阳光私募追捧创业板 反弹行情领跑公募

　　匡志勇

　　私募排排网统计数据显示，阳光私募基金在今年三季度末共现身209家上市公司前十大流通股股东榜单。从各市场看，阳光私募在三季度大幅度增加中小盘股所占比重，尤其是创业板股票获得多家明星私募的追捧。从行业看，制造业、医药医疗、电子元器件等成为私募重仓板块。以创业板为首的中小盘股，在最近这轮反弹中恰好成为行情领头羊，使得阳光私募业绩领跑公募基金和大盘。

　　私募仓位普遍下降

　　今年三季度，A股经历了一轮暴跌，沪深300指数下跌15.2%，中小板指数下滑12.79%，创业板指数也下挫了6.48%。从整体上看，三季度阳光私募在投资分布上普遍处于收缩状态。不仅股票仓位有所下滑，在仓位的分布上也有着大面积收缩。

　　这种态势在阳光私募重仓股上都可见一斑。三季度末，阳光私募现身209家公司前十大流通股股东榜单。而此前在中报公布的数据中，这一数据为500多家。虽然在三季度有30家公司获得阳光私募增持，有若干公司是阳光私募新进品种，但是从持股总量看，阳光私募无疑在三季度进行了大幅减仓。

　　创业板备受追捧

　　在阳光私募上榜的209家公司中，有106家为主板公司，中小板为53家，创业板为50家，分别占总数50.72%、25.36%和23.92%，中小市值占据半壁江山。相较中报的58.4%、25%和16.6%，创业板占配置的比重上升了7.32%。最重要的是，一大批明星私募在三季度都对创业板大笔加仓或建仓操作，如孙建冬的鸿道投资、刘明达的明达资产、田荣华的武当资产、石波的尚雅投资、徐大成的博颐投资和曾军的金中和等明星私募，都对创业板进行了大力建仓。武当系四只产品屯集大华农(300186.SZ)，尚雅系扎根森远股份(300210.SZ)。孙建冬的鸿道投资更是成为创业板拥趸，三季度末鸿道投资一共上榜9家创业板公司前十大流通股股东名单，分别是豫金刚石(300064.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、新国都(300130.SZ)、秀强股份(300160.SZ)、长海股份(300196.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、天泽信息(300209.SZ)等。

　　私募备战两大行业

　　从阳光私募重仓股行业分布看，制造业、医药医疗两大行业成为私募重仓板块。三季度，在私募重仓配置的板块中，制造业以17.22%的比重居首位。如鸿道投资大举买入新国都、山东矿机(002526.SZ)，尚雅投资抱团森远股份，泽熙投资建仓证通电子(002197.SZ)等。医药板块长期以来一直是机构重点持仓品种，但是在今年以来却出现强势调整。随着股价调整的加深，阳光私募开始大比例加仓医药股。三季度末，医药医疗占私募配置的9.09%，位居第二。如泽熙投资携同华泰联合梦想系列重仓三普药业(600869.SH)，从容投资和景良投资聚首九安医疗(002432.SZ)，景林资产买入常山药业(300255.SZ)，博颐投资抱团千红制药(002550.SZ)。

　　私募重仓的板块较多，除制造业和医药板块外，化工、食品零售、造纸印刷、房地产、塑料、服装纺织、服务业、通信、农业、交通运输等也是私募重点配置的对象。

　　从增持股份数看，今年三季度阳光私募第一大增仓股票品种是庞大集团(601258.SH)，泽熙瑞金1号建仓了733.7万股，龙信基金通1号加仓508.01万股，合计增加了1241.71万股。大东南(002263.SZ)获得睿富1号增仓，加仓了1000万股。此外，广安爱众(600979.SH)获得私募大比例增持，润丰七号持股数从二季度末的1042万股增加到了1602.93万股，增持了560.93万股。

　　三季度被阳光私募减持较多的个股包括豫金刚石、小商品城(600415.SH)、爱施德(002416.SZ)等，分别被减持了318.17万股、257万股、176.46万股。泽熙系在三季度抛弃科力远(600478.SH)，其中泽熙瑞金1号411.81万股，泽熙3期432.41万股，此前合计持有的844.22万股在第三季度全数清空离场。另一家私募机构深圳金石资产管理中心则进场接盘300万股。插图/刘飞