浙江爱仕达电器股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-12 00:59 来源: 中国证券报
股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2012－026
浙江爱仕达电器股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2012年7月11日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年7月6日以电子邮件及专人送达方式提交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意于2012年7月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过本议案后使用暂时闲置募集资金26，000万元用于补充流动资金，使用时间不超过6个月。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及2012年7月12日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2012－028号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
同意于2012年7月27日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2012年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及2012年7月12日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2012－029号公告：《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十二日
股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2012－027
浙江爱仕达电器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2012年7月11日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年7月6日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意于2012年7月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金26，000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及2012年7月12日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2012－028号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
监事会
二〇一二年七月十二日
股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2012－028
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况及目前使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］439号文核准，公司首次公开发行6，000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币18．8元。立信会计师事务所有限公司于2010年5月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第24026号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币112，800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币109，156．65万元。
截止2012年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
1、一次性偿还银行贷款
2010年6月2日，用30，400万元一次性偿还银行贷款。
2、投入项目建设资金37，580．20万元。
3、定期存单余额为9，497．44万元，其中4，423．72万元为通知存款。
4、暂时闲置资金补充流动资金
2012年1月20日使用暂时闲置募集资金27，000万元暂时补充流动资金。上述资金已于2012年7月4日全部归还至募集资金专户（相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及2012年7月6日《证券时报》《中国证券报》）。
5、截止2012年6月30日募集资金专户余额（含利息收入）为5，532．98万元。
以上五项金额合计为110，010．62万元，超出募集资金净额部分为利息收入；其中定期存单、暂时补充流动资金及专户余额三项合计为42，030．42万元。
二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况
根据项目投资计划及建设进度，在2013年1月31日之前，募集资金投资项目的建设资金支付情况、暂时闲置情况如下：
（单位：万元）
项目
计划投资总额
截止2012年6月30日的投入金额
2012年7月1日－2013年1月31日的计划投入金额
2013年1月31日之后计划投入金额
年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目
15，314
13，959．05
1，354．95
0
年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目
14，266
3，815．08
560
9，890．92
年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目
16，412
5，402．64
5，500
5，509．36
技术研发中心技改项目
2，936
993．94
370
1，572．06
国内外营销网络建设项目
4，751
1，191．42
2，000
1，559．58
年增1000万口新型不粘炊具项目
16，331
7，659．43
2，400
6，271．57
在浙江嘉善经济开发区购买小家电项目发展用地项目
7，800
4，558．64
3，241．36
合计
77，810
37，580．20
12，184．95
28，044．85
根据公司募集资金投资项目的资金使用计划，在2013年1月31日之前，存在暂时闲置的募集资金29，845．47万元（超出2013年1月31日之后计划投入金额总计是因为利息收入及少量超募资金尚未安排用途）。
三、使用暂时闲置募集资金补充流动资金的必要性
（一）公司的生产经营模式对流动资金需求较大
由于公司产品主体和配件均主要自制，生产链较长，原材料及在制品占用较多；国内市场主要采用直营方式，需要一定的库存维持市场运营；主要国外客户的应收帐款也都有一定的回收周期；因此，公司的生产经营模式决定了对流动资金的需求较大。
（二）公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的效益分析
通过此次以部分闲置募集资金补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（5．60％）、闲置募集资金6个月定期存单利率（2．80％）计算，预计可为公司节约财务费用约为364万元。
为了确保2012年经营目标的顺利实现，降低公司财务费用，使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。
四、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划
为提高资金使用效率，并确保募集资金投资项目建设的顺利进行，拟于2012年7月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金26，000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。
如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
本公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行。
本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10％以上，尚需提交2012年第二次临时股东大会审议通过。
五、监事会意见
同意自2012年7月27日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过该议案起使用暂时闲置募集资金26，000万元用于暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
六、独立董事意见
这项安排不影响募集资金投资项目的正常建设，同时可减少公司财务费用；按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同意此项安排。
七、保荐人意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：
1、爱仕达本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50％，已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资，单次补充流动资金时间没有超过六个月，闲置募集资金补充流动资金主要用于购买原材料等生产经营活动；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1，000万元人民币的风险投资；公司不存在证券投资的情况，并承诺使用期间不进行直接或间接的证券投资，公司监事会、独立董事均已发表了明确同意意见。
2、公司前次使用暂时闲置募集资金27，000万元补充流动资金为2012年1月20日，已于2012年7月4日全部归还至募集资金专户；本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10％以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
综上，本保荐机构认为：爱仕达使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。因此，在爱仕达上述募集资金使用的事项经股东大会审议通过后，本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金26，000万元暂时用于补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、独立董事对使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司司
董事会
二〇一二年七月十二日
股票代码：002403股票简称：爱仕达公告编号：2012－029
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经第二届董事会第十六次会议决定召开。
3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月27日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2012年7月26日－2012年7月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月26日15：00至2012年7月27日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2012年7月24日
8、出席对象：
（1）截止2012年7月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及2012年7月12日《证券时报》《中国证券报》。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012年7月25日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2012年7月25日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362403
2、投票简称：爱达投票
3、投票时间：2012年7月227日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362403；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1．00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表：
议案
方案内容
对应申报价格
1
关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
1．00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类
赞成
反对
弃权
对应的申报股数
1股
2股
3股
（5）确认投票委托完成
6、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
7、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年7月26日下午15∶00至2012年7月27日下午15∶00间的任意时间。
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
表决意见种类
买入价格
买入股数
369999
1元
4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0576－86199005
传真：0576－86199000
邮箱：002403＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人：肖林华、车菲
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董事会
二〇一二年七月十二日
附件：
（一）股东参会登记表
姓名
身份证号码
股东账号
持 股 数
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
（二）授权委托书
兹全权委托先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
序号
议案
同意
反对
弃权
1
关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。