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鲁泰A投资衍生品规避风险 总额不超15.6亿美元

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-17 00:18 来源: 中国证券报

  鲁泰A(000726)发布了衍生品交易计划,公司拟在今年1月1日至2013年6月30日,开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种,交易币种包括但不限于美元、欧元、日元、瑞郎、港币等外币,交易总额折美元不超过2011年度进出口总额的200%,即15.62亿美元。

  公司表示,2010年以来,外汇市场风险明显增大,美元汇率出现较大波动,而全球经济形势的不确定性和多个欧盟国家债务风险的显现,促使欧元等非美元货币的波动也在不断增大,汇兑损益将给公司经营业绩造成影响。

  然而,公司业务以进出口为主,产品出口比例一直在70%以上。公司的出口收汇几乎全部是美元,而采购支出中超过60%在国内用人民币支付,因此每年结汇量较大,人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。2011年12月31日,公司共有外币借款折合美元1.22亿元,将公司的债务利率尤其是长期外币债务的利率锁定在低水平很重要。同时,公司2012年计划进口额折1.5亿美元,进口中除美元外还有大量的欧元、日元、瑞郎等非美元外币支付需求,因此面临着较大的汇率波动风险。(张怡)

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