盛祥金业：金银出现大幅回调 关键支撑仍然有效
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-01 10:05 来源: 新浪财经
行情回顾
昨日周一，暨上周金银出现大幅上涨之后，出现回落调整。原因之一是技术面出现背离，远离均线，有回抽确认支撑的要求，另一个重要原因则是美元的强势，早盘开始大幅拉高，迫使金银及欧元出现盘中回落，欧元更是跌幅之深超出预想。昨日的调整可谓是早盘一步到位，经过快速下跌，金银早盘即完成调整，整个欧盘美盘都在昨日低点附近来回小幅震荡，下方金银重要支撑1700及33.5都没有下破，说明空方并没有十足的信心使调整到位，世界经济的不确定性更是让多空双方都显得尤为谨慎，双双保持着走一步看一步的态度。
本周收10月份的月线，所以今天的走势显得尤其重要，还有一系列重要的会议及数据要一一出台，美国和欧洲的利率决议，G20峰会的成果及周五非农数据都是很重要的新闻，金银的走势也时刻会紧跟着各项新闻的结果出台来选择方向。关注本周的走势会对未来金银的大趋势有个初步的了解与判断，建议投资者在本周的操作中以短线轻仓为主，快进快出，有利润就平仓出局。昨日全天黄金最高1744美元，最低1704美元，最终收于1714美元，全天白银最高35.4美元，最低34.1美元，最终收于34.2美元。金银双双以中阴线报收。
基本面分析
美元汇率昨日大幅上涨，原因是日本央行自8月份以来首次干预外汇市场。洲际交易所(ICE)的美元指数最新报76.157点，高于周四的75.063点。 MF Global昨日按照美国破产法第11章的规定向纽约的一家法庭申请了破产保护，也是导致黄金期货市场承压的原因之一。
德国央行行长魏德曼发表评论称，欧洲应对危机的措施是在冒着使整个欧元区经济陷入危险的风险，并警告说欧盟所采取的一系列措施终将给其他成员国带来麻烦。与此同时，意大利9月失业率升至近一年以来的最高水平。此外，美国10月份芝加哥联储采购经理人指数(PMI)降至5月份以来的最低水平。
英国央行(BOE)公布的数据显示，英国9月消费信贷增加6亿英镑，预估增加4亿英镑，创2011年2月以来的最大增幅；9月消费借贷增加10亿英镑。 德国央行行长魏德曼发表评论称，欧洲应对危机的措施是在冒着使整个欧元区经济陷入危险的风险，并警告说欧盟所采取的一系列措施终将给其他成员国带来麻烦。意大利统计局(Istat)公布的数据显示，意大利9月失业率升至8.3%，前值修正为8.0%，初值为7.9%，2010年9月为8.1%的水平。
美国供应管理学会芝加哥分会(Institute for Supply Management-Chicago)公布的数据显示，美国10月芝加哥PMI录得58.4，为5月份以来的最低值，低于预期水平的59.0，亦低于上月水平60.4。
不到一年，金价从约1300 美元涨到2000美元，而从7月份开始，金价出现一波快速攀升，快速消耗上涨动力，短期市场已累积较大风险。因此，金价的下跌是对前期累积风险的释放，属正常情况。鉴于目前金价波动幅度较大，建议等待金价走稳后，再入市投资。
经济情况欠佳本应对金价走势有利好作用，但受美元由弱转强、获利回吐操作等因素影响，金价的起伏也反映目前国际金市炒作严重，金价走势已偏离实际供求关系。前期金价太高，泡沫太大。当前国际金市行情依旧波动，投资者要警惕黄金投资的市场风险。
技术面分析
黄金：
现货黄金日线图国际现货黄金周一晚间在1720美元一线窄幅震荡，最高探至1727.8美元。最终日K线阴线报收于1714.55 美元。现货金价目前处于反弹后之调整态势，在下方1700美元处止跌。短期和中期均线系统继续对价格起到支撑作用，表明近期反弹走势未完全结束。投资者可关注1750-1770美元间的压力强度，如后期能有效站稳1750美元之上，可轻仓试多，止损1740美元，目标1800美元。 谨慎投资者可暂时观望。
白银：
现货白银日线图晚间走势在34-34.5美元间震荡整理，最高触及34.61美元，最终日K线以阴线报收于34.27美元。虽然技术指标KD和MACD走势显示目前行情反弹态势依旧，但从走势上看现货白银近期有调整的需要，投资者可关注上方37.5美元的压力强度，投资者以观望为宜，激进者可待价格回调至33.5 美元是轻仓试多，止损33美元，目标36美元。
今日关注数据
16:50 法国 10月份制造业采购经理人指数
16:55 德国 10月份制造业采购经理人指数；市场影响
17:00 欧元区 10月份制造业采购经理人指数；市场影响
22:00 美国 10月份ISM制造业指数 前值51.6;市场影响
22:00 美国 9月份营建支出 前值1.4%/月；市场影响
操作建议，昨日金银快速下跌，下方关键位置得到支撑，金银重点关注金银支撑位1710和34.0，若能有效撑住，可轻仓博反弹，目标1728,34.8，止损分别为1702,33.5.严格止损，轻仓操作。
盛祥金业研发中心：赵峰