恒逸石化股份有限公司关于调整远期外汇交易额度的公告

　　证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2012-050

　　恒逸石化股份有限公司关于调整远期外汇交易额度的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2012年6月25日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》，同意对公司第八届董事会第十次会议审议通过的远期外汇交易额度进行调整。具体情况如下：

　　一、审批程序

　　公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，详见2012年2月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》，并于2012年3月13日经公司2011年度股东大会审议通过。随着国内人民币国际化进程的逐步推进，国外欧债危机的复杂演变，美国经济再度探底的可能性增加，国内外经济金融形势日趋复杂多变。今年上半年人民币汇率和国际各种货币汇率波动幅度明显加剧，特别是人民币对美元由单边升值变为双向剧烈波动，公司由于日常进出口经营业务所自然衍生的外汇资产和外汇负债的汇率风险也随之增加，原预计全年外汇交易业务总额不超过4，000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的额度已远不能满足公司预计需求。根据公司2012年产能及近期原料价格估算，公司预计2012年全年进出口业务总量将达到35亿美元，在快速增长的进出口业务带动下，截止到公告日，公司外汇净余额已突破15亿美元，根据公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整远期外汇交易额度的议案》，同意将公司2012年度外汇交易业务总额调整为“2012年全年外汇交易业务总额不超过50，000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。”此次调整后的外汇交易总额占公司2012年预计进出口总额的14.28%，占公司目前外汇净余额的33.33%，外汇交易总额占比合理可控。

　　根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

　　二、年初至公告披露日已发生外汇交易业务总额

　　年初至本公告披露日，公司（包括控股子公司）已发生的相关远期外汇交易业务总额约为3，625万美元，未超过原批准的全年外汇交易业务总额不超过4，000万美元的额度。

　　三、开展远期外汇交易业务的目的

　　公司产品出口外销结算以及进口采购机器设备、PX和MEG等原材料结算币种会使用到美元、欧元或日元。当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。为锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司决定与银行开展远期外汇交易业务。

　　四、开展的远期外汇交易业务品种

　　公司开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、远期外汇买卖、人民币及其他外汇掉期业务等。

　　五、开展远期外汇交易业务的风险分析

　　1、市场风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期外汇延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司营销采购中心一般根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期外汇延期交割风险。

　　六、远期外汇交易业务的的风险控制措施

　　1、公司第八届董事会第十次会议已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、公司营销采购中心采用财务管理部提供的银行远期外汇交易汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定。

　　3、公司营销采购中心会同财务管理部根据实际情况对公司的外币收（付）款进行谨慎预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，并确保远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。

　　4、为防止出现远期外汇交易延期交割的情形，公司将继续高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年六月二十五日