华宝证券场内基金数据日报

华宝证券有限责任公司 赵恒珩


　　每日焦点:

　　近期,我们推出了分级基金子份额折溢价率曲线,曲线选取成交量较大的分级基金子份额,分别计算A、B端平均折溢价率,展示成立以来分级基金市场子份额平均折溢价水平,供投资者参考,敬请关注。

　　ETF型基金中,成交量较高的有华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,华安上证180ETF。此外,按照最新份额计算的换手率最高的基金是国联安上证商品ETF。

　　LOF型基金中,富国天丰强化收益,嘉实沪深300,南方中证500成交量较高。其中,富国天丰强化收益昨日成交量明显放大。

　　分级基金中,涨幅最高的是申万进取,成交量较大的依次有银华锐进,银华鑫利,申万进取以及长盛同庆分级基金的A、B子份额等。开放式股票型分级基金B端折溢价率水平目前处于较低水平,杠杆率较高的有申万进取,银华鑫利以及银华锐进。分级债基中,昨日嘉实多利分级基金因办理份额到期折算业务停牌,今日10:30恢复交易。

　　分级基金A类份额中,申万收益8.53%,信诚中证500A8.03%,建信稳健8.00%,泰达稳健8.00%,隐含收益率高于8%的分级基金A类份额数量较历史有所减少。

　　场内基金:封闭式基金、ETF基金和LOF基金均在证券交易所挂牌交易,统称“场内基金”。截止2012年12月31日,目前在场内挂牌交易的封闭式基金有91支,其中创新型基金有66支,传统式封闭基金25支;ETF基金有37支,LOF基金有72支,合计200支。

　　风险提示:华宝证券场内基金数据日报是研究报告,请认真阅读并掌握其设计思路和理念。该报告并不提供时机选择建议,它假设投资者已经充分了解市场风险。