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基金净值公告中需披露分红

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-07 04:03 来源: 大洋网-广州日报

  本报讯 (记者吴倩)中国证监会日前正式公告,自2012年5月1日起,基金公司应在对外公开披露的基金净值公告中应用《净值公告XBRL模板》,证监会将通过基金信息披露网站对外展示基金报送的净值信息。

  而除了常规的净值信息外,按照《净值公告XBRL模板》要求,基金公司还需要在净值公告中披露分红除息信息,以便投资者更好理解基金净值波动因素。

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