称
东方金账簿货币
基金主代码
400005
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值（单位：人民币元）
1，242，230，333．45
每万份基金已实现收益（单位：人民币元）
0．8678
7日年化收益率
7．139％
注：
东方精选混合型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方精选混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方精选混合
基金主代码
400003
前端交易代码
400003
后端交易代码
400004
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值（单位：人民币元）
6，015，431，427．03
基金份额净值（单位：人民币元）
0．9721
基金份额累计净值（单位：人民币元）
3．2277
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方龙混合型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方龙混合
基金主代码
400001
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值（单位：人民币元）
1，214，988，227．34
基金份额净值（单位：人民币元）
0．6493
基金份额累计净值（单位：人民币元）
2．4108
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方稳健回报债券型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方稳健回报债券型证券投资基金
基金简称
东方稳健回报债券
基金主代码
400009
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值（单位：人民币元）
245，414，542．18
基金份额净值（单位：人民币元）
1．069
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．139
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方增长中小盘混合
基金主代码
400015
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值（单位：人民币元）
60，632，142．32
基金份额净值（单位：人民币元）
1．0809
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．0809
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方金账簿货币市场证券投资基金收益支付公告
公告送出日期：2012年7月2日
1．公告基本信息
基金名称
东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称
东方金账簿货币
基金主代码
400005
基金合同生效日
2006年8月2日
基金管理人名称
东方基金管理有限责任公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期
2012年7月2日
收益累计期间
自2012年6月1日至2012年7月1日止
2． 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益 （即基金份额持有人日收益逐日累加）；基金份额持有人日收益＝（基金份额持有人当日持有的基金份额／10000）＊当日每万份基金单位收益（计算结果保留到分，即保留两位小数后去尾）。
收益结转的基金份额可赎回起始日
2012年7月3日
收益支付对象
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。
收益支付办法
本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次收益结转免收手续费。
注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
3．其他需要提示的事项
咨询渠道
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010－66578578、400－628－5888，网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｉｅｎｔ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆ5888．ｃｏｍ。
2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司（95555）、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008－888－888）、国泰君安证券股份有限公司（400－8888－666）、中信建投证券有限责任公司（400－8888－108）、海通证券股份有限公司（400－8888－001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400－666－1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区：0755－25822666、全国（深圳外）：800－810－8868），中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（021－962505）、东海证券有限责任公司（400－888－8588）、中信金通证券有限责任公司（0571－96598）、中信万通证券有限责任公司（0532－96577）、安信证券股份有限公司（400－800－1001）、长江证券股份有限公司（4008－888－999）、招商证券股份有限公司（95565、4008－888－111）、国元证券股份有限公司（400－8888－777）、齐鲁证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006－662－288）、宏源证券股份有限公司（4008－000－562）、广发华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018－40028）、恒泰长财证券有限责任公司（请拨打恒泰长财证券各营业网点电话咨询）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号0769）。