天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：000836证券简称：鑫茂科技公告编号：（临）2012－026

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2012年7月5日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2012年7月2日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席7名。副董事长卜冬梅因公出差，委托董事长杜克荣代为表决，董事唐晓峰因公出差，委托董事杜娟代为表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　　本公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请1．1亿元固定资产投资贷款，其中7000万元贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限5年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任；其余4000万元贷款由该公司以自有房产及土地提供抵押担保。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月5日

　　证券代码：000836证券简称：鑫茂科技公告编号：（临）2012－027

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　对控股子公司担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、 经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过，本公司控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）在建设银行天津和平支行申请1．1亿元固定资产投资贷款，其中7000万元贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限5年，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任；其余4000万元贷款由该公司以自有房产及土地提供抵押担保。

　　2、上述担保事项已经出席公司五届四十次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司

　　成立日期：2009年6月1日

　　注册地点：华苑产业区榕苑路10号

　　法定代表人：胡辉

　　注册资本：2．2亿元

　　主营业务：光纤、光缆制造及销售等

　　与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例51％

　　2、光通信公司2011年末资产总额39968．25万元、净资产26967．37万元、负债总额13000．88万元、或有事项涉及金额0元；2011年度营业收入46220．36万元、利润总额4133．76万元、净利润3097．56万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保金额：7000万元

　　2、担保方式：信用担保

　　3、担保期限：期限5年

　　4、反担保：光通信公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括高速光纤拉丝塔、筛选机、拉丝塔涂敷料集中灌料设备、光纤测试仪等，账面价值7361．60万元。

　　四、董事会意见

　　1、公司提供担保的原因：

　　光通信公司为本公司持股51％的控股子公司，主要从事光纤制造及销售。该公司于2012年3月投资扩建光纤生产规模，在现有十二塔二十四线拉丝塔的基础上，再分期新增九塔十八线及相关配套设备（详细内容参见2012年3月7日“对外投资公告”）。本次光通信公司拟通过贷款不超过1．1亿元用于购置土地、建设厂房、配套外围设备，同时购买三塔六线设备及工艺配套设备。该项目已于2012年4月中旬正式动工建设，目前各项具体工作正在有序推进中。

　　为解决上述光纤扩产项目所需资金，经与建设银行天津和平支行协商，向其申请1．1亿元固定资产投资贷款，其中7000万元贷款由本公司提供全额连带责任保证担保，担保期限5年；其余4000万元贷款由该公司以自有房产及土地提供抵押担保。经本公司测算，授信贷款年度内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。

　　2、担保风险及被担保人偿债能力判断：

　　公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

　　3、其他股东担保情况说明：

　　光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股51％、长飞光纤光缆有限公司持股49％。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系，且本次扩产项目新增光纤产能也全部纳入长飞公司销售体系，在光棒供应方面仍由长飞公司按市场最优惠价格统筹安排，保证光通信公司新增产能所需光棒的足额供应。同时，光通信公司经连续三期扩产后，运行正常，规模效益业已彰显，且现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期融资，风险较小，因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

　　4、反担保情况：

　　光通信公司以相应价值的自有设备（高速光纤拉丝塔、筛选机、拉丝塔涂敷料集中灌料设备、光纤测试仪等）向本公司提供等额反担保，设备账面价值7361．60万元。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保实施后，公司已累计担保总额为23300万元，其中对控股子公司担保金额为23300万元，对外担保金额为0元，累计占上市公司最近一期经审计净资产31．66％。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

　　特此公告。

　　天津鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月5日