博财金银：欧债问题危机重重 金价后市不宜乐观
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-17 11:28 来源: 新浪财经
【行情回顾】：上一交易日 现货金开盘1652.7美元/盎司 盘中最高触及1657.8美元/盎司 最低下探1641美元/盎司 日收盘1651.3美元/盎司 下跌4.7美元/盎司 现货银开盘31.45美元/盎司 盘中最高触及31.71美元/盎司 最低下探31.19美元/盎司 日收盘31.47美元/盎司 下跌0.03美元/盎司
【基本面】
西班牙国债收益率继续上涨 10年期国债收益率目前已经突破6.100% 而西班牙5年期CDS上涨11个基点触及510个基点 一些分析师称若这种趋势保持 收益率将加速升至不可持续的水平 数据还显示意大利的5年期CDS费率上升8个基点 至436个基点 10年期德债收益率降至历史低点1.628% 受西班牙财政问题恐引发欧元区又一场金融危机的担忧推动
周一(4月16日)公布的一份调查报告显示 美国3月零售销售可能延续上升 显示消费者正在消化汽油价格大涨带来的后续效应 71名经济学家的预测中值显示 美国3月零售销售月率可能上升0.3% 前值为上升1.1% 预测范围为0%-0.9% 报告显示，就业市场的改善增加了家庭收入 让家庭有足够的信心在油价高企的情况下仍能持续消费 数据的增长会具体反映在连锁店的销售上 报告指出工厂产出的增加和消费者需求的上升 提高了美国经济继续保持扩张势头的可能性
美国3月核心零售销售月率上升0.8% 好于预期上升0.6% 低于前值上升0.9% 美国零售业数据均好于预期 但同时美国4月纽约联储制造业指数疲软 公布数据显示美国4月纽约联储制造业指数6.56 低于预期21.10 低于前值20.21
4月12日数据显示 美国一周初请失业金人数为38.0万人 创下2012年1月28日以来最高 预估为35.5万人 一周续请失业金人数为325.1万人 预估为333.5万人 续请失业金人数创下2008年7月中旬以来的最低
美联储的副主席Janet Yellen当地时间周三晚间表示 有必要将接近于零的短期利率水平维持到2014年底 并暗示若经济复苏停滞 Fed可能购买更多债券 美联储的纽约联邦储备银行(New York Fed)行长William Dudley周四称 现在断言美国经济已摆脱困境为时尚早 他表示3月份就业数据表明美国经济还未脱离险境 且美联储需要考虑QE3的收益和成本 若美国经济持续恶化 则QE3的收益将会增加
ETF黄金白银持仓统计
美国ETF黄金基金SPDR Gold Shares截至4月17日 其黄金持有量为1,286.16吨 较前一交易日持仓未变
全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至4月17日的白银持仓量为9636.69吨 较前一交易日增加45.30吨
【技术面】
黄金4小时图在日线图上来看 昨日黄金在经历上周五一波下跌行情后于1640附近暂受支撑盘整 日收盘1651.3美元/盎司 k线呈现“十字星” 勉强站在MA10上方 但MA5已经开始拐头向下穿破MA21 短期均线组合给予空头力量出现之信号 在四小时图上观察昨日盘中金价受到支撑后反弹 但明显上升动能不足 价位达到1658附近受阻回落 用通道技术结合斐波纳契技术观察 金价达到1680附近受阻回落 此价位正是短期下跌通道上轨压力线 更加证明此通道在短期内有效 昨日盘中金价下探上一涨幅的50%(1641)受支撑开始盘整 鉴于体价位仍在中短期下跌通道中震荡运行 预计金价上修正至此波下跌幅61.8%(1670)通道上轨压力线附近继续下探 日图技术指标仍在向下修复过程中 4小时技术指标与日图技术指标背离
白银4小时图在日图与4小时图上结合来看 白银整体弱势于黄金 银价受压于MA10之下 短期均线组合呈现空头排列状态 4小时技术指标上修复已近尾声 日图技术指标下修复空间仍旧很大 在4小时上用通道技术结合斐波纳契技术分析 白银已接近延伸下跌通道上轨线压力 整体运行在下跌通道之内 后市有很大概率下探通道下轨支撑线 走势与黄金大致相同
综合之上 故此本公司观点 后市中线下行回调空间很大 故此建议前期多头头寸获利出局为宜 观望等待择机布局中线空单 日间交易顺势高空操作 切忌追涨杀跌 更不要为了蝇头小利冒然做多抢反弹同 建议参考黄金做白银
日内建议：黄金于1670做空 止损1680之上 目标1635 1605
白银于32.1做空 止损32.6之上 目标30.5 30
天通银6490做空 止损6600之上 目标6170 6070
控制风险 轻仓交易严格止损 开仓位控制在总资金的15%之内
以上观点 仅供参考【博财金银研发中心】
2012.04.17――耿勇