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避险情绪削弱 黄金获利盘疯狂出逃

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-12 10:17 来源: 新浪财经

  行情回顾:芝加哥商业交易所上调期金保证金要求,加上美国初请失业金数据优于预期令市场风险偏好改善,现货黄金周四(11日)自纪录高点震荡回落并最终大幅收跌。

  现货黄金最高触及1,814.40美元/盎司,最低下探至1,732.00美元/盎司,收报1,753.50美元/盎司,上一交易日收报1,794.40美元/盎司,下跌40.90美元/盎司,跌幅2.33%。

  基本面上:芝加哥商业交易所(CME)宣布,对于新建纽约商品交易所(COMEX)100黄金期货头寸的投机性保证金要求将从每份合约6,075美元提升至7,425美元,对现有头寸的维持保证金要求将从每份合约4,500美元升至5500美元。调整将从周四收盘后生效。该政策抑制了市场投机需求,从而促使投资者不愿或无法进行交易,相反增加了获利盘的了结,造成市场宽幅震荡。

  经济数据方面:美国商务部周四公布的数据显示,美国6月贸易帐赤字增长4.4%,至530.7亿美元,市场此前预期为赤字480亿美元;5月贸易帐赤字被修正至赤字508.3亿美元,初值为赤字502.3亿美元。美国劳工部周四公布的数据显示,美国8月6日当周初请失业金人数下降7000人,至39.5万人,预期为40.0万。低于市场预期的领取失业金人数表明美国就业有转好迹象,美指昨日一度重返75关口上方,而金价在数据影响下大举下挫。

  美股方面:昨日美股开盘大幅高开,金融股反弹,并最终大幅收高,大涨约4%。美股的良好表现促使投资者纷纷入市抄底,市场资金流动性加强,金价获利回吐。

  黄金持仓量方面:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至8月11日止的黄金持仓量继前一交易日减少0.38吨后,再次减仓23.63吨,至1272.89吨的水平,大幅减仓表明机构获利了结前期头寸,表明对后市金价继续上涨并不乐观。

  白银持仓量方面:全球最大的白银上市交易基金国iShares Silver Trust(SLV)表示,其截至8月12日止的黄金持仓量为9772.56吨,在前一交易日减少118.18吨后维持仓位不变,说明机构对后市银价持谨慎态度。

  技术面上:日线结束四连阳,以一根高位大阴线收盘,显示上方压力沉重,在昨日金评提及的5日线处寻求到支撑。均线多头排列完好,目前在5日线处震荡整理,目前MA5位于1748.80美元,后市需方向性指引。目前金价已回归布林线通道内,偏离度较高的问题已经不复存在,布林线上轨1768美元附近存较大压力。MACD指标,零轴上方多方市场,双线继续开口向上运行,红柱缩短,显示上涨动能减弱,KDJ指标三线拐头向下,偏空,RSI指标捏合,无明细方向指引,整体看今日金价预计将维持区间震荡,操作上高抛低吸。

  四小时图:K线大阴线收盘,显示下跌动能较强,盘中破多条均线,MA5拐头向下,与MA10形成死叉,MA30企稳;目前金价在布林中轨和均线交汇处震荡整理,有望午后给出方向;MACD指标,零轴下方空方市场,双线继续开口向下运行,下跌动能强劲,偏空;KDJ指标50下方徘徊,显示震荡;RSI指标50左右运行,观望。整体看,金价白盘有继续下跌的迹象。

  白银技术面:日线白银阴阳交错,目前是两阳夹一阴,有望继续下跌。均线系统捏合,布林带收窄,金价在均线捏合处和布林中轨震荡。MACD指标,零轴下方空方市场,绿柱较短,显示空方动能匮乏,双线平行运行,需后市指引。KDJ45左右有形成金叉态势,有望上涨。RSI指标50位捏合运行,无明显方向。整体看,后市白银偏空头。

  综合来看,金价在经过前期剧烈涨幅后昨天也出现了较大的回调,但欧债及对经济前景的忧虑等利好因素并未消失,因此此次回落只是金价长期上涨趋势中的一次短暂回调。中期趋势金价依然是上涨。

  目前市场观望情绪浓厚,晚盘有大量美国经济数据出现,相信今日的大戏会在晚间,白天整体格局偏区间震荡,预计今日金价波动区间为1737-1772,操作上高抛低吸,白盘在没有重大利好的情况下,继续逢高做空为主,晚盘根据数据顺势而为。

  压力位:1758 1765 1772 1778

  支撑位:1750 1746 1741 1737

  操作建议:

  黄金:

  1766-1768空单轻仓进场,1772加仓,止损1776,目标1760 1754 1748 1740

  白盘1750-1754多单进场,止损1745,目标1760 1764 1768

  中线1740下方多单进场,止损1730,目标1760,1780 1800 1850

  白银:

  39.00-39.20空单进场,止损39.40,止盈38.70 38.30 38.00

  38.00-38.20多单进场,止损37.80,止盈38.50 38.90 39.20

  天通金:361.70-361.90多单进场,止损361.20,止盈362.60 363.30 364.00 365.10

  363.80-364.00空单进场,止损364.20,止盈363.00 362.30 361.40360.00

  天通银:

  8030-8070空单进场,止损8100,止盈7960 7920 7880

  7860-7880多单进场,止损7840,止盈7940 7980 8020 8280

  谨慎操作,按点位进单,严格止损止赢,所有进场单都必需做好盈利保护工作,不可将盈利单变成亏损单。建议仅供参考,不做下单依据。

  中翊金行研究分析中心 首席分析师 高宏亮

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