上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会通知

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822 编号：临2012－012

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　暨召开公司2011年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第六届董事会第十三次会议于2012年6月7日上午以通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了：

　　一、 审议通过了关于公司投资人民币7，650万元组建浙江上物金属有限公司

　　（暂定名，以工商注册为准）的议案；

　　二、 审议通过了关于公司增加2012年度银行融资授信额度的议案；

　　根据公司经营资金需要及有关银行融资授信落实情况，为优化银行融资结构，经与中国建设银行上海市分行积极沟通，取得相关融资授信额度，具体如下： 单位：人民币万元

　　银行名称

　　原额度

　　增加额度

　　现额度

　　中国建设银行上海市分行

　　20，000万元

　　10，000万元

　　30，000万元

　　根据银行要求上述融资授信额度议案需由董事会同意并授权董事长签署，期限至2012年度股东大会召开前。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　同意9名，反对0名，弃权0名。

　　三、 审议通过了关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供

　　银行融资担保额度的议案；

　　上海晶通化学品有限公司系公司全资子公司，根据其业务发展以及优化银行融资结构需要，由公司为其向有关银行提供融资担保额度。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　被担保单位

　　控股比例

　　借款银行

　　2012年度额度

　　上海晶通化学品有限公司

　　100%

　　上海银行虹口支行

　　5，000

　　交通银行黄浦支行

　　3，000

　　合计

　　8，000

　　根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2012年年度股东大会召开前。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　同意9名，反对0名，弃权0名。

　　四、 审议通过了关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案；

　　根据上海市商务委员会、上海市工商行政管理局关于企业注册地址与经营地址需保持一致，以利于管理的要求，公司拟变更注册地址，并相应变更公司章程有应条款。具体如下：

　　（一）变更注册地址

　　原注册地址：上海市浦东新区东昌路东园一村139号201室。

　　变更后注册地址：上海市黄浦区南苏州路325号7楼。

　　（二）修改公司章程相应条款

　　原章程：“第五条 公司住所为：上海市浦东新区东昌路东园一村139号201室 邮政编码为：200120。”

　　现修改为：“第五条 公司住所为：上海市黄浦区南苏州路325号7楼 邮政编码为：200002。”

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　同意9名，反对0名，弃权0名。

　　五、 审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会通知的议案。

　　有关公司召开2011年年度股东大会事宜具体安排如下：

　　（一）会议召开基本情况

　　定于2012年6月28日（周四）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司2011年年度股东大会。

　　（二）会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）审议公司2011年董事会工作报告；

　　（2）审议公司2011年监事会工作报告；

　　（3）审议公司2011年年度财务决算报告；

　　（4）审议公司2012年年度财务预算报告；

　　（5）审议公司2011年年度利润分配预案；

　　（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2011年度审计费用的议案；

　　（7）审议公司2011年年度报告；

　　（8）审议关于公司2012年度银行（内资银行）融资授信额度的议案；

　　（9）审议关于公司增加2012年度银行融资授信额度的议案；

　　（10）公司2012年度对全资（或控股）子公司提供银行（内资银行）融资

　　担保额度的议案；

　　（11）审议关于公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度的议案；

　　（12）审议关于公司及上海物资集团进出口有限公司（公司控股92.90%）

　　向法国兴业银行（中国）有限公司上海分行（外资银行）申请综合额度8900万美元并由公司为上海物资集团进出口有限公司提供相关担保的议案；

　　（13）审议关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全

　　资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；

　　（14）审议关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所

　　属全资子公司提供银行融资担保的议案；

　　（15）审议关于公司房屋租赁事项暨日常关联交易的议案；

　　（16）审议关于上海物资集团进出口有限公司公司（公司控股92.90%）与

　　百联（香港）有限公司代理进出口业务暨日常关联交易的议案；

　　（17）审议关于公司2012年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其

　　控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案；

　　（18）审议关于公司收购百联集团上海物贸大厦有限公司所持有的上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司5%股权暨关联交易的议案；

　　（19）审议关于上海物贸有色金属交易市场经营管理有限公司（公司控股

　　94.67%）收购百联集团上海物贸大厦有限公司及其下属公司股权暨关联交易的议案；

　　（20）审议关于上海森大木业有限公司（公司控股75%）与上海森联木业发

　　展有限公司土地租赁事项暨关联交易的议案；

　　（21）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　2、披露情况

　　上述议案披露情况请查阅2011年8月23日、10月29日、2012年3月13日、4月26日、6月8日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的有关内容。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2012年6月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月21日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为6月18日）。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　（四）会议登记办法

　　1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼

　　2、登记时间：2012年6月25日上午9:00-11:30，下午1:00-3:00

　　3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。

　　（五）其它事项

　　1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　公司地址：上海市南苏州路325号邮编：200002

　　联系电话：（021）63231818—4021

　　传真：（021）63292367

　　联系人：金玉柱、徐玮

　　同意9名，反对0名，弃权0名。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月8日

　　证券简称：上海物贸证券代码：A股 600822 编号：临2012－013

　　物贸B股B股 900927

　　上海物资贸易股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　公司第六届监事会第十二次会议于2012年6月7日下午召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。

　　会议审议了“关于公司投资人民币7650万元组建浙江上物金属有限公司（暂定名，以工商注册为准）；公司增加2012年度银行融资授信额度；公司对所属全资子公司上海晶通化学品有限公司提供银行融资担保额度；变更公司注册地址暨修改公司章程部分条款；召开公司2011年年度股东大会通知”等议案。

　　会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

　　会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月8日